Leverage pasar kripto sering memberikan indikasi perubahan suasana hati sebelumnya. Mempertimbangkan (OI) Open Rate dan Long/Short Rate (LSR) dapat memberikan wawasan berharga tentang tindakan trader dan volatilitas di masa depan.
Tingkatkan leverage dan sentimen bullish
Menurut postingan terbaru dari Alphractal di X ( sebelumnya adalah Twitter), sebuah skenario terjadi ketika baik Suku Bunga terbuka dan Rasio Long/Short meningkat. Ini menunjukkan bahwa leverage semakin meningkat ketika para trader cenderung lebih memilih posisi long. Contoh jenis mata uang kripto ini saat ini adalah ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ, dan FET.
Struktur seperti ini cenderung menunjukkan optimisme di seluruh pasar kripto, di mana entitas memperkirakan harga akan naik. Namun, peningkatan optimisme dapat berbahaya. Ketika pasar berbalik melawan kebanyakan, itu dapat menyebabkan serangkaian likuidasi posisi panjang. Ketika kontrak panjang dilikuidasi dengan cepat, tekanan harga turun meningkat. Meskipun struktur seperti itu dapat menunjukkan momentum kenaikan harga yang sedang berlangsung, tetapi juga mengandung ancaman pembalikan mendadak dari sentimen.
Kehadiran posisi beli besar dalam aset-aset ini menandakan pasar yang memiliki kepercayaan optimis tetapi rentan terhadap penurunan yang tiba-tiba.
Mengurangi leverage dengan sikap pesimis
Sebuah lingkungan lain muncul ketika baik Suku Bunga terbuka dan Rasio Long/Short keduanya menurun. Para trader mulai mengurangi tingkat eksposur mereka, sering menutup posisi dan menjauh dari pasar. Contoh termasuk BNX, ZEC, IP, EOS, dan ALPACA.
Kombinasi ini sering mencerminkan perilaku penghindaran risiko yang lebih luas dan suasana pesimis. Penurunan leverage cenderung menstabilkan volatilitas harga, tetapi juga dapat menandakan ketakutan yang mendominasi pasar. Jika ketakutan ini meningkat melampaui tingkat yang wajar, itu dapat membentuk dasar untuk pembalikan bullish di masa depan.
Tahap ini dapat menunjukkan bahwa para trader sedang menunggu arah yang jelas sebelum terlibat kembali. Ketika kerumunan bergerak keluar, kemungkinan volatilitas tetap rendah, tetapi ini bisa berubah dengan cepat jika sentimen membaik atau modal kembali.
shorts sedang meningkat
Satu perkembangan penting lainnya terjadi ketika Suku Bunga terbuka meningkat sementara Rasio Long/Short menurun. Ini menunjukkan bahwa modal baru sedang masuk ke pasar, tetapi lebih memprioritaskan posisi short. Aset dalam kelompok ini mencakup XMR, AAVE, MASK, dan ORCA.
Para trader dalam kategori ini sedang bersiap untuk pergerakan harga turun, bertaruh pada penurunan harga. Namun, posisi ini dapat menjadi rapuh jika aksi harga meningkat memaksa order short untuk ditutup. Pengaturan ini dapat menyebabkan short squeeze, di mana order beli berturut-turut dari order short yang dilikuidasi mendorong harga naik dengan cepat.
Sementara pembentukan ini mencerminkan niat untuk menurunkan harga, strukturnya masih memberikan ruang untuk pembalikan yang kuat jika tekanan kenaikan harga meningkat secara tiba-tiba. Para trader yang mengikuti kelompok ini mungkin perlu memantau daerah dukungan harga yang dapat memicu gerakan seperti itu.
Long dengan keandalan rendah
Skenario akhir terbentuk ketika Suku Bunga terbuka menurun sementara Rasio Long/Short meningkat. Ini mencerminkan kondisi unik: sedikit kontrak yang masih aktif, tetapi sebagian besar masih dalam posisi long. Aset-aset yang mencolok dalam struktur ini termasuk SOL, BNB, XRP, ADA, dan RUNE.
Pengaturan seperti itu dapat menunjukkan bahwa trader dengan keyakinan tinggi sedang memegang, sementara partisipasi pasar yang lebih luas semakin melemah. Ini sering mengarah pada kondisi yang tidak stabil. Jika tidak ada aktivitas pembelian baru, posisi beli yang tersisa dapat menjadi rentan. Jika harga turun di bawah level support utama, likuidasi dapat terjadi.
Konfigurasi ini kekurangan kekuatan untuk pergerakan naik yang berkelanjutan. Suku Bunga terbuka yang menurun menandakan partisipasi yang lemah, menimbulkan kehati-hatian terhadap keandalan dari pemulihan potensial mana pun.
Analisis pasar Alphractal menggambarkan empat skenario leverage terpisah berdasarkan fluktuasi dalam Suku Bunga terbuka dan Rasio Long/Short. Kombinasi ini memberikan wawasan berbasis data tentang dinamika pasar kripto saat ini. Dengan memahami hubungan antara leverage, sentimen, dan posisi, para trader dapat mengevaluasi perubahan potensial di pasar dengan lebih baik dan bersiap untuk kemungkinan volatilitas pada aset-aset utama.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Leverage di pasar kripto: 4 skenario utama yang membentuk psikologi trader
Leverage pasar kripto sering memberikan indikasi perubahan suasana hati sebelumnya. Mempertimbangkan (OI) Open Rate dan Long/Short Rate (LSR) dapat memberikan wawasan berharga tentang tindakan trader dan volatilitas di masa depan.
