データドリブンな取引戦略を深く掘り下げる:CoinKarmaの創設者であるBenson氏との対談

CoinKarmaの創設者Bensonは、異なるサイクルにおける取引戦略の進化と、データ指標を活用して取引を導く方法について詳しく共有しました。Bensonは、契約取引という大多数の人々が勝つ方法を考える中で、取引構造を構築するための非コンセンサス的なアプローチを取り続けています。

I. ベンソンの取引戦略の進化

1. 初期段階: 頻繁に追い上げて売り、深刻な損失を引き起こす。

2. 市場の変動が大口の操作に影響されることを認識し、データを利用して大口の動きに追随する方法を考え始めました。

3. 2019年から2022年:資金調達率が取引に重要な影響を与えることを発見し、市場の感情に逆らって利益を得る。

4. 2022年以降: フェデラル・リザーブの利上げが資金費用率の感度に影響を与え、従来の取引システムが無効になる。

5. 注文書データの研究に切り替え、CoinKarma指標を開発し、より安全な取引ポジションを探します。

! レベル2取引ガイド:データドライブで取引する人はどのようにお金を稼ぐのですか?

次に、現在の取引戦略

1. 60%以上のポジション:量子戦略に委ねてコインベースの価値を増加させ、主にコインを保有する。

2. 約40%のポジション: ステーブルコインを中心に、オンチェーン取引や契約の初回取引に使用します。

3. 取引目標:安定を重視し、市場全体を上回ること、年初から現在までのパフォーマンスは2-3倍の範囲内。

4.さまざまなターゲットの操作モード:

• 市場の注目を集める可能性のある対象: 市場の関心が高まるまでまたはブルマーケットが終了するまで保有
• 時価総額の大きいトークン: テクニカル分析またはファンダメンタル分析を通じて価格の動向を判断する

3. CoinKarmaコア指標

1. 全体的なLIQ(Overall流動性Status):

   • 原理:市場の流動性状況を描写し、価格の反転ポイントを判断する
   • アプリケーション:ボラティリティのある市場で安全マージンの高いポジションを見つける

2. CVD(Cumulative取引Volume):

   • 原理:市場注文の強さを観察し、市場がレンジ相場かトレンド相場かを判断する
   • アプリケーション: CVDの強度が高く、市場注文の力が強いとき、片側の市場が訪れる可能性があります。

! レベル2取引ガイド:データドライブで取引する人はどのようにお金を稼ぐのですか?

第四に、サイクル判定

1. 市場の高ポイントの特徴: 外部からこの分野への多くの関心

2. メトリクスに焦点を当てる:

   • Coinbase APPダウンロード数ランキング
   • ウィキペディアのビットコインページビュー

3. 史上最高水準を突破:外部の金融力が介入する必要がある

五、山寨コイン投資ロジック(Solanaを例に)

1. 技術的な観点: 非EVM互換、開発難易度が高く、アプリケーションの純度と開発者のレベルが高い

2. コミュニティの価値: コア開発者のサポートを得る

3. 灼熱の中での再生能力: 多くの波乱を経てもなお強い勢いを保つ

4. BTCペアの価格パフォーマンス: 前回のブルマーケット以来、長期的な下降トレンドに入っていない少数のアルトコイン

六、取引中に大きな損失を避けるための経験

1. 株式を購入する方法ではなくトークンを購入する: 仮想通貨市場は変化が早く、ホットな話題が消えると、ツール型プロジェクトは崩壊しやすい。

2. 朦胧美があり、想像の余地はあるが完全には実現していないプロジェクトに注目する

3. 投資需要持続可能なプロジェクトであり、周期によって大きく変動することはありません。

4. タイミングよく売却する: 期待に達した場合や保有理由が存在しない場合

5. レバレッジのコントロール: コイン市場は変動が大きく、高いレバレッジは主力に収穫されやすい

7. 市場の変化を継続的に把握する方法

1. 市場の基本的な運営に対する認識を確立する

2.取引の再帰性について考え、ほとんどの人の行動を考慮します

3.指標の有効性の変化に注意を払い、タイムリーに戦略を調整します

4. 市場の変動の原因と主要な操作ロジックを理解する

5. アルファの蔓延を抑制し、その有効性を維持する

第八章：初心者トレーダーへのアドバイス

1. 市場の変動の原因と主要な操作ロジックを理解する

2. ノンコンセンサスマインドセットの確立

3. 継続的な学習と市場の変化への適応

4. 他人の戦略を完全にコピーしないで、自分に合った取引スタイルを見つけてください。

5. 異なるトレーダーの経験談に注目し、長所を活かし短所を補う