Stratégie de Baleine : optimisme sur les actifs majeurs, prudence sur les alts
Dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution, les mouvements de fonds importants sont souvent considérés comme des indicateurs de tendance importants. En analysant en profondeur les dernières données du classement d'un échange de produits dérivés décentralisé, nous avons découvert certaines tendances intéressantes. Au 30 juillet, les baleines du classement de cette plateforme avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, les positions longues représentant 3 milliards de dollars. Cependant, sous ces données globalement optimistes se cachent des divergences stratégiques évidentes : les traders sont généralement optimistes sur des actifs majeurs comme le BTC et l'ETH, tout en faisant massivement des ventes à découvert sur de nombreux alts et jetons MEME. Cette nette différenciation présage-t-elle une direction particulière pour le marché ?
Tendance générale : les haussiers dominent, mais l'enthousiasme a quelque peu diminué
D'un point de vue macroéconomique, la force des haussiers est actuellement dominante. Au 30 juillet, le volume total des positions des principaux traders de la plateforme s'élève à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars de positions longues et environ 1,57 milliard de dollars de positions courtes, ce qui donne un ratio global long/court d'environ 66%.
Cependant, derrière des données optimistes, certains signaux de prudence existent également. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de ralentissement, le ratio long/court étant retombé par rapport à un sommet de 76 % atteint le 27 juillet. Ensuite, en ce qui concerne l'efficacité des bénéfices, la performance des positions courtes est plus remarquable : parmi les jetons que les baleines regardent avec un sentiment baissier, jusqu'à 79 % des positions sont en état de profit ; tandis que parmi les jetons qu'elles regardent avec un sentiment haussier, ce taux n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les baleines aient tendance à être globalement haussières, leurs décisions baissières à court terme sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une certaine plateforme de données montre que les positions vides des 125 principales adresses de portefeuille de cet échange sont également devenues des positions principales, ce qui crée une divergence avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de montants plus petits montrent qu'elles restent généralement haussières.
Baleine Big Data : les actifs majeurs sont haussiers, les alts sont baissiers
Les divergences stratégiques les plus fondamentales des Baleines se manifestent dans le choix des jetons, présentant un tableau clair de "s'en tenir aux principaux, shorter les alts".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les Baleines affichent une position haussière ferme. Prenons l'exemple du BTC et de l'ETH, qui ont les plus grandes positions, leur ratio long/court dépasse largement 66%. Concernant le BTC, le montant total des positions longues s'élève à 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne sont que de 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes atteint 48,3%, bien au-dessus des 14% des positions longues, ce qui suggère que de nombreux ordres courts ne sont peut-être pas simplement baissiers, mais servent à des couvertures de risque. De plus, des jetons tels que le TON (19,83 millions de dollars de position) et l'AAVE (25,18 millions de dollars de position) présentent également un ratio long/court élevé, devenant ainsi l'un des rares alts favorisés par les Baleines.
Cependant, en ce qui concerne les alts et les jetons MEME, l'attitude des Baleines est tout à fait opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, ont tous un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les positions courtes dominent. Et pour les jetons MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment baissier. Ces positions courtes sont généralement en état de profit, confirmant une fois de plus l'efficacité des décisions de vente à découvert des Baleines.
Traders de premier plan : tendance haussière à long terme, observation ou vente à découvert à court terme
En plus des données globales, l'attitude des meilleurs traders peut également refléter leur perception du marché.
Le trader avec le plus de bénéfices a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. La courbe de bénéfice de ce trader a commencé à monter de manière générale depuis décembre 2024, et il est un trader relativement stable et durable. Sa position est actuellement relativement équilibrée en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne le choix des jetons, il détient principalement des positions courtes, avec quelques positions longues. Parmi celles-ci, la position avec le plus de bénéfices latents est FARTCOIN, qu'il a vendu à découvert à 1,44 dollar, et les gains non réalisés actuels ont atteint 1,12 million de dollars. Parmi ses 16 ordres bénéficiaires, seuls 2 sont des positions longues avec des bénéfices latents. AAVE a des bénéfices latents de 976 000 dollars. D'après ses positions, il est essentiellement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais étant baissier sur les alts à court terme.
