Analisis Strategi Investasi Memecoins

Memecoins sebagai kategori aset berisiko tinggi dengan imbal hasil tinggi, menarik perhatian banyak investor. Artikel ini akan membahas dari berbagai sudut tentang bagaimana mengevaluasi dan berinvestasi dalam Memecoins.

Beta dan Efek Leverage

Beberapa Memecoins memiliki nilai Beta yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset mainnet di ekosistem mereka, yang berarti mereka dapat memberikan efek seperti leverage tanpa menggunakan leverage yang sebenarnya. Sebagai contoh, ketika nilai Beta 30 hari dari koin budaya suatu ekosistem melebihi Beta gulung 90 hari, sering kali terjadi peningkatan harga yang signifikan.

Dengan menganalisis data harga, dapat ditemukan bahwa lonjakan koin budaya biasanya terjadi bersamaan dengan aset rantai utama yang naik lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam kasus ini, rata-rata tingkat pengembalian koin budaya sangat mengesankan:

• Rata-rata pengembalian 26% per minggu
• Rata-rata pengembalian 30 hari 141%
• Rata-rata pengembalian 60 hari 512%

Perlu dicatat bahwa kinerja aset rantai utama tidak dapat sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa dari koin budaya. Keterkaitan antara keduanya sering kali akan melemah ketika koin budaya menunjukkan kinerja yang menonjol.

Analisis Data Di Dalam Rantai

Selain kinerja harga, analisis data on-chain juga merupakan cara penting untuk mengevaluasi kualitas Memecoins. Kita dapat memperhatikan beberapa indikator berikut:

1. Tingkat pertumbuhan pemegang Token
2. Median dan Rata-rata Kepemilikan
3. Pemegang besar (>$1000 dan>$100k) proporsi
4. Tingkat Retensi Paus
5. Arus masuk/keluar bersih paus di bursa terdesentralisasi

Indikator ini membantu kami memahami kualitas dan tingkat keyakinan dari basis pemegang Token.

Faktor Pertimbangan Lain

• Likuiditas perdagangan
• Mengalami banyak penyesuaian besar
• Volume Kontrak yang Belum Ditutup

Komunitas dan Kepercayaan

Proyek Memecoin berkualitas tinggi sering kali memiliki ciri-ciri berikut:

• Narasi dan slogan yang menggugah
• Rasa memiliki komunitas yang kuat
• Kepemimpinan dan koordinasi yang jelas
• Tanda-tanda budaya yang mendalam
• Kemampuan pemasaran yang luar biasa

Penilaian Nilai

Anda dapat menilai apakah berada di zona pembelian yang wajar melalui rasio nilai pasar terhadap nilai yang direalisasikan MVRV(. Ketika MVRV berada di bawah 1, biasanya berarti sebagian besar pemegang berada dalam keadaan rugi, mungkin mendekati dasar lokal.

Analisis Energi

Dalam keadaan kurangnya fundamental yang jelas, indikator momentum juga merupakan referensi yang penting:

• RSI) Indeks Kekuatan Relatif (: di bawah 30 oversold, di atas 70 overbought
• Rata-rata bergerak: perhatikan hubungan antara harga dan rata-rata kunci
• Tren pencarian Google: mencerminkan tingkat perhatian masyarakat

Lingkungan Makro

Memecoins sangat sensitif terhadap lingkungan likuiditas. Kondisi likuiditas yang menguntungkan dan sentimen risiko adalah faktor kunci dalam alokasi Memecoins.

Secara keseluruhan, investasi Memecoins perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan membangun kerangka analisis yang sistematis. Meskipun demikian, imbal hasil yang berlebih tetap disertai dengan risiko yang tinggi, dan investor perlu mempertimbangkan dengan hati-hati kemampuan mereka untuk menanggung risiko.