Dialogue avec le trader : HighFreedom parle de l'économie macro et du marché des cryptoactifs

Cette conversation invite HighFreedom, un trader de cryptoactifs ayant un background en analyse macroéconomique dans le secteur des courtiers. Il partage ses stratégies de trading, ses perspectives sur l'économie macroéconomique et ses prévisions sur l'évolution future du marché des cryptoactifs.

I. À propos du trader HighFreedom

1. Stratégie de négociation

• Gagner des revenus directionnels : conserver des bitcoins pendant un marché haussier pour bénéficier de la hausse globale.
• Gagner des revenus de volatilité : sous réserve de contrôler l'effet de levier, établir une position longue en jetons lorsque le prix du BTC tombe dans une plage appropriée, fermer la position après une augmentation du prix, augmentant ainsi la quantité de Bitcoin détenue.

2. Raisons de la formation de la stratégie

• Après avoir traversé plusieurs cycles de marché, j'ai constaté que cette stratégie correspond mieux à ma tolérance au risque et à mes besoins en gestion des fonds.
• Cela peut efficacement éviter le risque de manquer une opportunité, tout en réduisant le coût de détention.

3. Logique de stratégie de transaction

• Core: Combiner les rendements directionnels et les rendements de volatilité, non seulement ne pas manquer l'augmentation globale, mais aussi augmenter la position en Bitcoin grâce à des opérations volatiles.
• Contrôle des risques: réduire le risque de vendre trop tôt et de manquer le marché en prenant des positions longues en jetons.

4. Revenus attendus

• Long terme : réaliser un rendement global de 3 à 5 fois au cours d'un cycle de marché haussier.
• Contrôle des retraits : le retrait attendu est contrôlé entre 20 % et 30 %, pouvant atteindre 40 % dans des cas extrêmes.

5. Considérations pour la mise en œuvre de la stratégie

• Contrôle de l'effet de levier : strictement contrôlé en dessous de 50 %, garantissant une marge de sécurité.
• Choisir le bon moment : sélectionner le bon moment sur le marché, comme dans un marché haussier avec des fluctuations. Éviter d'agir lors de fortes hausses ou lorsque le marché est trop chaud.

Deux, économie macroéconomique, marchés américains et jetons

1. La nécessité pour les participants au jeton de prêter attention à l'économie macroéconomique.

• Les participants du marché se divisent en personnes sur le marché et en personnes hors marché. Les personnes sur le marché se concentrent principalement sur les cycles du jeton, les secteurs populaires, etc., tandis que les personnes hors marché entrent par le biais de canaux tels que les ETF, considérant le Bitcoin comme un actif risqué.
• Avec l'augmentation des fonds hors marché, il est nécessaire de prêter attention à la bourse américaine et à la situation macroéconomique globale.

2. Structure du marché boursier américain et positionnement des cryptoactifs

• Le marché boursier américain présente une structure pyramidale, avec des risques et des rendements qui augmentent progressivement.
• Le Bitcoin est positionné de manière similaire au Russell 2000 et à l'ARKK, avec un certain fondamental et une croissance.
• Les jetons de type "shanzhai" présentent des risques plus élevés, similaires aux actions à haut risque comme GME et AMC.

3. Déterminer l'orientation du marché des jetons grâce aux actions américaines

• La hausse du prix du Bitcoin pourrait entraîner un transfert de certains fonds vers les jetons alternatifs.
• La tendance des jetons de contrefaçon est influencée par la liquidité générale du marché. Si les actions à haut risque se comportent bien, le marché des jetons de contrefaçon pourrait augmenter.
• Le marché a récemment connu un nettoyage des leviers à l'intérieur et à l'extérieur, et au niveau macroéconomique, un nouveau cycle de marché haussier est attendu au quatrième trimestre.

4. Étapes d'apprentissage du trading pour les débutants

• Apprentissage de base : obtenir le CFA niveau I, apprendre systématiquement les connaissances de base des marchés financiers.
• Entraînement délibéré : suivre quotidiennement les tendances du marché, analyser les raisons derrière l'augmentation des jetons, développer la sensibilité au marché.
• Analyse multidimensionnelle : se concentrer sur les données on-chain, les fondamentaux des différents jetons, etc., pour construire un système logique de trading.

5. Liste des choses à ne pas faire

• Évitez d'utiliser des leviers de manière excessive, surtout lors des transactions sur la chaîne.
• Ne dépendez pas trop d'un seul indicateur, ajustez vos priorités en fonction des variations du marché.

Trois, Traders recommandés

1. Fu Peng : analyste chez Northeast Securities, avec une compréhension approfondie des actifs en dollars.
2. Arthur Hayes : une compréhension approfondie de l'économie macroéconomique américaine.
3. Victor : gestionnaire de fonds expérimenté dans le jeton, avec une vision unique du marché.
4. Benson : Trader expérimenté de la dernière bulle haussière, fournit des indicateurs de cycle précieux.