Le trader classé deuxième a actuellement un profit d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme sur le marché, avec toutes ses positions en longs et un effet de levier global de seulement 3,6 fois. En termes de période, ce trader est clairement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture de position en longs ETH à seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture de position en longs BTC à 110 000 dollars et un SOL à 142 dollars, presque toutes ses positions étant détenues à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé de profits, avec une perte latente de 235 000 dollars sur FARTCOIN, une perte latente de 45 000 dollars sur BIGTIME et une perte latente de 18 000 dollars sur STRK. Le reste des ordres est tous en état de profit, dont seulement les longs ETH lui ont rapporté un profit latent de 7,21 millions de dollars.
Le troisième plus grand trader a réalisé un bénéfice flottant de 40 millions de dollars. Dans la position de ce trader, 78 % des positions sont à la vente. Ce trader semble être un trader à court terme, avec un temps de détention moyen de moins de 2 heures. Actuellement, sa position n'est pas très grande, il semble adopter une attitude d'attente vis-à-vis du marché.
D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders à court terme ont tendance à être baissiers ou à réduire leurs positions en attendant.
En résumé, la stratégie des gros capitaux dessine un tableau de marché de "s'en tenir aux principaux, vendre des alts". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment positif est principalement concentré sur un petit nombre d'actifs clés tels que le BTC et l'ETH, et son avantage montre une tendance à la baisse. Parallèlement, les Baleines ont non seulement un grand nombre de positions à la vente sur les alts, mais leur proportion de profits est encore plus élevée, ce qui montre leur vision généralement baissière et leur capacité à récolter efficacement sur les actifs à haut risque. En ce qui concerne les stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme préfèrent adopter une approche prudente de vente à découvert ou de rester en attente avec leurs jetons. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "biface" des Baleines est peut-être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.
Avertissement de risque : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, à titre d'information seulement, et ne constitue pas de conseils ou d'opinions d'investissement. Le marché des cryptomonnaies comporte des risques très élevés, avec des fluctuations de prix importantes. Investissez avec prudence et assurez-vous de réfléchir de manière indépendante et d'assumer tous les risques.
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OptionWhisperer
· Il y a 10h
Tendances principales vers le haut, altcoin vers le bas
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0xSherlock
· Il y a 18h
Il n'y a rien de mal à être baissier sur les altcoins.
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GasOptimizer
· 07-31 07:23
Les perspectives haussières dominantes sont attendues.
Stratégie des baleines diversifiée : BTC, ETH haussier, alts en Heavy Position shorting
Stratégie de Baleine : optimisme sur les actifs majeurs, prudence sur les alts
Dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution, les mouvements de fonds importants sont souvent considérés comme des indicateurs de tendance importants. En analysant en profondeur les dernières données du classement d'un échange de produits dérivés décentralisé, nous avons découvert certaines tendances intéressantes. Au 30 juillet, les baleines du classement de cette plateforme avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, les positions longues représentant 3 milliards de dollars. Cependant, sous ces données globalement optimistes se cachent des divergences stratégiques évidentes : les traders sont généralement optimistes sur des actifs majeurs comme le BTC et l'ETH, tout en faisant massivement des ventes à découvert sur de nombreux alts et jetons MEME. Cette nette différenciation présage-t-elle une direction particulière pour le marché ?
Tendance générale : les haussiers dominent, mais l'enthousiasme a quelque peu diminué
D'un point de vue macroéconomique, la force des haussiers est actuellement dominante. Au 30 juillet, le volume total des positions des principaux traders de la plateforme s'élève à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars de positions longues et environ 1,57 milliard de dollars de positions courtes, ce qui donne un ratio global long/court d'environ 66%.
Cependant, derrière des données optimistes, certains signaux de prudence existent également. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de ralentissement, le ratio long/court étant retombé par rapport à un sommet de 76 % atteint le 27 juillet. Ensuite, en ce qui concerne l'efficacité des bénéfices, la performance des positions courtes est plus remarquable : parmi les jetons que les baleines regardent avec un sentiment baissier, jusqu'à 79 % des positions sont en état de profit ; tandis que parmi les jetons qu'elles regardent avec un sentiment haussier, ce taux n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les baleines aient tendance à être globalement haussières, leurs décisions baissières à court terme sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une certaine plateforme de données montre que les positions vides des 125 principales adresses de portefeuille de cet échange sont également devenues des positions principales, ce qui crée une divergence avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de montants plus petits montrent qu'elles restent généralement haussières.
