Dari analisis data on-chain ke pengoptimalan strategi: Pengalaman seorang trader berpengalaman

Satoshi adalah pelopor di bidang perdagangan yang didorong oleh data on-chain. Ia memasuki industri cryptocurrency pada tahun 2017 dan pernah bekerja di departemen listing sebuah bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya pemahaman industri yang mendalam dan dasar analisis data yang kuat.

Pada tahun 2022, ia meninggalkan bursa untuk memulai usaha sendiri. Pada awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring perubahan pasar, ia dengan cepat beralih ke transaksi on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Karakteristik strategi perdagangan Sabi Ge sangat mencolok: tidak memperhatikan narasi valuasi, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss yang ketat. Dia menekankan bahwa strategi stop-loss yang jelas dapat membebaskan perdagangan dari gangguan emosi subjektif.

Logika perdagangannya juga terus dioptimalkan. Awalnya fokus pada perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, kemudian diperluas ke perilaku tim yang mengelola, dan selanjutnya ke perilaku alamat utama kunci dari token tunggal. Dengan menganalisis aktivitas on-chain ini secara mendalam, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangannya.

Saat ini, portofolio utama Sabi哥 mencakup BTC, ETH, dan SOL, yang membentuk inti dari portofolio investasinya. Proyek MOODENG yang baru-baru ini menonjol menjadi tonggak penting baginya, dengan pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Bagi Sabi哥, arti MOODENG bukan hanya terletak pada keuntungan, tetapi juga dalam membuktikan efektivitas strategi berbasis data yang dia gunakan. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, dia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemain utama", memberikan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Sukses dalam Perdagangan

Sahabat investasi menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" sebagai inti dari manajemen risiko mereka. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Misalnya:

• Situasi jual: Menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: Menjual seluruh aset setelah nilainya terpotong setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi ini, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strategi Satoshi berfokus pada probabilitas, dengan penekanan pada menjaga stabilitas mental dan menghindari perubahan keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, tim Sa Bi Ge mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku kekuatan utama:

Analisis Dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur koin) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat tentang operasi utama.

SINYAL FOMO CALL

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang terakumulasi oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak sejarah yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama token mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari sejumlah uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang disediakan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian ganda dan stop loss.

Strategi data untuk menangkap arah gerakan utama

Dalam pasar cryptocurrency, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku holding di on-chain pasti akan mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pihak utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pihak utama. Sa Bia Ge percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang dari strategi.

Strategi Satoshi mulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai lebih dari 40% tingkat kemenangan di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, dia dan timnya membangun daftar pemantauan mereka sendiri, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kelompok alamat yang berprestasi tinggi.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi aksi kolektif: Tim pemantauan menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi secara kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pihak utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pihak utama. Umumnya, posisi pembelian tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respon sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif masuk ke dalam suatu token, strategi ini melakukan pengujian dengan jumlah kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu cepat.

Kasus Perdagangan MOODENG

Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim Sabi Ge. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang telah berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran masuk ke MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan dana. Tim berdasarkan metode pergerakan sebelumnya dari pemain utama, melakukan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap mengikuti.

Selama proses transaksi, pemain utama melakukan beberapa kali peningkatan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdegradasi. Sabi Coin Brother melalui pemantauan waktu nyata terhadap perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini, menemukan bahwa pemain utama selalu membeli kembali setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap MOODENG.

Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil awalnya meningkat menjadi nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan tinggi, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku utama."

Mengambil Kesempatan Perputaran Modal di Pasar Kripto

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.

**Blockchain Publik Baru dan Peralihan Tren: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, lalu ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan proyek baru atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP berfrekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim撒幣哥 secara real-time memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, rotasi dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi populer, yang mengingatkan tim untuk menyesuaikan posisi mereka tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.

Ketenteraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan Trading

Bull market menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Satoshi Nakamoto menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market abadi", yang mengarah pada optimisme yang berlebihan.

Mengambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar dalam bull market adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Bahkan jika melewatkan titik lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penyeimbang untuk trading yang tenang. Dengan mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga trading menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bull, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis akibat penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, Sa Bi Ge juga membagikan cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Transaksi yang melampaui kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan pasangan perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Sabi Brother menunjukkan bahwa bull market tidak "abadi", melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar dan tidak ada logika yang jelas untuk mendukungnya.

Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman

Sabi Ge berpendapat bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lapisan sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa menembus zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan yang menjadi miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan memengaruhi dirinya. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya sendiri. Dia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, untuk menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuk dirinya sendiri". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasi dia untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuan dia juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. Analisis KOL on-chain: Berbasis analisis data on-chain, menyediakan wawasan pasar yang mendalam; berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku para pelaku utama dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, Satoshi juga berpendapat bahwa penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara mengkopi model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

**Daya yang Didorong oleh Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: ** Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyempurnaan dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot on-chain maupun perubahan narasi lintasan perlu dijaga agar tetap sensitif dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Keberhasilan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik dalam pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

**Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: ** Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "peningkatan lingkaran", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.