Partage d'expérience de trading : le chemin de la croissance d'un trader à temps plein depuis zéro

Dans cet épisode, nous avons invité Colin, un trader à plein temps, qui partage son parcours et ses réflexions sur son apprentissage du trading depuis le niveau débutant jusqu'à devenir un trader professionnel.

Chemins de formation professionnelle et types d'investissement

Colin n'a pas initialement un parcours financier, mais il est progressivement entré dans le domaine du trading par l'auto-apprentissage et la pratique. Il a expliqué qu'il avait suivi des cours d'école de commerce à l'université, où il a été exposé à quelques notions de finance de base, mais qu'il n'avait pas étudié le trading de manière systématique.

Après l'obtention de son diplôme, afin d'atteindre rapidement l'indépendance financière, Colin a accumulé du capital grâce à divers emplois à temps partiel, tout en s'auto-formant au trading pendant son temps libre. Il souligne qu'à l'époque, l'essentiel était de réduire les dépenses et d'augmenter les revenus - d'une part en acceptant divers petits boulots pour accroître ses revenus, d'autre part en réduisant au minimum ses dépenses de vie et en investissant toutes ses économies dans son capital de trading.

En ce qui concerne les types d'investissement, Colin se concentre actuellement principalement sur le Bitcoin, l'Ethereum et les actions américaines. Il indique qu'il est le plus familier avec le Bitcoin, jugeant les grands cycles principalement sur la base de l'analyse des données en chaîne. Pour les actions américaines, il adopte une stratégie d'investissement passif, principalement pour obtenir des rendements du marché. Il pense que le marché boursier américain est très efficace et qu'il est difficile d'obtenir des rendements excessifs, donc il place l'objectif d'obtenir des rendements excessifs davantage sur le marché des cryptomonnaies.

Éléments du cadre de trading des traders expérimentés

Colin pense qu'un cadre de trading pour un trader mature devrait inclure trois éléments clés :

1. Gestion des objectifs

Il est important de clarifier quel est votre objectif en entrant sur le marché et combien vous souhaitez gagner. Les objectifs doivent être réalisables et ne pas être trop ambitieux. En même temps, vous devez choisir le marché et la stratégie de trading appropriés en fonction de vos objectifs.

2. Gestion de l'état d'esprit

Il faut garder un respect pour le marché et ne pas penser que l'on peut le contrôler. Chaque transaction doit être analysée rationnellement, sans se laisser influencer par les émotions. Il est important d'avoir de la discipline et de suivre rigoureusement des plans de trading tels que les stops de perte.

3. Système de négociation

Il est important de créer un système de trading et une logique adaptés à soi-même, sans suivre aveuglément les autres. Cela peut être une analyse fondamentale, une analyse technique ou du trading quantitatif, l'essentiel est d'avoir sa propre méthodologie.

Colin souligne que, parmi ces trois éléments, la gestion des objectifs et la gestion de l'état d'esprit sont plus importantes que les techniques de trading spécifiques. Il estime que de nombreuses personnes échouent parce que leurs objectifs ne sont pas réalistes ou qu'elles ne peuvent pas contrôler leurs émotions, et non à cause de problèmes techniques.

Trois expériences de trading mémorables

Colin a partagé trois expériences de trading qui l'ont profondément marqué :

1. Première grosse perte

Au début de ses transactions, Colin a utilisé 2000 U pour des contrats Bitcoin, et en deux semaines, il a triplé pour atteindre 6000 U. Mais ensuite, une erreur dans une opération a entraîné une perte, ne lui laissant que 1700 U. Cette expérience lui a fait prendre conscience de l'importance de couper les pertes.

2. Les premiers résultats de l'analyse technique

Après avoir étudié l'analyse technique, Colin a prédit avec précision pour la première fois les mouvements de deux actifs, ce qui lui a donné confiance en ses résultats d'apprentissage. Mais il a également souligné que, bien que les prévisions soient importantes, elles ne devraient pas être le seul fondement des décisions de trading.

3. Perte maximale par opération

En 2024, la stratégie de Colin sur le taux ETH/BTC échoue, entraînant de lourdes pertes. Cette expérience lui fait réaliser que la position de Bitcoin dans le monde des cryptomonnaies est irremplaçable et qu'il ne faut pas considérer les autres actifs sur le même plan.

Trois conseils à mon moi du passé

Si Colin pouvait revenir au moment où il a commencé à apprendre le trading, il se donnerait trois conseils:

1. Choisissez soigneusement vos ressources d'apprentissage

Consultez des professionnels, choisissez des matériaux d'apprentissage de qualité et évitez de perdre du temps sur des connaissances inutiles ou erronées.

2. Respecter les stop-loss

Quelles que soient les circonstances, ne retirez jamais un ordre de stop-loss déjà configuré, c'est la clé pour protéger vos fonds.

3. Se souvenir de ses origines

Ne laissez pas l'argent affecter la qualité de votre vie et vos relations. Le but ultime du trading est d'améliorer la vie, et non de devenir toute votre vie.

Avis sur le marché actuel

Concernant le marché boursier américain, Colin pense que bien que la volatilité soit importante à court terme, il reste optimiste à long terme. Il prévoit qu'avec l'atténuation des problèmes d'inflation, la Réserve fédérale commencera à abaisser les taux d'intérêt, ce qui sera bénéfique pour le marché.

En ce qui concerne le Bitcoin, Colin adopte actuellement une attitude prudente. Il pense que le coût moyen des détenteurs à court terme, situé autour de 92 000 dollars, est un niveau de résistance clé. En même temps, le TMMP(True Market Mean Price) autour de 67 000 dollars pourrait être la ligne de démarcation entre les marchés haussier et baissier.

Colin a déclaré qu'actuellement, le Bitcoin a un fort soutien dans la fourchette de 81000 à 85000 dollars, mais qu'il y a encore une grande quantité de positions bloquées au-dessus de 93000 dollars. Dans l'ensemble, il pense que la difficulté de franchir les 93000 dollars est élevée et qu'il est plus enclin à penser qu'il pourrait continuer à baisser par la suite.

Concernant les opérations concrètes, Colin a déclaré que s'il y avait une rupture et une stabilisation au-dessus de 93000 dollars, il pourrait envisager d'acheter. Mais s'il descend autour de 67000 dollars TMMP, il envisagera d'acheter par lots. Pour le moment, il reste en attente, attendant des signaux plus clairs.