Analisis Menyeluruh DeFiLlama: Alat Analisis Data Keuangan Desentralisasi

DeFiLlama adalah salah satu platform analisis data paling komprehensif di bidang Keuangan Desentralisasi saat ini. Artikel ini akan membahas secara mendalam fitur utama DeFiLlama dan aplikasinya dalam analisis data Keuangan Desentralisasi.

Keuangan Desentralisasi

DeFiLlama menyediakan gambaran keseluruhan dari ekosistem DeFi:

• Menampilkan total nilai terkunci (TVL) dari seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi.
• Daftar protokol berdasarkan peringkat TVL
• Dapat menyaring peringkat berdasarkan blockchain publik

Perlu dicatat bahwa Lido telah menjadi protokol dengan TVL tertinggi setelah penggabungan Ethereum, di mana 99,2% dari TVL-nya berasal dari Ethereum.

Data Rantai Publik

Keuangan DesentralisasiLlama menyediakan data rinci untuk berbagai blockchain:

• Rangking berdasarkan TVL/jumlah protokol/perubahan/jumlah stablecoin
• Dapat mengkategorikan melihat EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, rantai paralel, dll.
• Perubahan TVL 7 hari/30 hari patut diperhatikan, mungkin mengisyaratkan peluncuran proyek baru di blockchain.
• Jumlah stablecoin dapat mencerminkan tingkat perkembangan infrastruktur Keuangan Desentralisasi

Proyek Potensi Airdrop

DeFiLlama mencatat protokol DeFi yang belum menerbitkan token, diurutkan berdasarkan waktu penggalangan dana. Ini membantu untuk menemukan peluang airdrop yang potensial, tetapi pembaruan mungkin tertunda, disarankan untuk mempertimbangkan secara komprehensif dengan waktu peluncuran proyek.

Perbendaharaan Protokol

Keuangan Desentralisasi Llama menampilkan data kas dari setiap protokol:

• Diurutkan berdasarkan total jumlah kas negara
• Menampilkan proporsi berbagai token di dalam kas negara

Ukuran cadangan negara tidak sama dengan potensi pengembangan. Banyaknya token asli mungkin berarti volume perdagangan di pasar kecil atau DAO mungkin menjadi penjual terbesar. Risiko yang ditimbulkan oleh non-stablecoin terhadap cadangan negara juga patut diperhatikan.

Layanan Oracle

Keuangan DesentralisasiLlama peringkat oracle berdasarkan total nilai terjamin TVS(:

• Menampilkan status protokol dari berbagai layanan oracle
• ChainLink mendominasi di bidang ini

Namun data tersebut tidak sama dengan jumlah pemanggilan oracle yang sebenarnya, terdapat ketidakjelasan tertentu.

![Fungsi Data DeFilama Sepenuhnya Dijelajahi: Bermain di Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/H41UDtT50D.png(

Analisis Fork

Keuangan DesentralisasiLlama mencantumkan protokol yang paling banyak disalin:

• Banyak yang di-Fork adalah pemimpin industri
• Pengembang dapat menemukan peluang inovasi baru dari sini.

![Fungsi Data DeFilama Sepenuhnya Eksplorasi: Mainkan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/7h1oSdP679.png(

Protokol Terdepan di Setiap Rantai

DeFiLlama menunjukkan proyek-proyek terkemuka di berbagai bidang DeFi dari setiap blockchain:

• Mencakup Liquid Staking, CDP, DEX, pinjaman, agregasi imbal hasil, jembatan lintas rantai, dll.
• Pemimpin dalam ekosistem besar sedang mengembangkan multichain.
• Layanan yang kurang dalam ekosistem yang muncul bisa menjadi peluang

![Fitur Data DeFilama Sepenuhnya Dijelajahi: Mainkan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai Dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/Obw2QKtjUk.png(

Perbandingan Protokol

Keuangan DesentralisasiLlama mendukung perbandingan tren TVL dari berbagai protokol:

• Dapat digunakan untuk menganalisis situasi persaingan di jalur yang sama
• Fitur ini memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti perbandingan indikator pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dan lainnya.

