トレーダーとの対話：HighFreedomがマクロ経済と暗号資産市場について語る

今回の対話には、券商のマクロ経済分析のバックグラウンドを持つ暗号資産トレーダーのHighFreedomを招待しました。彼は自身の取引戦略、マクロ経済に関する見解、そして暗号資産市場の今後の動向に関する予測を共有しました。

I. トレーダーズについて HighFreedom

1. 取引戦略

• 方向性収益を得る: ブルマーケットの間、ビットコインを保持して全体の上昇益を得る。
• ボラティリティ収益を得る: レバレッジを制御した上で、BTCの価格が適切な範囲に下がったときに通貨ベースのロングポジションを構築し、価格が上昇した後に決済して、ビットコインの保有量を増やします。

2. 戦略策定の理由

• 市場サイクルを数回経験した後、この戦略が自分のリスク嗜好と資金管理のニーズにより適していることが分かった。
• 空振りリスクを効果的に回避し、同時にポジションコストを削減できます。

3. 取引戦略ロジック

• コア:方向性収益とボラティリティ収益を組み合わせて、全体の上昇幅を逃さず、ボラティリティ操作によってビットコインのポジションを増やす。
• リスク管理: 通貨ベースでのロングポジションを取ることで、早期の売却や市場の取り逃しのリスクを低減します。

4. 期待される効果

• 長期:一巡の牛市サイクル内で3-5倍の全体利益を実現する。
• リトレースメントコントロール:予想リトレースメントは20%-30%に制御され、極端な場合には40%に達する可能性があります。

5. ポリシーの実施に関する考慮事項

• レバレッジの管理: 50%以内に厳格に管理し、安全マージンを保証する。
• タイミング: 適切な市場のタイミングを選ぶこと、例えば、牛市場における振幅相場。急上昇や市場が過熱している時に操作するのを避ける。

次に、マクロ経済、米国株式、通貨サークル

1. 通貨圈参加者がマクロ経済に注目する必要性

• 市場参加者は場内人と場外人に分かれます。場内人は主に通貨サイクルや人気のレースなどに注目し、場外人はETFなどのチャネルを通じて参加し、ビットコインをリスク資産と見なします。
• オフショア資金が増加する中で、米国株式市場と全体的なマクロ経済状況に注目する必要があります。

2. 米国株式市場の構造と暗号通貨のポジショニング

• 米国株式市場はピラミッド構造を呈しており、リスクとリターンが段階的に増加する。
• ビットコインはロッソ2000やARKKに類似した位置付けで、一定のファンダメンタルと成長性を持っています。
• 山寨通貨のリスクはより高く、GMEやAMCなどの高リスク株に似ています。

3. 米国株式を通じてアルトコイン市場の動向を判断する

• ビットコインの価格上昇は、一部の資金がアルトコインに流れる可能性があります。
• アルトコインの動向は全体の市場流動性に影響されます。高リスクの株が好調な場合、アルトコイン市場は上昇する可能性があります。
• 最近、市場は場内外のレバレッジ整理を経験し、マクロな観点から四半期に新たな牛市サイクルを迎えることが期待されています。

4. 初心者の取引学習ステップ

• 基礎学習:CFAレベル1を取得し、金融市場の基礎知識を体系的に学びます。
• 意図的なトレーニング: 毎日市場の動向に注目し、Tokenの上昇の背後にある理由を分析し、市場の敏感度を養う。
• 多次元分析:チェーン上のデータ、異なる通貨の基本面などに注目し、取引ロジック体系を構築する。

5. やめるべきリスト

• レバレッジの過度な使用を避けること、特にオンチェーン取引を行う際に。
• 単一の指標に過度に依存せず、市場の変化に応じて注目するポイントを調整してください。

３、推奨されるトレーダー

1. 付鹏:東北証券のアナリストで、米ドル資産について深い見解を持っています。
2. アーサー・ヘイズ:アメリカのマクロ経済に対する深い理解がある。
3. ヴィクター:通貨圈のベテランファンドマネージャー、マーケットに対する独自の見解を持っています。
4. Benson:前回のブルマーケットのベテラントレーダーで、貴重な周期指標を提供します。