Les actions américaines connaissent une hausse généralisée, l'Ethereum fluctue depuis 25 jours, ou pourrait reproduire le marché de mi-2021.

Observation du marché

Les actions américaines ont toutes clôturé en hausse mardi, avec des performances remarquables dans le secteur technologique. L'indice Dow Jones a augmenté pour le quatrième jour consécutif, une célèbre entreprise de semi-conducteurs a de nouveau dépassé un géant du logiciel en termes de capitalisation boursière, reprenant le titre de la société cotée la plus précieuse au monde, avec une capitalisation actuelle de 3,45 billions de dollars. Les actions liées aux stablecoins à Hong Kong continuent de se renforcer, avec de nombreuses entreprises connexes voyant leurs prix des actions augmenter considérablement. Une entreprise en particulier a connu une forte hausse de son action grâce à son investissement précoce dans un émetteur de stablecoins, et la demande récente de cet émetteur pour un IPO aux États-Unis a agi comme un facteur catalyseur.

Un économiste d'une institution financière prévoit que la Réserve fédérale pourrait retarder une baisse des taux d'intérêt jusqu'en décembre, mais pourrait alors choisir de réduire considérablement les taux de 50 points de base. Il estime que l'impact des tarifs sur l'inflation sera ponctuel et n'aura pas d'effet durable sur l'économie. L'OCDE a considérablement abaissé ses prévisions de croissance économique pour les États-Unis à 1,6 % et a averti que la politique commerciale d'un certain homme politique ralentit le développement économique mondial. Les investisseurs suivent de près le rapport sur l'emploi de mai qui sera publié ce vendredi pour évaluer l'état de l'économie.

Certains analystes affirment que 2025 sera un point clé pour le passage de l'IA générative d'une percée technologique à une application généralisée. Actuellement, l'IA est principalement utilisée dans le domaine financier pour la gestion d'actifs traditionnels et le trading quantitatif, mais elle devrait mieux s'adapter au marché des actifs numériques à l'avenir, notamment en optimisant les stratégies de market making. De plus, la construction d'infrastructures Web3 habilitées par l'IA, telles que l'audit de sécurité des contrats intelligents et l'assetisation des contenus numériques, encouragera le développement synergique de l'IA et de l'écosystème Web3.

Le marché du Bitcoin connaît une volatilité accrue, avec une tendance à la hausse à court terme. Sur le plan politique, la Pologne et la Corée du Sud ont toutes deux élu des présidents favorables aux crypto-monnaies. Bien que les nouvelles du marché soient majoritairement positives, le prix du Bitcoin n'a pas montré d'augmentation significative. Un responsable de la recherche sur les actifs numériques d'une certaine banque a émis un avertissement, indiquant que 61 entreprises cotées détiennent ensemble 673 800 Bitcoins, représentant 3,2 % de l'offre totale. Si le prix du Bitcoin tombe en dessous de 22 % du prix d'achat moyen de ces entreprises, cela pourrait entraîner des ventes forcées. En référence à un cas en 2022 où une entreprise a vendu 7 202 Bitcoins lorsque le prix était inférieur de 22 % au prix de revient, si le Bitcoin retombe en dessous de 90 000 dollars, environ la moitié des entreprises détenant des positions pourraient faire face à un risque de perte. Cela indique que, bien que la frénésie d'accumulation des entreprises ait augmenté la pression d'achat, elle a également créé un risque de vente potentiel.

Ethereum se comporte de manière relativement stable, oscillant autour de 2600 dollars pendant 25 jours. Les ETF Ethereum aux États-Unis ont augmenté leurs positions pendant 12 jours consécutifs, une société de gestion d'actifs possède environ 4 milliards de dollars en ETH via un ETF. Les analyses montrent qu'Ethereum pourrait entrer dans une période de retournement clé, faisant face à un choix entre la hausse ou la baisse. Les données on-chain indiquent qu'une baleine ou un institution présumée a acheté 108 278 ETH (environ 283 millions de dollars) par voie de gré à gré. Le portefeuille OTC d'une société d'actifs numériques a retiré 89 000 ETH (environ 234 millions de dollars) des échanges au cours des 12 dernières heures, puis a transféré un total de 108 278 ETH à une adresse spécifique. Un analyste a souligné qu'Ethereum s'efforce de maintenir 2500 dollars comme niveau de support et de consolider son rôle de point bas dans la plage macro de 2500 à 4000 dollars. Le mouvement actuel est similaire à une position spécifique au milieu de l'année 2021, et si cela réussit, Ethereum pourrait entrer dans une nouvelle phase de fluctuations de plage.

