Dialog Pedagang: HighFreedom membahas ekonomi makro dan pasar Aset Kripto

Dalam percakapan kali ini, kami mengundang HighFreedom, seorang trader Aset Kripto dengan latar belakang analisis ekonomi makro di perusahaan sekuritas. Dia membagikan strategi perdagangannya, pandangannya tentang ekonomi makro, serta prediksinya tentang arah pasar Aset Kripto di masa depan.

I. Tentang Trader HighFreedom

1. Strategi Perdagangan

• Menghasilkan keuntungan arah: Menahan Bitcoin tanpa bergerak selama proses pasar bullish, mendapatkan keuntungan dari kenaikan keseluruhan.
• Dapatkan keuntungan dari volatilitas: Dengan mengendalikan leverage, saat harga BTC jatuh ke kisaran yang tepat, bangun posisi beli berbasis koin, setelah harga naik, tutup posisi untuk meningkatkan jumlah kepemilikan Bitcoin.

2. Alasan Pembentukan Strategi

• Setelah mengalami beberapa siklus pasar, ditemukan bahwa strategi ini lebih sesuai dengan preferensi risiko dan kebutuhan manajemen dana sendiri.
• Dapat secara efektif menghindari risiko kehilangan peluang, sekaligus mengurangi biaya posisi.

3. Logika Strategi Perdagangan

• Inti: Menggabungkan imbal hasil arah dan imbal hasil volatilitas, tidak melewatkan kenaikan keseluruhan, dan juga meningkatkan kepemilikan Bitcoin melalui operasi volatilitas.
• Kontrol Risiko: Mengurangi risiko menjual terlalu awal dan kehilangan pasar dengan melakukan long berdasarkan koin.

4. Pendapatan yang Diharapkan

• Jangka Panjang: Mencapai 3-5 kali hasil keseluruhan dalam satu siklus pasar bull.
• Kontrol Penarikan: Penarikan yang diharapkan dikontrol dalam 20%-30%, dalam kasus ekstrem mungkin mencapai 40%.

5. Catatan Penting dalam Pelaksanaan Strategi

• Kontrol leverage: ketat dikendalikan di bawah 50%, untuk memastikan margin keamanan.
• Pilih waktu: Pilih momen pasar yang tepat, seperti pasar bullish yang berfluktuasi. Hindari beroperasi saat terjadi kenaikan cepat atau pasar yang terlalu panas.

Dua, Ekonomi Makro, Pasar Saham AS dan Aset Kripto

1. Pentingnya perhatian peserta koin terhadap ekonomi makro

• Peserta pasar dibagi menjadi orang dalam dan orang luar. Orang dalam terutama memperhatikan siklus koin, jalur populer, dll., sementara orang luar masuk melalui saluran seperti ETF, memandang Bitcoin sebagai aset berisiko.
• Dengan meningkatnya dana di luar bursa, perlu memperhatikan pasar saham AS dan kondisi makroekonomi secara keseluruhan.

2. Struktur Pasar Saham AS dan Penempatan Aset Kripto

• Pasar saham AS memiliki struktur piramida, dengan risiko dan imbal hasil meningkat secara bertahap.
• Bitcoin memiliki posisi yang mirip dengan Russell 2000 dan ARKK, dengan dasar fundamental dan pertumbuhan tertentu.
• Risiko koin tiruan lebih tinggi, mirip dengan saham berisiko tinggi seperti GME dan AMC.

3. Melalui saham AS untuk menilai arah pasar koin alternatif

• Kenaikan harga Bitcoin mungkin mendorong sebagian dana untuk beralih ke koin alternatif.
• Pergerakan koin alternatif dipengaruhi oleh likuiditas pasar secara keseluruhan. Jika saham berisiko tinggi menunjukkan kinerja baik, pasar koin alternatif mungkin naik.
• Pasar baru-baru ini mengalami pembersihan leverage baik di dalam maupun di luar pasar, dan di tingkat makro diharapkan akan menyambut siklus pasar bullish baru di kuartal keempat.

4. Langkah-langkah Pembelajaran Trading untuk Pemula

• Pembelajaran Dasar: Mengambil CFA Level 1, mempelajari pengetahuan dasar pasar keuangan secara sistematis.
• Latihan yang disengaja: setiap hari memperhatikan dinamika pasar, menganalisis alasan di balik kenaikan Token, dan mengembangkan sensitivitas pasar.
• Analisis multidimensi: memperhatikan data di blockchain, fundamental berbagai koin, dll, untuk membangun sistem logika perdagangan.

5. Daftar Hentikan Melakukan

• Hindari penggunaan leverage yang berlebihan, terutama saat melakukan transaksi di blockchain.
• Jangan terlalu bergantung pada satu indikator, sesuaikan fokus perhatian dengan perubahan pasar.

Tiga, Trader yang Direkomendasikan

1. Fu Peng: Analis dari Dongbei Securities, memiliki wawasan mendalam tentang aset dolar.
2. Arthur Hayes: memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi makro AS.
3. Victor: Manajer dana berpengalaman di dunia koin, memiliki pandangan unik tentang pasar.
4. Benson: Trader senior dari bull market terakhir, memberikan indikator siklus yang berharga.