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Eksplorasi: Mainkan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/Sp36nT4KGM.png(

Penggunaan Token

DeFiLlama dapat memeriksa penggunaan token tertentu dalam Keuangan Desentralisasi:

• Hanya menampilkan data proyek yang tercatat di DeFiLlama
• Dapat ditemukan beberapa fenomena menarik, seperti banyaknya penggunaan USDT dalam beberapa protokol.

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Eksplorasi: Mainkan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/qxN918564t.png(

Keuangan Desentralisasi

Keuangan DesentralisasiLlama membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori:

• Menampilkan jumlah proyek dan TVL dari masing-masing kategori
• Kategori dengan jumlah protokol yang lebih sedikit seperti privasi, pinjaman tanpa jaminan, opsi eksotis, dll. mungkin mengandung peluang

![Fungsi Data DeFilama secara Menyeluruh: Menjelajahi Keuangan Desentralisasi, Menemukan Alpha, Mulai dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/Tjfj8GJH2L.png(

Proyek Baru yang Didaftarkan

Keuangan DesentralisasiLlama menunjukkan proyek yang baru saja ditambahkan:

• Perhatikan bahwa "baru-baru ini" mengacu pada waktu pencatatan, bukan waktu peluncuran di jaringan utama.
• Terdapat keterlambatan tertentu

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Eksplorasi: Bermain dengan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/ovn4f05V6R.png(

Analisis Bahasa Pemrograman

DeFiLlama menyediakan statistik bahasa pemrograman untuk proyek DeFi:

• Bandingkan proporsi berbagai bahasa berdasarkan TVL
• Menampilkan proporsi protokol sumber terbuka/tidak sumber terbuka ekosistem Solana

Data pengembang yang lebih rinci dapat merujuk pada laporan Electric Capital.

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Eksplorasi: Bermain di Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/SU1j7uf4bS.png(

Data Pendapatan

) Peringkat Kolam Likuiditas

• Daftar kolam likuiditas yang diurutkan berdasarkan TVL
• Menutupi 59 rantai 275 protokol dengan 5327 kolam
• Selain BTC, ETH, dan stablecoin, GLP dan GMX menunjukkan performa yang menonjol

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Eksplorasi: Mainkan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/p4Vniv2G2l.png(

) Strategi Netral Delta

• Secara otomatis memilih strategi berdasarkan token yang dijaminkan
• Menghitung imbal hasil komprehensif dari masing-masing komponen strategi
• Kolam yang saat ini dilacak cukup sedikit, hanya untuk referensi

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Penjelajahan: Mainkan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/U7L2lAW1zO.png(

) strategi long short

• Menampilkan strategi "long-short" Delta netral untuk token tertentu di semua kolam pelacakan dan pasar kontrak berjangka CEX.
• Pertimbangkan tarif biaya CEX dan hitung pengembalian tahunan dari Keuangan Desentralisasi
• CEX yang saat ini bekerja sama adalah OKX, platform Keuangan Desentralisasi termasuk Venus, Ankr, WOOFi, dan lain-lain.

![Fungsi Data DeFilama Sepenuhnya Dijelajahi: Mainkan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/h8hi3ih5Zo.png(

) pinjaman margin

• Menampilkan data Loop APY, Supply APY, LTV, dan lainnya dari berbagai proyek pinjaman dengan leverage yang berbeda.
• Menutupi 23 rantai 291 protokol 158 kolam
• Jumlah proyek di BNB Chain cukup banyak, Loop APY umumnya tinggi

![Fungsi Data DeFilama Eksplorasi Lengkap: Bermain di Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/xcnfo7sX1p.png(

) Ikhtisar Pinjaman

• Berdasarkan peringkat proyek pinjaman, hasil, LTV, pasokan, dan penggunaan.
• Menutupi 23 rantai dengan 291 protokol dan 777 kolam likuiditas

![Fungsi Data DeFilama Eksplorasi Lengkap: Bermain dengan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/M7y7J24hhd.png(

) Tinjauan Tingkat Pengembalian

• Melihat APY median dan distribusi untuk masing-masing aset kripto
• Menampilkan APY untuk jenis koin tertentu di berbagai kolam proyek
• Visualisasi data APY perbandingan, cocok untuk membuat laporan analisis staking

