Yatırım Hayatta Kalma Yolu: Piyasa Döngülerinde Bilgelik

Yatırım alanında hayatta kalmak kolay değildir. Başkalarının başarı hikayelerini sıkça duyarız, ancak yatırımın acımasız gerçeği, yalnızca az sayıda insanın gerçekten kazanç elde edebilmesidir. Bu, acımasız bir oyundur ve zeka ile sabır gerektirir.

Ekonomi ve piyasalar döngüsel kurallara uyar, sonsuz bir boğa veya ayı piyasası yoktur. Her yatırımcının kendine uygun bir yaşam yolu bulması gerekir, bu kişisel doğasına ve tercihine bağlıdır. Bazıları kısa vadeli ticarette uzmandır, bazıları temel projelere yatırım yapmaya odaklanır, bazıları ise döngüler arası yatırımlar yapar, her bireyin stratejisi farklıdır.

Ancak, önemli bir nokta var: Uzun vadede, fiyat dalgalanmalarına aşırı odaklanmak genellikle kötü yatırım sonuçlarına yol açar. Yatırımcılar ticaretle kolayca kazanç elde ettiğinde, yenilmezlik yanılsaması oluşabilir. Ama sonunda, piyasa kazançları yeniden dağıtır; gerçekten kazanç sağlamak ve bunu korumak, büyük ölçüde yatırımcının zihniyetine bağlıdır.

Yatırım veya ticaret eylemleri esasen bir kişinin içsel özelliklerini yansıtır, örneğin arzu ve öz disiplinin dengesi. Bu, insanların alım, satım veya bekletme seçimlerini belirler. Her kararın arkasında, bireyin para, temel analiz, spekülasyon, piyasa trendleri gibi çok çeşitli faktörlere ilişkin yargısına dayanan bir mantık vardır.

Eski insanların dediği gibi, dış dünya değişmiyor, insanların kalpleri değişiyor. Piyasadaki değişim, aslında katılımcıların psikolojik dalgalanmalarını yansıtıyor.

Gerçekten düşünülmesi gereken soru "Ne zaman yükselmeye başlayacak" ya da "Ne kadar düşebilir" değil, kendi yatırım felsefenizin ne kadar sağlam olduğudur. Eğer bir eğilim konusunda güven duymuyorsanız, ilgili varlıkları tutmamak en iyisidir; aksi takdirde bu, sonraki kararlarınızı etkileyebilir ve başarısız sonuçlara yol açabilir.

Yatırım piyasası cazibe doludur, her zaman yeni odaklar ortaya çıkar. Gerçek inşaatçılar ve uzun vadeli yatırımcılar için odak noktası, kısa vadeli fiyat dalgalanmaları veya piyasa döngüleri değil, temelin gelişimi olmalıdır.

Ayı piyasasında, bazı metaverse ve kripto oyun projeleri gibi sağlam temellere sahip projeler, gerçek bir kullanıcı tabanına sahip oldukları için nispeten sağlam bir şekilde performans gösterebilir. Yine de, makro eğilimlerden etkilenmeye devam edeceklerdir.

Ayı piyasasında bile, piyasada cazip fırsatlar bulunmaktadır. Bu, piyasanın doğasında var olan bir özelliktir ve boğa veya ayı ile ilgili değildir. Sadece ayı piyasasında kullanılabilir fon miktarı daha azdır ve bu fırsatlardan yararlanabilen kişi sayısı da daha düşüktür. Cazibe arttıkça, potansiyel risk de artar.

Kripto piyasasında iki ana katılımcı türü bulunmaktadır: bir grup enflasyonu aşmaya çalışırken, diğer grup Bitcoin veya Ethereum'u aşmaya çalışıyor. Bu iki grup piyasa trendleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Birinci tür gruplar için, örneğin geleneksel kurum yatırımcıları, eğer kripto varlıkların enflasyonu geçebileceğini düşünüyorlarsa, kripto piyasasına daha fazla fon tahsis edecekler ve fiyatları yükselteceklerdir. Aksi halde, eğer fiat para birimlerinin daha iyi performans göstereceğini düşünüyorlarsa, yatırımlarını çekebilirler ve bu da fiyatların düşmesine neden olabilir. Bu yatırımcılar genellikle kriptoya özgü bir grup değildir, ancak büyük miktarda sermaye bulundururlar ve piyasada önemli bir etki yaratırlar, özellikle ayı piyasası sırasında büyük bir darbe yaratma potansiyeline sahiptirler.

İkinci grup, sektörün temel destekleyicileridir; Bitcoin, Ethereum ve sonrasında DeFi, NFT, kripto oyunları ve Web3 gibi alanların gelişimini desteklerler. Bu grup, fiat para birimlerinin değer değişimlerine de ilgi duysa da, daha çok BTC veya ETH'yi geçip geçemeyeceklerine odaklanmaktadır. Ayı piyasalarında genellikle piyasanın ana destek gücü haline gelirler.

Herhangi bir piyasada, öncelikli görev hayatta kalmayı sağlamak ve kısa vadeli yüksek getiriler peşinde koşmamak olmalıdır. Tüm pozisyona bahis yapmak (halk arasında "tümünü oynamak" olarak bilinir) bazı anlarda yüksek getiriler sağlayabilir, ancak çoğu insan için en iyi seçenek değildir. Bir kez tümünü oynamaya çalıştıktan sonra, bunu tekrar tekrar deneme olasılığı yüksektir; bu insan doğasının bir arzusudur. Az sayıdaki başarılı örnek, bunun iyi bir strateji olduğunu kanıtlamaz; olasılık açısından bakıldığında, tümünü oynamanın riski genellikle potansiyel getirilerden daha yüksektir.

Dikkat edilmesi gereken nokta, yatırım dünyasının çeşitliliğidir ve kesin doğru bir strateji yoktur. Yukarıdaki görüşler bazı durumlarda geçerli olmayabilir. Herkes içsel olarak kendini sorgulamalı ve kendi yatırım yolunu bulmalıdır. İşte gerçek bilgelik buradadır.