Comment élaborer une stratégie d'investissement et battre le marché

Lors de l'élaboration d'une stratégie d'investissement, les investisseurs doivent réfléchir à la fois du point de vue personnel et du marché.

D'un point de vue personnel, il est nécessaire de considérer les éléments suivants :

1. Taille des actifs investissables, garantissant qu'ils ne sont pas soumis à des limitations de dette et de liquidité.
2. Objectifs d'investissement et taux de rendement attendu
3. Préférences et capacité de risque
4. Période d'investissement
5. Organisation de la liquidité, planification raisonnable des actifs, passifs et flux de trésorerie personnels

Du point de vue du marché, il faut se concentrer sur :

1. Phase actuelle du cycle de marché
2. Contrôle de position, diversifiez raisonnablement les actifs en fonction des sources de risque.

Pour battre le Bitcoin, il faut principalement s'appuyer sur le timing et le choix des cryptomonnaies.

En ce qui concerne le choix des devises, vous pouvez prêter attention aux points suivants :

1. Les indicateurs de croissance du projet, tels que TVL, nombre d'utilisateurs, volume de transactions, etc.
2. La rentabilité du projet, comme les revenus et les bénéfices du protocole.
3. Sentiment du marché

Il est possible d'entraîner sa capacité à sélectionner des cryptomonnaies en suivant la performance des petites monnaies par rapport au Bitcoin sur le long terme. Un actif idéal surperforme le Bitcoin en période de marché haussier et a des baisses moins importantes en période de marché baissier.

En ce qui concerne le timing, il peut être judicieux d'acheter lorsque le marché est morose et de vendre lorsque l'engouement est à son comble. Vous pouvez combiner l'analyse technique et les événements pour effectuer des transactions. Les investisseurs à long terme peuvent également adopter une stratégie de vente régulière.

On peut juger le sommet du marché sous plusieurs angles :

1. Ralentissement de la croissance, la seconde dérivée approche de zéro
2. La théorie de la réflexivité du marché, les attentes ne peuvent pas durer.
3. Les raisons de la hausse et de la baisse du marché sont souvent les mêmes.

Le moteur principal du marché provient des émotions. Il est possible d'évaluer l'émotion du marché à travers plusieurs indicateurs tels que l'indice de peur et de cupidité, les flux de capitaux, et les données des contrats à terme.

Pour continuer à découvrir de nouvelles opportunités d'investissement, il faut :

1. S'informer activement sur les nouvelles choses
2. Sortir du cercle des cryptomonnaies, élargir ses horizons
3. Gardez votre curiosité et explorez les raisons derrière les fluctuations de prix.

Pour la croissance personnelle des traders, il est recommandé de lire des classiques tels que "Remémoration d'un grand spéculateur" et "Alchimie financière". L'apprentissage continu et l'amélioration sont la clé pour obtenir des rendements stables à long terme.

Enfin, trouver une stratégie de trading adaptée et l'améliorer en continu, le sentiment de croissance qui en résulte est plus motivant pour les traders que le simple retour financier.