取引範囲の震荡に最適な取引戦略-2B構造の偽ブレイクアウト反転

2025-07-26 14:48:30

レンジ相場での取引はトレンドトレーダーにとって非常に頭痛の種であり、よく損切りに遭った後に相場が反転し、トレンドが反転したと思って追い込むと再び損切りに遭うことがあります。今日はBTCの実際の取引を利用して、ボックス相場での最良の取引戦略について説明します-2B構造の偽ブレイクアウト反転戦略。

講演の前に、まず2B構造の偽ブレイクアウトが何であるかを普及しましょう。名前が示すように、2Bは2つのブレイクアウトを意味します。相場が上昇トレンドにあるとき、価格が新高値を突破した場合（最初のブレイクアウト）、その後持続できず、さらには前の高値を下回る場合（2回目のブレイクアウト）、これはトレンドが下落に転じる可能性があることを意味します。下降トレンドの場合も同様です。

この時間足の取引範囲の中で、BTCは三回の偽ブレイクアウトを示しました。各偽ブレイクアウトの価格反転は、取引範囲の底からトップへ、またはトップから底へと移動しました。このような優れた盈亏比は他にはありませんので、この戦略の盈亏比は非常に良いです。なぜこのような盈亏比が得られるのかというと、偽ブレイクアウトは通常、マーケットの急騰前に行われる流動性掠奪の一環だからです。これは取引範囲の中だけでなく、ビットコインやイーサリアムの以前の急騰を観察すると、急騰の前には必ず一波の下方向への流動性掠奪が見られます。

この図を使って、まずはチャートと2B偽ブレイクアウトでの取引のロジックを解読しましょう：

最初、コインの価格は下落チャネルの上部に達し、抵抗に遭い、トレンドが反転し始めました
そして再び下落チャンネルのサポートに触れて調整を始め、ここで前の安値が形成された
そして価格は再び下落チャネルの上部で阻まれ、下落を開始しました。最初は下落チャネルがあまり明確でないかもしれませんが、この時点で下落チャネルはすでに非常に明確です
チャートから下落チャネルと日足レベルのネックラインに共鳴するサポートラインが見受けられるため、2日前にここに100700の買いを入れ、損切りを500ポイントに設定しました
その後、価格が1003に達した後、すぐに戻り、いくつかの大陽線がボリュームを伴って前の安値を突破し、2B構造が形成され、ポジションを追加します。この時、損切りを前の安値の少し下に移動し、次に上を見ればよいでしょう。
後の動きについては後で話しますが、この記事では偽ブレイクアウトと真の反転について主に説明します。

このケースから偽ブレイクアウトの最良のトレード方法は左側で軽いポジションを持ち、2B構造が形成されたら右側でポジションを追加し、損切りは前の安値に設定するだけで、有効に突破したら損切りを上げてそのまま持ち続ける。

ここで注意すべきは、左側のエントリーポイントをどのように設定するかです。通常、次のサポート/レジスタンスの近くに注文を出すことを選択します。次のサポートまたはレジスタンスから遠い場合は、流動性の分布を観察することができます。一般的に、市場が流動性の略奪を完了した後、反転が始まります。偽ブレイクアウトは、散発的な投資家を誘い込むためのものです。また、K線の形状を直接観察することもできます。底部では、非常に長い下ひげのハンマー線が形成されており、これは反転Kであり、Kの出来高も非常に十分です。底部での出来高が増加し、散発的な投資家が恐慌的に売却している中、主要なプレイヤーは買い集めています。その後の動きも非常に強いので、すでにエントリーすることができます。

新しいトレーダーにとっては偽ブレイクアウトを判断するのがまだ難しいかもしれませんので、判断を助けるための重要な要素を以下にまとめました。

偽ブレイクアウト識別の重要要素：

波動または大きなレベルの重要な位置である必要があります。たとえば、取引範囲の上限と下限および重要なサポートとレジスタンスのレベルです。
価格が突破した後はできるだけ早く戻るのが望ましい（しかし早く戻らなくても偽ブレイクアウトが成立する可能性があり、偽ブレイクアウトは2B、3B、4Bのいずれかである可能性があります）、またはそのまま横ばいの動きが続く。
取引量：重要なkラインはボリュームを伴っており、例えば下落トレンドの偽ブレイクアウトの場合、小口投資家が大量の恐怖売りを行い、主力がこれらのチップを大量に吸収し、取引量が急増する。
ダイバージェンス：偽ブレイクアウト時にRSI、MACDはしばしばダイバージェンスが発生します。
市場の感情：市場の感情は常に主力が利用すべきチップである； 市場が恐怖に満ちているときは、しばしば上昇が予想され、市場がFOMOに満ちているときは、しばしば下落が予想される。 歴史的 **恐怖と貪欲指数は85を超えており、粉砕の確率は95%です。 ** 恐怖と欲望の指数が20未満のため、上昇の確率は95%。 はい、あなたは間違っていません、取引はこんなにも非人間的です。

注意、これらは偽ブレイクアウト形成の重要な条件ではなく、判断を助けるためのものであり、これらの条件を満たしても必ず偽ブレイクアウトが起こるわけではありません。取引をする際は必ず損切りを設定してください。