Précautions à prendre lors du trading en période de la peur de rater (FOMO)
Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu une forte tendance à la hausse, suscitant un large intérêt de la part des participants du marché. Cet article explorera quelques points d'observation clés et des considérations de trading dans le contexte actuel du marché.
1. Tendance de hausse rapide
Récemment, le marché des altcoins a connu une montée rapide. Cette vague de hausse a commencé avec des cryptomonnaies à grande capitalisation comme Chainlink et Solana, puis s'est rapidement propagée aux cryptomonnaies à faible capitalisation et aux meme coins. Cette diffusion des cryptomonnaies à grande capitalisation vers les cryptomonnaies à faible capitalisation se produit généralement à la fin d'un marché haussier. Actuellement, le marché semble être dans un état d'urgence pour rattraper les pertes, comme si manquer cette occasion signifie perdre la chance pour toujours.
Il est à noter que certains anciens actifs tels que MBL et FIL ont également rejoint la tendance à la hausse. Cette situation ressemble beaucoup à celle du marché avant l'éclatement de la pandémie de COVID-19 à la fin de 2019 et au début de 2020. En regardant l'histoire, cette hausse s'est finalement révélée être un piège de marché haussier. La tendance actuelle du marché va-t-elle également suivre le même chemin, ou est-ce simplement l'ombre psychologique des investisseurs sur le marché baissier ? Cette question mérite notre réflexion.
2. Performance faible d'Ethereum
Comparé à d'autres cryptomonnaies, la performance du prix d'Ethereum est décevante. D'après les données allant du 1er octobre 2023 au 14 novembre 2023, Ethereum n'a augmenté que de 18 %, bien en deçà des 30 % de Bitcoin, sans parler des 120 % de Solana et des 69 % d'Avalanche.
Cette performance médiocre pourrait être liée au mécanisme de staking d'Ethereum. Après la mise à niveau de Shanghai, davantage d'ETH a été verrouillé dans le staking. Bien que cela ait stabilisé le prix de l'ETH dans une certaine mesure, cela a également limité son potentiel de hausse à court terme. De plus, lorsque les investisseurs échangent de l'ETH contre d'autres altcoins en hausse, cela crée en réalité une pression de vente continue sur l'ETH.
Il est à noter que lors de la dernière phase haussière, l'augmentation du ratio ETH/BTC marque souvent la fin du marché haussier, car les traders transfèrent les profits d'autres altcoins vers des actifs relativement sûrs comme l'ETH.
3. Situation des avoirs en jetons de Solana par les investisseurs en capital-risque
Avec le réchauffement du marché, certains fonds de capital-risque auparavant silencieux commencent à redevenir actifs. Il est intéressant de noter que certains d'entre eux commencent rapidement à promouvoir les actifs qu'ils détiennent.
Solana est une crypto-monnaie typique de capital-risque, dont une grande partie de la distribution des jetons est destinée aux investisseurs internes. Ces investisseurs en capital-risque espèrent naturellement voir le prix de SOL revenir à des niveaux élevés de plusieurs centaines de dollars. Il est à noter que, selon la fondation Solana, les jetons SOL détenus par FTX/Alameda seront progressivement débloqués avant 2028.
4. Suivre les comportements de vente active
Dans cette vague de hausse, toutes les parties profitent de l'occasion pour vendre des actifs, y compris les équipes de développement de projets, les premiers participants et certains échanges en difficulté. Bien que la vente au début d'un marché haussier s'avère souvent être une mauvaise décision, cela peut être un choix rationnel pour certains projets qui ont un besoin urgent de financements.
Les investisseurs doivent être vigilants : 1) éviter de devenir la liquidité de sortie pour d'autres ; 2) prêter attention à savoir si la vente massive signifie que l'équipe du projet a perdu confiance dans le projet. Certains projets autrefois célèbres, comme SandBox lorsque le concept de métavers était en vogue, ont vu leur équipe de développement continuer à vendre des jetons.
De plus, le déverrouillage de certains tokens a également suscité des controverses, comme dans le cas de dYdX. Les investisseurs doivent suivre de près ces évolutions.
5. Situation des flux de stablecoins
Récemment, des rapports ont indiqué qu'une grande quantité de stablecoins avait afflué sur le marché. Grâce aux données de DeFillama, on peut effectivement observer un afflux d'environ 3 milliards de dollars de stablecoins. Cependant, par rapport aux sorties de fonds que le marché a subies l'année dernière, ce chiffre reste insignifiant.
Les 3 milliards de dollars d'augmentation proviennent probablement des passionnés de cryptomonnaie existants, c'est-à-dire ceux qui attendent d'investir leur argent. Pour vraiment stimuler une hausse prolongée du marché, il est également nécessaire d'attirer de nouveaux flux de capitaux en dehors du marché des cryptomonnaies. C'est aussi la raison pour laquelle les gens placent de grands espoirs dans les ETF Bitcoin au comptant.