Tingkatkan leverage dan sentimen bullish Menurut postingan terbaru dari Alphractal di X ( sebelumnya adalah Twitter), sebuah skenario terjadi ketika baik Suku Bunga terbuka dan Rasio Long/Short meningkat. Ini menunjukkan bahwa leverage semakin meningkat ketika para trader cenderung lebih memilih posisi long. Contoh jenis mata uang kripto ini saat ini adalah ETH, TRX, UNI, DOT, CHZ, dan FET. Struktur seperti ini cenderung menunjukkan optimisme di seluruh pasar kripto, di mana entitas memperkirakan harga akan naik. Namun, peningkatan optimisme dapat berbahaya. Ketika pasar berbalik melawan kebanyakan, itu dapat menyebabkan serangkaian likuidasi posisi panjang. Ketika kontrak panjang dilikuidasi dengan cepat, tekanan harga turun meningkat. Meskipun struktur seperti itu dapat menunjukkan momentum kenaikan harga yang sedang berlangsung, tetapi juga mengandung ancaman pembalikan mendadak dari sentimen. Kehadiran posisi beli besar dalam aset-aset ini menandakan pasar yang memiliki kepercayaan optimis tetapi rentan terhadap penurunan yang tiba-tiba. Mengurangi leverage dengan sikap pesimis Sebuah lingkungan lain muncul ketika baik Suku Bunga terbuka dan Rasio Long/Short keduanya menurun. Para trader mulai mengurangi tingkat eksposur mereka, sering menutup posisi dan menjauh dari pasar. Contoh termasuk BNX, ZEC, IP, EOS, dan ALPACA. Kombinasi ini sering mencerminkan perilaku penghindaran risiko yang lebih luas dan suasana pesimis. Penurunan leverage cenderung menstabilkan volatilitas harga, tetapi juga dapat menandakan ketakutan yang mendominasi pasar. Jika ketakutan ini meningkat melampaui tingkat yang wajar, itu dapat membentuk dasar untuk pembalikan bullish di masa depan. Tahap ini dapat menunjukkan bahwa para trader sedang menunggu arah yang jelas sebelum terlibat kembali. Ketika kerumunan bergerak keluar, kemungkinan volatilitas tetap rendah, tetapi ini bisa berubah dengan cepat jika sentimen membaik atau modal kembali. shorts sedang meningkat Satu perkembangan penting lainnya terjadi ketika Suku Bunga terbuka meningkat sementara Rasio Long/Short menurun. Ini menunjukkan bahwa modal baru sedang masuk ke pasar, tetapi lebih memprioritaskan posisi short. Aset dalam kelompok ini mencakup XMR, AAVE, MASK, dan ORCA. Para trader dalam kategori ini sedang bersiap untuk pergerakan harga turun, bertaruh pada penurunan harga. Namun, posisi ini dapat menjadi rapuh jika aksi harga meningkat memaksa order short untuk ditutup. Pengaturan ini dapat menyebabkan short squeeze, di mana order beli berturut-turut dari order short yang dilikuidasi mendorong harga naik dengan cepat. Sementara pembentukan ini mencerminkan niat untuk menurunkan harga, strukturnya masih memberikan ruang untuk pembalikan yang kuat jika tekanan kenaikan harga meningkat secara tiba-tiba. Para trader yang mengikuti kelompok ini mungkin perlu memantau daerah dukungan harga yang dapat memicu gerakan seperti itu. Long dengan keandalan rendah Skenario akhir terbentuk ketika Suku Bunga terbuka menurun sementara Rasio Long/Short meningkat. Ini mencerminkan kondisi unik: sedikit kontrak yang masih aktif, tetapi sebagian besar masih dalam posisi long. Aset-aset yang mencolok dalam struktur ini termasuk SOL, BNB, XRP, ADA, dan RUNE. Pengaturan seperti itu dapat menunjukkan bahwa trader dengan keyakinan tinggi sedang memegang, sementara partisipasi pasar yang lebih luas semakin melemah. Ini sering mengarah pada kondisi yang tidak stabil. Jika tidak ada aktivitas pembelian baru, posisi beli yang tersisa dapat menjadi rentan. Jika harga turun di bawah level support utama, likuidasi dapat terjadi. Konfigurasi ini kekurangan kekuatan untuk pergerakan naik yang berkelanjutan. Suku Bunga terbuka yang menurun menandakan partisipasi yang lemah, menimbulkan kehati-hatian terhadap keandalan dari pemulihan potensial mana pun. Analisis pasar Alphractal menggambarkan empat skenario leverage terpisah berdasarkan fluktuasi dalam Suku Bunga terbuka dan Rasio Long/Short. Kombinasi ini memberikan wawasan berbasis data tentang dinamika pasar kripto saat ini. Dengan memahami hubungan antara leverage, sentimen, dan posisi, para trader dapat mengevaluasi perubahan potensial di pasar dengan lebih baik dan bersiap untuk kemungkinan volatilitas pada aset-aset utama.