投資戦略を立て、市場を打ち負かす方法

投資戦略を策定する際、投資家は個人と市場の二つの観点から考える必要があります。

個人の観点から、以下の点を考慮する必要があります:

1. 投資可能な資産規模は、負債や流動性の制約を受けないことを保証します。
2. 投資目標と期待収益率
3. リスク嗜好と耐性 4.期間に投資する
4. 流動性の確保、個人の資産負債とキャッシュフローの合理的な計画

市場の観点から注目すべきこと:

1. 現在の市場サイクル段階
2. ポジション管理、リスクの出所に応じて資産を適切に分散させる

ビットコインに勝つためには、主にタイミングとコインの選択の2つの側面に依存しています。

コインの選択に関しては、以下の点に注目できます:

1. プロジェクトの成長性指標、例えばTVL、ユーザー数、取引量など
2. プロジェクトの収益性、例えばプロトコルの収入と利益
3. 市場世論

小さなコインのビットコインに対するパフォーマンスを長期的に追跡することで、コイン選択能力をトレーニングすることができます。理想的な資産は、ブルマーケットではビットコインを上回り、ベアマーケットでは下落幅が小さいです。

タイミングに関しては、市場が低迷しているときに買い、人が賑わっているときに売ることを考慮できます。テクニカル分析とイベントドリブンを組み合わせて取引することができます。長期保有者は定期的に売却する戦略を採用することもできます。

市場のトップを判断するには、以下のいくつかの観点から見ることができます:

1. 成長速度が鈍化し、二階導関数がゼロに近づいている
2. 市場の反身性理論、期待は持続できない
3. 市場の上昇と下降の理由はしばしば同じです

市場の核心的な推進力は感情から来ています。パニック・グリード指数、資金の流れ、先物データなどの複数の指標を通じて市場の感情を判断することができます。

新しい投資機会を継続的に発見するためには、次のことが必要です:

1. 新しい事を積極的に理解する
2. 仮想通貨の世界から飛び出し、視野を広げる
3. 好奇心を持ち続け、価格の変動の背後にある理由を探求する

トレーダーとしての自己成長のために、『株式大作手回想録』や『金融錬金術』などの古典的な著作を読むことをお勧めします。継続的な学習と向上は、長期的かつ安定した利益を得るための鍵です。

最後、自分に合った取引戦略を見つけて継続的に改善し、その中で得られる成長感は単純な金銭的リターンよりもトレーダーを前進させるより良い動機となる。