6. Suivre les nouvelles liées aux ETF Bitcoin
Selon des médias tels que CNBC, le lancement d'un ETF Bitcoin est prévu pour début 2024, mais il pourrait également y avoir des retards. Il est à noter que les sociétés de gestion d'actifs traditionnelles continuent de conseiller à leurs clients d'allouer 1 à 5 % de leur portefeuille global à des investissements en cryptomonnaies, ce qui signifie que nous ne devrions pas nous attendre à un afflux massif du secteur financier traditionnel.
En même temps, les conseillers financiers soulignent également le risque de forte volatilité du Bitcoin. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les fonds financiers traditionnels entrent rapidement et massivement sur le marché des cryptomonnaies.
Concernant l'impact des ETF sur le marché, il est généralement admis que les gens tenteront de prendre leurs bénéfices avant la cotation officielle des ETF. L'approbation des ETF pourrait devenir un événement de "vente de nouvelles", similaire à la performance passée de Dogecoin lors de la participation d'Elon Musk à l'émission "Saturday Night Live".
7. Les perspectives du marché restent incertaines
Il existe des divergences au sein de la communauté crypto quant à la durabilité de cette montée. Le sentiment actuel du marché est similaire à celui du premier semestre 2023, les investisseurs étant excessivement enthousiastes lors de la hausse et tombant rapidement dans le découragement lors des corrections.
L'état d'esprit de "mettre tout en œuvre avant que l'atmosphère ne s'aggrave" reflète le manque de confiance des participants du marché dans la tendance. Récemment, le marché des altcoins a connu une forte volatilité, entraînant la liquidation d'un grand nombre de positions longues, ce qui indique que la liquidité du marché reste insuffisante et qu'il existe des comportements spéculatifs à court terme.
Un autre indicateur à surveiller est la comparaison entre le volume des transactions au comptant et le volume des transactions à terme. Actuellement, les contrats perpétuels dominent toujours, ce qui indique que le marché pourrait connaître des hausses et des ventes massives.
Un marché haussier idéal présente généralement une hausse progressive, plutôt que des fluctuations importantes. Les investisseurs à long terme ont tendance à augmenter progressivement leurs positions et, la plupart du temps, ne subissent pas de pertes. Cependant, chaque cycle de marché a ses particularités, et nous devons garder une attitude ouverte et prudente.
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ForkItAllDay
· 07-24 01:34
Ce n'est pas grave si ça a échoué, considérons cela comme un achat d'enseignement.
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LayerZeroHero
· 07-24 01:31
Tout en hausse, l'Ethereum est tout de même une morue.
7 conseils de trading à prendre en compte lors d'une tendance FOMO : de la morosité de l'ETH aux perspectives du Bitcoin ETF
Précautions à prendre lors du trading en période de la peur de rater (FOMO)
Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu une forte tendance à la hausse, suscitant un large intérêt de la part des participants du marché. Cet article explorera quelques points d'observation clés et des considérations de trading dans le contexte actuel du marché.
1. Tendance de hausse rapide
Récemment, le marché des altcoins a connu une montée rapide. Cette vague de hausse a commencé avec des cryptomonnaies à grande capitalisation comme Chainlink et Solana, puis s'est rapidement propagée aux cryptomonnaies à faible capitalisation et aux meme coins. Cette diffusion des cryptomonnaies à grande capitalisation vers les cryptomonnaies à faible capitalisation se produit généralement à la fin d'un marché haussier. Actuellement, le marché semble être dans un état d'urgence pour rattraper les pertes, comme si manquer cette occasion signifie perdre la chance pour toujours.
Il est à noter que certains anciens actifs tels que MBL et FIL ont également rejoint la tendance à la hausse. Cette situation ressemble beaucoup à celle du marché avant l'éclatement de la pandémie de COVID-19 à la fin de 2019 et au début de 2020. En regardant l'histoire, cette hausse s'est finalement révélée être un piège de marché haussier. La tendance actuelle du marché va-t-elle également suivre le même chemin, ou est-ce simplement l'ombre psychologique des investisseurs sur le marché baissier ? Cette question mérite notre réflexion.
2. Performance faible d'Ethereum
Comparé à d'autres cryptomonnaies, la performance du prix d'Ethereum est décevante. D'après les données allant du 1er octobre 2023 au 14 novembre 2023, Ethereum n'a augmenté que de 18 %, bien en deçà des 30 % de Bitcoin, sans parler des 120 % de Solana et des 69 % d'Avalanche.
Cette performance médiocre pourrait être liée au mécanisme de staking d'Ethereum. Après la mise à niveau de Shanghai, davantage d'ETH a été verrouillé dans le staking. Bien que cela ait stabilisé le prix de l'ETH dans une certaine mesure, cela a également limité son potentiel de hausse à court terme. De plus, lorsque les investisseurs échangent de l'ETH contre d'autres altcoins en hausse, cela crée en réalité une pression de vente continue sur l'ETH.