![Fungsi Data DeFilama yang Komprehensif: Menguasai Keuangan Desentralisasi, Menemukan Alpha, Mulai dari Sini]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/anIVT8gOvI.png(

) kolam stablecoin

• Menutupi 422 kolam dari 275 protokol di 59 rantai
• Menampilkan TVL, Base APY, Reward APY, dan 30 hari rata-rata APY dari masing-masing kolam stablecoin
• APY tinggi sangat bergantung pada subsidi hadiah token proyek
• Kolam stablecoin di L2 layak diperhatikan

![Fungsi Data DeFilama Semua Eksplorasi: Bermain di Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/a02hxs4ens.png(

) Kolam Halal

• Melacak 59 rantai 36 protokol dengan 5273 kolam
• Utamanya mencakup DEX pertukaran sederhana, pertanian hasil tunggal, staking likuiditas, dan jembatan LP.
• Dapat dipahami sebagai kolam yang relatif sederhana dan aman
• Seperti kolam DAI-USDC Arrakis Finance, TVL mencapai 280 juta dolar AS, belum ada penerbitan token.

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Eksplorasi: Mainkan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/Up7T3DG5m4.png(

Agregator DEX

Keuangan Desentralisasi Llama menyediakan fungsi Meta-Aggregator:

• Menggabungkan beberapa aggregator DEX, menyediakan jalur perdagangan terbaik
• Menghitung hasil transaksi dan biaya biaya
• Mendukung pengaturan slippage kustom
• Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk mencari jalur optimal dan kemudian mencari diskon di aggregator yang sesuai.

![Fungsi Data DeFilama secara Lengkap: Mainkan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/JqJg94sNcy.png(

Pengumpul Pinjaman

• Lihat semua protokol pinjaman berdasarkan token jaminan dan pinjaman
• Hitung biaya setiap pinjaman, mempertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman
• Daftar semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Penjelajahan: Menguasai Keuangan Desentralisasi, Menemukan Alpha, Mulai Dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/S8ARkJp8m7.png(

Transparansi Pertukaran Terpusat

• Menampilkan data aliran masuk dan keluar aset CEX, aset bersih, dan sebagainya
• Baru-baru ini OKX menunjukkan arus masuk bersih, Binance menunjukkan arus keluar bersih
• TOP5 net outflow tidak seluruhnya mengalir ke TOP10 net inflow CEX, sekitar 1,5 miliar USD mungkin mengalir ke on-chain
• Arus masuk bersih CEX yang diperhatikan selama pasar bearish

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Eksplorasi: Mainkan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/8kP93b9YW7.png(

Data Likuidasi

• Melihat total penyelesaian dari setiap rantai dan protokol
• Simulasi situasi likuidasi turun 20%
• Menampilkan situasi likuidasi 100 posisi terbesar
• Distribusi harga likuidasi ETH/USD: TOP10 adalah 1088 dolar, TOP12 dan 15 sekitar 1290 dolar, TOP18 adalah 1547 dolar

![Fungsi Data DeFilama Sepenuhnya Dieksplorasi: Menguasai Keuangan Desentralisasi, Menemukan Alpha, Mulailah dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/9urGp7R9ec.png(

Data Volume Transaksi

• Peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan
• Tampilkan volume perdagangan, perubahan, TVL, pangsa pasar, dan total volume perdagangan berdasarkan rantai
• Peringkat volume perdagangan opsi) data memiliki cacat(
• Lyra menguasai lebih dari 56% pangsa pasar opsi

![Fungsi Data DeFilama Sepenuhnya Dieksplorasi: Bermain dengan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/K73mIm2BR3.png(

Pendapatan dan Biaya

• Daftar proyek yang diurutkan berdasarkan pendapatan dan biaya
• Sumber pendapatan TOP50: blockchain publik/Rollup, DEX, staking likuiditas, perdagangan derivatif, pasar NFT/pinjaman, CDP, aset sintetis, oracle, dll.
• Beberapa proyek dengan kapitalisasi pasar tinggi memiliki pendapatan yang rendah, dan sebagian besar keuntungan tidak berhasil sampai ke tangan pemegang token.

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Penjelajahan: Mainkan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai Dari Sini])