Baleine Big Data : les actifs majeurs sont haussiers, les alts sont baissiers
Les divergences stratégiques les plus fondamentales des Baleines se manifestent dans le choix des jetons, présentant un tableau clair de "s'en tenir aux principaux, shorter les alts".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les Baleines affichent une position haussière ferme. Prenons l'exemple du BTC et de l'ETH, qui ont les plus grandes positions, leur ratio long/court dépasse largement 66%. Concernant le BTC, le montant total des positions longues s'élève à 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne sont que de 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes atteint 48,3%, bien au-dessus des 14% des positions longues, ce qui suggère que de nombreux ordres courts ne sont peut-être pas simplement baissiers, mais servent à des couvertures de risque. De plus, des jetons tels que le TON (19,83 millions de dollars de position) et l'AAVE (25,18 millions de dollars de position) présentent également un ratio long/court élevé, devenant ainsi l'un des rares alts favorisés par les Baleines.
Cependant, en ce qui concerne les alts et les jetons MEME, l'attitude des Baleines est tout à fait opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, ont tous un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les positions courtes dominent. Et pour les jetons MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment baissier. Ces positions courtes sont généralement en état de profit, confirmant une fois de plus l'efficacité des décisions de vente à découvert des Baleines.
Traders de premier plan : tendance haussière à long terme, observation ou vente à découvert à court terme
En plus des données globales, l'attitude des meilleurs traders peut également refléter leur perception du marché.
Le trader avec le plus de bénéfices a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. La courbe de bénéfice de ce trader a commencé à monter de manière générale depuis décembre 2024, et il est un trader relativement stable et durable. Sa position est actuellement relativement équilibrée en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne le choix des jetons, il détient principalement des positions courtes, avec quelques positions longues. Parmi celles-ci, la position avec le plus de bénéfices latents est FARTCOIN, qu'il a vendu à découvert à 1,44 dollar, et les gains non réalisés actuels ont atteint 1,12 million de dollars. Parmi ses 16 ordres bénéficiaires, seuls 2 sont des positions longues avec des bénéfices latents. AAVE a des bénéfices latents de 976 000 dollars. D'après ses positions, il est essentiellement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais étant baissier sur les alts à court terme.
Le trader classé deuxième a actuellement un profit d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme sur le marché, avec toutes ses positions en longs et un effet de levier global de seulement 3,6 fois. En termes de période, ce trader est clairement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture de position en longs ETH à seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture de position en longs BTC à 110 000 dollars et un SOL à 142 dollars, presque toutes ses positions étant détenues à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé de profits, avec une perte latente de 235 000 dollars sur FARTCOIN, une perte latente de 45 000 dollars sur BIGTIME et une perte latente de 18 000 dollars sur STRK. Le reste des ordres est tous en état de profit, dont seulement les longs ETH lui ont rapporté un profit latent de 7,21 millions de dollars.
Le troisième plus grand trader a réalisé un bénéfice flottant de 40 millions de dollars. Dans la position de ce trader, 78 % des positions sont à la vente. Ce trader semble être un trader à court terme, avec un temps de détention moyen de moins de 2 heures. Actuellement, sa position n'est pas très grande, il semble adopter une attitude d'attente vis-à-vis du marché.
D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders à court terme ont tendance à être baissiers ou à réduire leurs positions en attendant.
En résumé, la stratégie des gros capitaux dessine un tableau de marché de "s'en tenir aux principaux, vendre des alts". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment positif est principalement concentré sur un petit nombre d'actifs clés tels que le BTC et l'ETH, et son avantage montre une tendance à la baisse. Parallèlement, les Baleines ont non seulement un grand nombre de positions à la vente sur les alts, mais leur proportion de profits est encore plus élevée, ce qui montre leur vision généralement baissière et leur capacité à récolter efficacement sur les actifs à haut risque. En ce qui concerne les stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme préfèrent adopter une approche prudente de vente à découvert ou de rester en attente avec leurs jetons. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "biface" des Baleines est peut-être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.
Avertissement de risque : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, à titre d'information seulement, et ne constitue pas de conseils ou d'opinions d'investissement. Le marché des cryptomonnaies comporte des risques très élevés, avec des fluctuations de prix importantes. Investissez avec prudence et assurez-vous de réfléchir de manière indépendante et d'assumer tous les risques.