Évaluation de la réputation des jetons de chiffrement révélant la polarisation du marché

Récemment, le marché du chiffrement est globalement en baisse, avec de nombreux prix de jeton ayant chuté de 80 % à 90 % par rapport à leurs sommets historiques. Une société d'analyse de données a établi un système d'évaluation pour 2 millions de jetons en utilisant des algorithmes d'IA basés sur le poids de 16 indicateurs, visant à mesurer la crédibilité des projets et la santé du marché.

Les dernières analyses de données montrent que les scores de réputation des jetons présentent une structure pyramidale significative, la plupart des jetons étant concentrés dans les intervalles "moyen" et "médiocre", tandis que les jetons à haute note sont extrêmement rares. Cela reflète non seulement la forte diversification du marché, mais révèle également les différences profondes en matière de qualité des jetons entre les différentes plateformes de chiffrement.

Analyse de l'indice de réputation du jeton

Les données montrent qu'Ethereum reste la principale plateforme d'émission de jetons, représentant 54,56 % du total statistique. Viennent ensuite un certain réseau Layer2 (21,88 %) et une certaine nouvelle chaîne publique (16,32 %). Deux autres chaînes publiques connues représentent respectivement 5,85 % et 1,37 %.

En termes de notation de réputation, la grande majorité des jetons se situe au niveau "moyen" et "médiocre". Environ 116 000 jetons sur Ethereum sont au niveau moyen, tandis que 573 000 jetons sont au niveau médiocre. Le nombre de jetons classés comme excellent et bon est très limité sur chaque plateforme de blockchain. Ethereum compte 7 jetons ayant obtenu une note excellente et 310 ayant obtenu une note bonne.

La quantité totale de jetons d'un certain réseau Layer2 et d'une certaine nouvelle chaîne publique se classe respectivement au deuxième et au troisième rang. Prenons le réseau Layer2 comme exemple, parmi ses 450 000 jetons, seulement 5 ont été évalués comme "excellents", tandis que la proportion de jetons dans les zones "médiocres" et "pauvres" atteint 96,7 %. Dans les 336 000 jetons de la nouvelle chaîne publique, la proportion dans la zone "médiocre" est de 75,6 %, et il y a 67 jetons dans la zone "moyenne".

Il est à noter que, bien que le total des jetons d'une certaine chaîne publique ne représente que 10,7 % de celui d'Ethereum, sa part de jetons "moyenne" dans la plage atteint 4,03 %, ce qui est nettement supérieur aux 0,34 % d'Ethereum.

Problèmes communs des jetons à faible cote

En comparant les caractéristiques des jetons dans différentes plages de notation, on peut constater que les jetons à faible score présentent généralement les problèmes suivants :

1. Manque de liquidité et faible participation au marché : la taille des pools de liquidité et le nombre de participants pour les jetons à faible notation sont généralement faibles, ce qui entraîne de fortes fluctuations de prix et affaiblit la confiance du marché.

2. Concentration des détenteurs de jetons trop élevée : les dix principaux détenteurs de jetons à faible score représentent une part bien supérieure à celle des jetons à haute cote, ce qui peut facilement entraîner des risques de manipulation du marché.

3. Activité de trading et rentabilité insuffisantes : les jetons à faible score affichent des performances inférieures en termes de volume de trading et de traders rentables, ce qui rend difficile l'attraction des investisseurs à long terme.

Marché et stratégies écologiques

La distribution du nombre de jetons et des scores de réputation reflète les différences stratégiques écologiques entre les différentes plateformes de blockchain. Ethereum, en tant que chaîne publique mature, présente des avantages et des défis. Il dispose d'outils de développement complets, d'une vaste base d'utilisateurs et d'une infrastructure DeFi riche, mais les frais de Gas élevés et les problèmes de congestion du réseau incitent également les projets à se tourner vers d'autres chaînes à faible coût.

Les nouvelles blockchains et les réseaux Layer2 connaissent une expansion rapide, mais il est encore nécessaire d'améliorer la profondeur de liquidité et la fidélité des utilisateurs. Certaines blockchains attirent des projets spécifiques par la différenciation technologique, mais la base d'utilisateurs reste limitée.

Conclusion

Avec la croissance exponentielle du nombre de jetons, le marché présente une polarisation évidente. À l'avenir, dans un contexte de réglementation accrue et de spécialisation des investisseurs, l'indice de réputation des jetons pourrait devenir un outil important pour filtrer les actifs de qualité. Seuls les projets qui se développent de manière équilibrée en termes de liquidité, de distribution des détenteurs de jetons et de durabilité des échanges, auront des chances de se démarquer lors de la prochaine phase de réajustement du marché.