Il est à noter que lors de la dernière phase haussière, l'augmentation du ratio ETH/BTC marque souvent la fin du marché haussier, car les traders transfèrent les profits d'autres altcoins vers des actifs relativement sûrs comme l'ETH.
3. Situation des avoirs en jetons de Solana par les investisseurs en capital-risque
Avec le réchauffement du marché, certains fonds de capital-risque auparavant silencieux commencent à redevenir actifs. Il est intéressant de noter que certains d'entre eux commencent rapidement à promouvoir les actifs qu'ils détiennent.
Solana est une crypto-monnaie typique de capital-risque, dont une grande partie de la distribution des jetons est destinée aux investisseurs internes. Ces investisseurs en capital-risque espèrent naturellement voir le prix de SOL revenir à des niveaux élevés de plusieurs centaines de dollars. Il est à noter que, selon la fondation Solana, les jetons SOL détenus par FTX/Alameda seront progressivement débloqués avant 2028.
4. Suivre les comportements de vente active
Dans cette vague de hausse, toutes les parties profitent de l'occasion pour vendre des actifs, y compris les équipes de développement de projets, les premiers participants et certains échanges en difficulté. Bien que la vente au début d'un marché haussier s'avère souvent être une mauvaise décision, cela peut être un choix rationnel pour certains projets qui ont un besoin urgent de financements.
Les investisseurs doivent être vigilants : 1) éviter de devenir la liquidité de sortie pour d'autres ; 2) prêter attention à savoir si la vente massive signifie que l'équipe du projet a perdu confiance dans le projet. Certains projets autrefois célèbres, comme SandBox lorsque le concept de métavers était en vogue, ont vu leur équipe de développement continuer à vendre des jetons.
De plus, le déverrouillage de certains tokens a également suscité des controverses, comme dans le cas de dYdX. Les investisseurs doivent suivre de près ces évolutions.
5. Situation des flux de stablecoins
Récemment, des rapports ont indiqué qu'une grande quantité de stablecoins avait afflué sur le marché. Grâce aux données de DeFillama, on peut effectivement observer un afflux d'environ 3 milliards de dollars de stablecoins. Cependant, par rapport aux sorties de fonds que le marché a subies l'année dernière, ce chiffre reste insignifiant.
Les 3 milliards de dollars d'augmentation proviennent probablement des passionnés de cryptomonnaie existants, c'est-à-dire ceux qui attendent d'investir leur argent. Pour vraiment stimuler une hausse prolongée du marché, il est également nécessaire d'attirer de nouveaux flux de capitaux en dehors du marché des cryptomonnaies. C'est aussi la raison pour laquelle les gens placent de grands espoirs dans les ETF Bitcoin au comptant.
6. Suivre les nouvelles liées aux ETF Bitcoin
Selon des médias tels que CNBC, le lancement d'un ETF Bitcoin est prévu pour début 2024, mais il pourrait également y avoir des retards. Il est à noter que les sociétés de gestion d'actifs traditionnelles continuent de conseiller à leurs clients d'allouer 1 à 5 % de leur portefeuille global à des investissements en cryptomonnaies, ce qui signifie que nous ne devrions pas nous attendre à un afflux massif du secteur financier traditionnel.
En même temps, les conseillers financiers soulignent également le risque de forte volatilité du Bitcoin. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les fonds financiers traditionnels entrent rapidement et massivement sur le marché des cryptomonnaies.
Concernant l'impact des ETF sur le marché, il est généralement admis que les gens tenteront de prendre leurs bénéfices avant la cotation officielle des ETF. L'approbation des ETF pourrait devenir un événement de "vente de nouvelles", similaire à la performance passée de Dogecoin lors de la participation d'Elon Musk à l'émission "Saturday Night Live".
7. Les perspectives du marché restent incertaines
Il existe des divergences au sein de la communauté crypto quant à la durabilité de cette montée. Le sentiment actuel du marché est similaire à celui du premier semestre 2023, les investisseurs étant excessivement enthousiastes lors de la hausse et tombant rapidement dans le découragement lors des corrections.
L'état d'esprit de "mettre tout en œuvre avant que l'atmosphère ne s'aggrave" reflète le manque de confiance des participants du marché dans la tendance. Récemment, le marché des altcoins a connu une forte volatilité, entraînant la liquidation d'un grand nombre de positions longues, ce qui indique que la liquidité du marché reste insuffisante et qu'il existe des comportements spéculatifs à court terme.
Un autre indicateur à surveiller est la comparaison entre le volume des transactions au comptant et le volume des transactions à terme. Actuellement, les contrats perpétuels dominent toujours, ce qui indique que le marché pourrait connaître des hausses et des ventes massives.
Un marché haussier idéal présente généralement une hausse progressive, plutôt que des fluctuations importantes. Les investisseurs à long terme ont tendance à augmenter progressivement leurs positions et, la plupart du temps, ne subissent pas de pertes. Cependant, chaque cycle de marché a ses particularités, et nous devons garder une attitude ouverte et prudente.