Une institution de recherche a indiqué que, malgré le fait que le Bitcoin continue de battre des records historiques attirant des fonds institutionnels, le marché des altcoins stagne, avec un déverrouillage continu des tokens et un manque de nouvelles narrations qui freinent le développement. Le token Solana a récemment eu de mauvais résultats, oscillant autour de 150 dollars. Sa plateforme de meme coin prévoit de lever 1 milliard de dollars par la vente de tokens, avec une valorisation atteignant 4 milliards de dollars. Bien que l'équipe officielle n'ait pas encore confirmé de date de lancement précise, le compte social de la plateforme a laissé entendre qu'il pourrait être mis en ligne dans deux semaines, ce qui pourrait entraîner une pression de sortie de fonds sur l'ensemble de l'écosystème Solana. Il est à noter qu'aujourd'hui à l'aube, des nouvelles ont circulé selon lesquelles un homme politique lancerait un portefeuille de cryptomonnaie de marque et une application de trading, encourageant ses partisans à acheter des Meme coins, ce qui a entraîné une hausse temporaire de 40 % du token d'une certaine plateforme NFT. Cependant, les parties concernées ont ensuite nié tout lien avec ce projet, provoquant un repli du token de près de 20 % par rapport à son pic.

Données clés (au 4 juin 12:00 HKT)

• Bitcoin : 105 723 $ (depuis le début de l'année +12,73 %), volume des transactions au comptant quotidien 25,243 milliards $
• Ethereum : 2 616,39 $ (depuis le début de l'année -21,69 %), volume des transactions au comptant quotidien de 14,58 milliards $
• Indice de peur et de cupidité : 57 (neutre)
• GAS moyen : BTC : 2.63 sat/vB ETH : 4.36 Gwei
• Part de marché : BTC 63,1 %, Éther 9,6 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 1.0247
• Variation des secteurs : AI en baisse de 2,1 % ; Meme en baisse de 1,67 %
• Données de liquidation sur 24 heures : un total de 68138 personnes ont été liquidées dans le monde, le montant total des liquidations s'élève à 148 millions de dollars, dont 25,52 millions de dollars en liquidation de BTC, 35,96 millions de dollars en liquidation d'ETH et 8,75 millions de dollars en liquidation de SOL.
• Canal de tendance à moyen et long terme pour le BTC : ligne supérieure du canal (106908,13 $), ligne inférieure du canal (104791,13 $)
• Canal de tendance à moyen et long terme pour l'Éther : ligne supérieure du canal (2588,05 $), ligne inférieure du canal (2536,80 $)

Remarque : Lorsque le prix est supérieur à la limite supérieure et à la limite inférieure, cela indique une tendance haussière à moyen et long terme, sinon, cela indique une tendance baissière. Lorsque le prix se situe dans la plage ou passe de manière répétée par la zone de coût à court terme, cela indique un état de formation de base ou de sommet.

Flux des ETF (au 3 juin)

• ETF Bitcoin : +3,78 millions de dollars (fin d'une sortie continue de 3 jours)
• ETF Ethereum : +109 millions de dollars (entrée nette continue de 12 jours)

Perspectives d'aujourd'hui

• Une plateforme de trading lancera Lagrange (LA)
• Une plateforme de trading retirera plusieurs contrats à terme perpétuels le 5 juin.
• Plusieurs projets débloqueront des jetons prochainement
• Les chiffres de l'emploi ADP aux États-Unis pour mai et le nombre de premières demandes d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 31 mai seront publiés

Les plus fortes hausses du jour parmi les 500 plus grandes capitalisations : 0×0.ai (0×0) hausse de 67,69 %, Acet (ACT) hausse de 28,59 %, Alchemist AI (ALCH) hausse de 23,39 %, Magic Eden (ME) hausse de 22,03 %, Animecoin (ANIME) hausse de 21,70 %.

Actualités brûlantes

• Le flux net d'ETF sur Ethereum a atteint 109 millions de dollars hier, enregistrant un flux net positif pendant 12 jours consécutifs.
• Une institution aurait acheté plus de 100 000 ETH via OTC et détient désormais près de 140 000 ETH.
• Une société de gestion d'actifs a vu son ETF Bitcoin au comptant entrer dans le top 25 des ETF aux États-Unis, avec un actif de 72,4 milliards de dollars en seulement 1,4 an.
• Un projet a transféré 150 millions de jetons, dont 20 millions ont été envoyés à une adresse spécifique.
• Une chaîne de café espagnole prévoit d'investir plus de 1,1 milliard de dollars pour acheter des bitcoins, se transformant en une entreprise "priorité au bitcoin".
• Une famille d'un homme politique nie avoir participé à un projet de portefeuille spécifique, la plateforme concernée répond qu'il s'agit d'une collaboration officielle.
• PDG d'une certaine entreprise : En fin d'année dernière, liquidation des cryptomonnaies avec un bénéfice de 570 millions de yuans, dont 80 % distribués en dividendes aux actionnaires
• Une entreprise de stablecoins a transféré plus de 37 000 BTC à des institutions spécifiques, d'une valeur d'environ 4 milliards de dollars.
• Un airdrop de projet commencera en juin, 25% seront libérés immédiatement, les 75% restants seront déverrouillés de manière linéaire sous forme de NFT.
• Le PDG d'un projet a démissionné, un ancien cadre de l'échange a pris la relève.
• Une certaine entreprise prévoit d'émettre 2,5 millions d'actions privilégiées pour augmenter sa position en Bitcoin.
• Sources informées : un projet prévoit de lever 1 milliard de dollars par la vente de tokens, avec une valorisation atteignant 4 milliards de dollars.
• Le co-fondateur d'Ethereum a déclaré qu'il était en pourparlers avec des fonds souverains pour une coopération en matière d'infrastructure.