Crypto Market Weekly Report:パニックがエスカレートし、DeFiとAIエージェントが脚光を浴びる

市場概況

現在の市場は極度の恐慌状態に陥っており、感情指数は53%から7%に急落しました。米連邦準備制度のタカ派の発言により、約10億ドルのポジションが強制決済され、市場は顕著なデレバレッジの過程を経験しています。

過去2か月で初めて、DeFiセクターのTVLは(-2.21%)のマイナス成長を示しましたが、ステーブルコインの市場価値は依然として(USDT + 0.55%、USDCは+ 1.44%の成長を維持し)、基本的な流動性が引き続き流入し、安定した収入のプロジェクトが求められていることを示しています。

AIエージェントの市場規模は99億ドルに達し、投機的なAIミームコインからインフラの構築へと投資の焦点が移り、市場が徐々に成熟していることを示しています。

Memeコインの人気が明らかに冷却し、資金が大規模に撤退していることは、投機的な感情の低下を示しており、投資家は実質的な応用価値のあるプロジェクトを探す傾向にあります。

パブリックチェーンセクターは、市場の大幅な変動の中で比較的強い耐久性を示し、リスク回避の第一選択肢となり、基盤となるインフラへの市場の信頼が堅固であることを反映しています。

クリスマス休暇が近づくにつれて、市場の流動性は低下することが予想されます。BTCとETHを中心に防御的な配置戦略を採用し、DeFiの安定した収益やAIインフラプロジェクトに注目し、休暇中のボラティリティリスクに警戒することをお勧めします。

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マーケットセンチメントインデックス分析

市場感情指数は先週の53%から7%に回落し、極度の恐慌区間にあります。Altcoinはベンチマーク指数に対して弱いパフォーマンスを示し、大幅な下落傾向を見せています。レバレッジポジションの影響を受け、市場では約10億ドルのポジションが強制的に清算され、ロングポジションが顕著にデレバレッジ化されました。Altcoinは短期的にベンチマーク指数と同期する見込みであり、独立した相場の可能性は低いと予想されています。

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一般的な市場の動きの概要

暗号資産市場本週は下落トレンドにあり、感情指数は極度の恐怖にあります。

分散型金融関連プロジェクトが優れたパフォーマンスを示し、市場が基礎的な収益向上に対して持続的な関心を持っていることを示しています。

AIエージェントのトラックプロジェクトに対する世論は高く、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探していることを示しています。

Meme競技場のプロジェクトは一般的に下落し、資金が撤退し始め、市場の熱意が徐々に減退していることを反映している。

ホットトラック

AIエージェント

今週、AIエージェントトークンの価格は下落傾向にありますが、市場での議論が最も活発です。関心はAIエージェントミームトークンからAIエージェントインフラストラクチャの構築に移っています。

AIエージェントのトラックは、AI Memeだけでなく、AI DePIN、AI Platform、AI Rollup、AI infraなどの複数のトラックを含むため、今後の市場の発展をリードする可能性が高いです。本質的にブロックチェーンプロジェクトはすべてスマートコントラクトの表現形式であり、AIエージェントはスマートコントラクトを改善・強化することを目的としており、暗号化と結びつくことで広い展望を持っています。

