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Robinhood continue de battre des records. Comment devriez-vous jouer l'action HOOD ici ?
L'application Robinhood sur le téléphone par Andrew Neel via Unsplash Robinhood Markets (HOOD) a atteint de nouveaux sommets cette année et est devenue discrètement l'un des acteurs remarquables du marché en 2025. L'élan de la plateforme de trading populaire a été alimenté par une tempête parfaite de résurgence des cryptomonnaies, d'expansion des produits financiers et de nouveaux programmes crypto. En fait, son dernier mouvement consistant à offrir des versions tokenisées de plus de 200 titres américains aux utilisateurs européens — y compris les ETF (ETF) et même des entreprises privées de renom comme SpaceX — a particulièrement attiré l'attention.
C'est la première fois que Robinhood ouvre la porte aux entreprises privées tokenisées, rendu possible par les réglementations d'investisseur plus flexibles de l'Union européenne. À mesure que la gamme de produits de Robinhood s'élargit, ses bénéfices ont également augmenté, signalant une forte évolutivité de son modèle commercial. Après avoir atteint un nouveau sommet de 106,64 $ le 17 juillet, l'action HOOD a encore de l'élan en sa faveur. Alors, avec les actions atteignant de nouveaux sommets, comment les investisseurs devraient-ils évaluer l'opportunité à partir de maintenant ?
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À propos de l'action Robinhood
Robinhood a bouleversé le monde financier en étant le pionnier du trading sans commission et en ouvrant les portes du marché à une nouvelle vague d'investisseurs quotidiens. La plateforme propose désormais du trading sur des actions, options, contrats à terme et crypto, ainsi que des investissements pour la retraite et des fonctionnalités premium via Robinhood Gold. Conçu avec les investisseurs modernes à l'esprit, Robinhood continue d'évoluer aux côtés d'une nouvelle génération de participants au marché.
Évalué à une capitalisation boursière d'environ 91 milliards de dollars, l'action Robinhood a connu un véritable élan en 2025, même après avoir fait face à des revers tels que l'absence d'une place dans le prestigieux S&P 500 Index ($SPX) le mois dernier. Jusqu'à présent cette année, l'action HOOD est en hausse de 183%, laissant le rendement de 7% depuis le début de l'année du S&P 500 (YTD) loin derrière.
En prenant du recul, les gains à long terme sont encore plus impressionnants. Au cours de l'année passée, l'action a connu un rallye monstrueux de 336 %, tandis que le marché plus large n'a progressé que de 13 %. Malgré quelques obstacles en cours de route, HOOD a clairement touché une corde sensible chez les investisseurs.
www.barchart.com Le rallye brûlant de Robinhood en 2025 a certainement attiré l'attention de Wall Street, mais de tels gains explosifs ne sont pas bon marché. L'action se négocie actuellement à un niveau astronomique de 77 fois les bénéfices futurs, un contraste frappant avec la médiane du secteur.
L'histoire continue## Aperçu des résultats du premier trimestre de Robinhood
Robinhood a publié son rapport sur les résultats du premier trimestre de l'exercice 2025 le 30 avril, qui a largement dépassé les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice. Le chiffre d'affaires pour le trimestre a grimpé de 50 % d'une année sur l'autre (YOY) pour atteindre 927 millions de dollars, dépassant la prévision de la rue de 915,7 millions de dollars. Un moteur clé de cet élan a été le chiffre d'affaires basé sur les transactions, qui a augmenté de 77 % d'une année sur l'autre pour atteindre 583 millions de dollars, principalement soutenu par une forte croissance du chiffre d'affaires dans les cryptomonnaies, les options et les actions.
En approfondissant, les revenus des cryptomonnaies ont mené la danse, grimpant de 100 % d'une année sur l'autre pour atteindre 252 millions de dollars alors que l'intérêt pour les actifs numériques s'est ravivé. Les options n'étaient pas loin derrière, générant 240 millions de dollars de revenus, en hausse de 56 % par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, les actions ont rapporté 56 millions de dollars de revenus, marquant une solide augmentation de 44 %. Ces solides chiffres soulignent l'élan de Robinhood alors que les utilisateurs restaient actifs à travers plusieurs classes d'actifs.
Robinhood a également connu des gains impressionnants dans d'autres domaines. Les autres revenus ont grimpé de 54 % pour atteindre 54 millions de dollars, grâce à une forte augmentation des abonnements à Robinhood Gold. Robinhood Gold prend un sérieux élan, avec des abonnements grimpant de 90 % en glissement annuel pour atteindre 3,2 millions. L'élan s'est également répercuté sur le résultat net. Le BPA a bondi de 106 % pour atteindre 0,37 $, dépassant les attentes de 19,4 %.
La société a également pris une décision audacieuse pour récompenser les actionnaires, en augmentant son programme de rachat d'actions existant de 1 milliard de dollars à 1,5 milliard de dollars. L'augmentation du rachat signale la forte confiance de la direction dans la santé financière de l'entreprise et son potentiel de croissance à long terme. Alors que Robinhood se prépare à dévoiler ses résultats du deuxième trimestre après la fermeture du marché le 30 juillet, les analystes s'attendent à une autre performance solide, prévoyant un élargissement de 48 % des bénéfices d'une année sur l'autre à 0,31 $ par action.
Sur le long terme, les analystes s'attendent à ce que l'histoire de la croissance des bénéfices de Robinhood reste fermement intacte. Les projections prévoient que les bénéfices augmentent de près de 20 % par an pour atteindre 1,31 $ par action en 2025, suivis d'une augmentation encore plus forte de 28 % pour atteindre 1,68 $ par action en 2026.
Que prévoient les analystes pour l'action Robinhood ?
Dans l'ensemble, Wall Street montre une confiance constante dans Robinhood, avec l'action HOOD maintenant une notation consensuelle de « Achat Modéré » alors que les analystes restent optimistes quant à son potentiel futur. Parmi les 21 analystes couvrant HOOD, 12 recommandent une notation « Achat Fort », deux donnent un « Achat Modéré », six suggèrent un « Conservation », et seulement un analyste plaide pour une notation « Vente Forte ». L'action se négocie déjà à une prime par rapport à son objectif de prix moyen de 89,89 $. Cependant, l'objectif le plus élevé de la rue de 125 $ suggère que l'action Robinhood peut encore connaître un rallye allant jusqu'à 19 % à partir d'ici.
www.barchart.com ## La ligne de fond
L'année remarquable de Robinhood en 2025 et son ascension vers de nouveaux sommets montrent à quelle vitesse la plateforme d'échange évolue et trouve de nouvelles façons de croître. Avec des bénéfices solides, une offre de produits en expansion et un plus grand accent sur la récompense des actionnaires, la plateforme continue de prendre de l'élan. Cela dit, sa performance est encore étroitement liée aux tendances cryptographiques et à l'élan du marché plus large, ce qui signifie que des hauts et des bas sont à prévoir. Pour les investisseurs à long terme, cependant, Robinhood reste une histoire passionnante — une histoire qui se déroule encore avec beaucoup de potentiel à venir.
À la date de publication, Anushka Mukherji n'avait pas ( ni directement ni indirectement) de positions dans aucun des titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données contenues dans cet article sont uniquement à des fins d'information. Cet article a été publié à l'origine sur Barchart.com
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