De l'investissement de premier niveau au trading indépendant : le parcours d'un trader expérimenté

En janvier 2021, dans le contexte de l'engouement pour les tokens de plateforme, Raxy est entré dans l'industrie des cryptomonnaies. Il s'est successivement impliqué dans des projets GameFi et dans le domaine du capital-risque, ayant travaillé pour certaines entreprises de capital-risque renommées. Après plus de deux ans de carrière en VC, Raxy a examiné des centaines de projets et a finalement décidé au début de cette année de quitter le VC pour se concentrer sur l'apprentissage systématique et la pratique du trading.

Le parcours de trading de Raxy a commencé par des pertes. Après une forte hausse du Bitcoin en début d'année, il a essayé de trader des altcoins en utilisant la logique de "valeur imbriquée", et a connu un certain succès au début. Cependant, à partir de mars, le marché a connu des changements anormaux. En analysant les parts de marché du Bitcoin et des stablecoins, Raxy a réalisé que la difficulté de réaliser des bénéfices avec les altcoins avait considérablement augmenté. Il a réévalué sa stratégie de trading et a finalement conclu que dans le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin est la variété la plus adaptée pour une pleine spéculation.

Actuellement, Raxy gère environ 2 millions de dollars de fonds. Sa stratégie de répartition des fonds est claire : 80%-90% sont investis sur le marché au comptant, utilisant une méthode de trading de tortue améliorée combinée à des indicateurs de moyennes mobiles clés ; les 10%-20% restants sont utilisés pour le trading de contrats, s'appuyant principalement sur l'analyse des formes graphiques traditionnelles et certains indicateurs techniques pour aider à la prise de décision.

Raxy estime que la structure du marché peut être divisée en deux types : la consolidation et la tendance, qui se transforment en boucle. Il utilise principalement un système de moyennes mobiles centré sur l'EMA, en portant une attention particulière à l'EMA20 et à l'EMA200, et en utilisant des indicateurs tels que le MACD, le RSI et le SRSI pour confirmer la tendance. Ses règles de trading sont simples et claires : acheter lorsque l'EMA20 croise à la hausse l'EMA200, et vendre lorsqu'elle croise à la baisse.

Bien que cette stratégie puisse générer de nombreux faux signaux dans un marché en consolidation, Raxy souligne que son avantage réside dans sa simplicité et son intuitivité, ne nécessitant pas d'analyses complexes ou de jugements subjectifs, ce qui la rend adaptée aux traders ayant une capacité de contrôle émotionnel relativement faible.

Pour le trading de petites cryptomonnaies, Raxy recommande de se référer à la stratégie des moyennes mobiles, mais les résultats peuvent être moins bons. Il considère la EMA20 sur une base quotidienne comme un indicateur de référence important, et il n'envisage de trader que lorsque celle-ci se redresse ou est franchie. Le trading de petites cryptomonnaies exige une gestion plus rigoureuse des gains et des positions, nécessitant un jugement précis et un contrôle strict.

Raxy combine la méthode de trading des tortues avec l'analyse des moyennes mobiles, s'appuyant principalement sur les moyennes mobiles. Il souligne que choisir un système de trading simple et clair peut éviter les erreurs liées à une réflexion excessive.

Lors de l'évaluation du sommet du marché, Raxy accorde de l'importance à l'indicateur SRSI et observe le comportement des gros investisseurs. Il souligne que prédire avec précision un sommet est toujours un défi, et qu'il n'existe pas de méthode unique entièrement fiable.

Raxy a résumé sa "Stop Doing List", dont le cœur est d'éviter les comportements de trading erronés causés par des problèmes d'état d'esprit. Il conseille de ne pas établir d'objectifs de seuils entiers irréalistes, de toujours respecter les signaux du système de trading, de répartir raisonnablement les positions et d'éviter la confiance aveugle et subjective. De plus, il souligne que différentes stratégies doivent être exécutées sur différents comptes.

Enfin, Raxy a partagé six conseils de trading :

1. Considérez le trading comme un défi de haut niveau dans le jeu de la vie.
2. La gestion des positions est au cœur du trading sur le marché secondaire.
3. Il n'existe pas de stratégie parfaite, il faut s'adapter aux différentes phases du marché.
4. La réalisation dans le trading réside dans la soustraction, ne plus rêver de devenir riche rapidement ou craindre des pertes continues.
5. S'adapter à la tendance pour accroître la certitude.
6. Les opportunités existent toujours, la clé est de maintenir son état.

Pour les traders, il est essentiel de trouver une stratégie de trading compatible avec leur personnalité et d'ajuster constamment leur relation.