DeFiトラック

TVLの成長ランキング上位5プロジェクト分析

1. VaultCraft(VCX): stETH 4倍レバレッジLooperを導入し、マルチチェーン展開をサポートし、高APY収益を提供します。Matrixportと提携して、カストディビジネスを獲得し、TVLが急速に増加しています。

2. Hyperliquid(HYPE): 市場の変動が契約取引の機会を生み出し、未決済契約は430億ドルを超えています。複数の人気コインの取引ペアが新たに追加され、ユーザーの参加を促しています。

3. Resolv(未発行のコイン): Baseとの統合によりコストを削減し、貸付サービスと流動性プールを導入し、報酬メカニズムを最適化します。複数の協力を通じて分散型金融の競争力を強化します。

4. Babylon(未発行コイン):BTCの堅調なパフォーマンスがユーザーにBTCの生息プロジェクトを選択させる。LayeredgeとSuiとの協力により、技術の応用とエコシステムの構築を推進する。

5. Lista DAO(LISTA): ガウジ投票などの新機能を導入し、複数のパートナーと戦略的な協力を構築します。高いAPRと貸出金利でユーザーを引き付け、コミュニティ活動を展開します。

トラック全体のパフォーマンス

ステーブルコイン市場の時価総額は着実に増加しており、USDTは0.55%増加し、USDCは1.44%増加し、資金の継続的な流入を示しています。

DeFiプロジェクトのTVLが541億ドルから529億ドルに減少し、過去2ヶ月で初めてのマイナス成長(-2.21%)、主に市場の下落による清算が原因です。

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その他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

TVLの上位5つの上昇者:ハイパーリキッド、ビットコイン、BSC、AILayer、およびマントル

Hyperliquid:市場の変動は取引の機会をもたらし、未決済の契約は430億ドルを超えます。

Bitcoin:避難需要がTVLを押し上げ、ユーザーはBTCFiプロジェクトを選んで追加収益を得ています。

BSC:新しいプロジェクトを導入し、AIとWeb3の統合を推進し、Memeプロジェクトの発展を支援します。

AILayer:コミュニティ運営とエコシステムの協力に焦点を当て、複数のインタラクティブなイベントを開催します。

Mantle: Compound IIIを統合し、Scout Programを拡張し、大規模なインセンティブキャンペーンを開始します。

上昇幅ランキングの概要

トップ5のゲイナー:UXLINK、USUAL、MOCA、HYPE、VELO

上昇幅ランキングはパブリックチェーン分野の集中した特徴を示しています。

UXLINK:戦略的提携を達成し、ユーザーは200万人を突破し、大規模なエアドロップ活動を開始します。

USUAL:革新的なインセンティブメカニズムを導入し、TVLが急速に成長し、透明な運営モデルを強調します。

MOCA:3.0バージョンを発表し、SK Planetと協力して韓国のユーザー層にアクセスします。

HYPE:市場の変動が取引の機会をもたらし、新たに複数の人気コイン取引ペアが追加されました。

VELO: Sonyと協力してエコシステムを拡張し、流動性構築において進展を遂げました。

Memeトークンの上昇ランキング

トップ3の利益者:FARTCOIN、AIXBT、CHEEMS

Memeプロジェクトは市場の下落の影響を大きく受けており、ほとんどが下落しています。市場の関心と資金はもはやMemeコインの分野に集中していません。

ソーシャルメディアのホットトピック

最も頻繁に現れるのはL1sレースです。市場が全体的に下落している時、パブリックチェーンは比較的良好なパフォーマンスを示し、避難先として選ばれます。

市場テーマの全体像

周回報率:Cefiが最も良いパフォーマンスを示し、Gamefiが最も悪いパフォーマンスを示しています。

Cefi:BNBとBGBは強いパフォーマンスを見せ、全体セクターを牽引しています。

Gamefi:注目度と資金流入の不足により、主要トークンは市場全体を下回るパフォーマンスを示しています。

来週の見通し

マクロ要因:

• クリスマス休暇に入り、マクロデータの発表が減少
• 休暇中にアメリカの購買力が低下する可能性があり、市場の変動が増加する可能性があります。

セクター回転トレンド:

• 分散型金融:機関投資家が支持するプロジェクト, 投資家は保有コインの収益を増やすことを求めている
• AI:AIエージェント分野は引き続き注目されており、Web2とWeb3エコシステムの融合が加速しています。

投資戦略に関するアドバイス:

• 防御的な配置を維持し、BTCおよびETHの配置を増やす
• 高利回りのマシンガンプールプロジェクトに参加できます
• 慎重を保ち、ポジションを厳しく管理し、リスク管理をしっかりと行う

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