Marché des cryptomonnaies : assouplissement des politiques et amélioration des situations géopolitiques poussent le marché à la hausse

Vue d'ensemble du marché

Récemment, l'environnement macroéconomique a montré un tournant positif. Le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran a atténué les tensions géopolitiques, renforçant l'appétit pour le risque sur le marché. Les prix du pétrole ont reculé à des niveaux antérieurs au conflit, tandis que l'or est tombé brièvement en dessous de 3300 dollars. Le président de la Réserve fédérale a émis des signaux clés lors d'une audition au Congrès : bien qu'il n'ait pas explicitement écarté la possibilité d'une baisse des taux en juillet, il a souligné la nécessité de plus de données pour évaluer l'impact des tarifs sur l'inflation, suggérant qu'il est plus probable d'attendre la réunion de septembre pour décider d'un changement de politique. Il a déclaré que si la pression inflationniste est contrôlée, la baisse des taux pourrait intervenir "plus tôt et non plus tard", mais que l'économie actuelle est suffisamment robuste pour éviter une action précipitée, tout en notant que l'incertitude des tarifs est la principale raison de retarder une baisse des taux.

Cette déclaration a été interprétée par le marché comme une tendance accommodante, ajoutée à la réduction des risques géopolitiques, ce qui a propulsé les actions américaines à la hausse - le Nasdaq 100 atteignant un nouveau sommet historique, le Dow Jones s'envolant de 500 points en une journée, tandis que les rendements des obligations américaines et le dollar ont baissé simultanément. Il convient de noter que le président de la Réserve fédérale, en réponse à la pression pour une baisse des taux, a réaffirmé l'indépendance de la politique monétaire, soulignant que les décisions sont uniquement basées sur les données économiques. De plus, des observations sectorielles montrent que les producteurs de pétrole de schiste américains sont passés de "l'augmentation de la production pour amortir les prix du pétrole" à "se concentrer sur le retour sur investissement", ce qui pourrait affaiblir le mécanisme de régulation des fluctuations des prix de l'énergie traditionnelle.

marché des cryptomonnaies dynamique

Porté par des nouvelles positives, le Bitcoin a franchi les 106 000 dollars, mais son comportement reste relativement mesuré. Certains analystes soulignent que l'augmentation de 13 % du Bitcoin depuis le début de l'année contraste avec l'afflux de plus de 63 milliards de dollars, reflétant une attitude prudente du marché face aux changements structurels. Actuellement, la concentration des actifs dans la fourchette de 5 % du prix au comptant du Bitcoin a atteint 14,5 %, et si elle dépasse 15 %, le marché pourrait connaître de fortes fluctuations.

En matière d'analyse technique, plusieurs analystes ont donné des prévisions similaires sur la tendance à court terme du bitcoin : le prix pourrait se consolider à son niveau actuel, et s'il dépasse 107 000 $, il pourrait viser 110 000 $, sinon il pourrait retomber en dessous de 102 000 $. Certains avis estiment que le bitcoin pourrait brièvement tester 107 000 $ avant de chuter rapidement pour tester la liquidité dans la plage de 104 000 à 105 000 $.

Concernant Ethereum, certaines analyses montrent qu'une plateforme de trading a connu un retrait massif de fonds le 23 juin, avec plus de 4000 BTC et 61000 ETH sortant de la plateforme, ce qui indique que le sentiment des traders pourrait passer d'une spéculation à court terme à une stratégie de détention à long terme. Avec un changement de flux de capitaux de Bitcoin vers Ethereum, l'ETH pourrait connaître une hausse significative, son ratio d'offre de profit étant bien inférieur à celui de Bitcoin, ce qui montre un potentiel de rattrapage.

Cependant, certains analystes ont un point de vue différent, estimant que le prix de l'ETH n'a pas réussi à dépasser 3000 dollars pendant plus de 20 semaines consécutives, ce qui a terni la confiance du marché et qu'il fait face à une concurrence féroce de la part d'autres chaînes publiques, rendant difficile un retour au-dessus du niveau de 3000 dollars à court terme.

Tendances du marché

1. Une plateforme de trading cherche à obtenir l'approbation des régulateurs pour lancer un service de trading d'actions tokenisées. Si le plan est approuvé, la plateforme entrera dans le secteur du trading d'actions grâce à la technologie blockchain, brouillant davantage la frontière entre les courtiers traditionnels et les plateformes de chiffrement.

2. Les régulateurs américains ont modifié leur attitude envers l'industrie du chiffrement, en annulant non seulement les poursuites contre plusieurs entreprises de chiffrement, mais aussi en établissant un groupe de travail sur le chiffrement pour élaborer des réglementations sur les actifs numériques.

3. Plusieurs projets de monnaie Meme ont gagné le soutien du marché, tels que $solami et $ACID, mais la capitalisation boursière varie considérablement.

4. Les institutions financières traditionnelles accélèrent leur déploiement dans le domaine du chiffrement, comme la société américaine Nano Labs qui a annoncé l'acquisition de BNB en tant que réserve stratégique par le biais d'obligations convertibles de 500 millions de dollars, entraînant une hausse de 150 % du prix de l'action en une seule journée.

5. Le marché de Hong Kong a connu des progrès significatifs, une société de courtage a obtenu une licence complète pour les actifs virtuels, devenant le premier courtier chinois à pouvoir offrir des services de négociation de devises principales, ce qui a stimulé une forte hausse de son action à Hong Kong.

Dans l'ensemble, l'amélioration de l'environnement macroéconomique et le changement d'attitude réglementaire apportent des avantages au marché des cryptomonnaies, mais le marché reste prudent. Bien que les prix du Bitcoin et de l'Ethereum aient connu une hausse, ils subissent une certaine pression. Les investisseurs doivent suivre de près les évolutions réglementaires et les développements technologiques, et évaluer prudemment les risques.