Perspectives d'investissement des cryptoactifs par un économiste macroéconomique senior

Récemment, un expert ayant 20 ans d'expérience en recherche macroéconomique dans le domaine de la finance traditionnelle a partagé son point de vue sur le marché actuel des cryptoactifs et ses stratégies d'investissement. Cet expert estime que le marché des cryptoactifs se trouve dans une "zone banane" et prévoit une croissance significative.

Perspectives du marché et allocation d'actifs

Les experts prévoient que la capitalisation totale des cryptoactifs pour ce cycle pourrait atteindre entre 10 et 15 trillions de dollars, soit une augmentation de 5 à 7 fois par rapport au niveau actuel. Il conseille d'allouer 90 % des fonds aux jetons principaux et 10 % à d'autres projets prometteurs. Parmi les actifs principaux, il est optimiste sur BTC, ETH et SOL, s'attendant à ce que la performance de SOL soit supérieure à celle d'ETH, qui sera elle-même meilleure que celle de BTC. Plus précisément, BTC pourrait augmenter de 3 à 4 fois, SOL pourrait croître de 8 fois ou même plus, tandis qu'ETH se situerait entre les deux.

Projets émergents et gestion des risques

Pour les projets émergents, les experts affirment qu'ils ajusteront la répartition en fonction des dynamiques du marché. Par exemple, il pourrait investir 25 % de ses fonds dans des nouveaux projets comme Sui, tout en maintenant une attention particulière sur les actifs traditionnels. En ce qui concerne les Memecoins, compte tenu de leurs caractéristiques en phase précoce, il n'a alloué qu'une petite proportion de ses fonds.

Raisons de croire en SOL, Sui et Doge

Les experts privilégient SOL principalement en raison de sa solide base communautaire, de son expérience utilisateur de qualité, de sa technologie avancée et du développement rapide de son écosystème. Il considère SOL comme un choix d'investissement à faible risque et à fort potentiel.

Sui a attiré l'attention en raison de sa technologie innovante et de ses performances exceptionnelles sur le marché par rapport à d'autres cryptoactifs majeurs. Les experts estiment que Sui pourrait devenir un nouveau point chaud.

Doge est apprécié en raison de son large soutien communautaire et de son influence culturelle. Les experts soulignent que Doge connaît des fluctuations de prix significatives environ tous les quatre ans, ce qui constitue également un facteur à considérer dans les décisions d'investissement.

Méthodes pour découvrir des jetons potentiels

Les experts soulignent que dans le domaine des cryptoactifs, ce qui est réellement rare, c'est l'attention et non le jeton lui-même. La clé pour découvrir des actifs potentiels réside dans l'identification de projets capables d'attirer l'attention du marché et la liquidité. Cela implique d'analyser des facteurs tels que les tendances macroéconomiques, les changements de politique monétaire, qui peuvent tous influencer le niveau d'attention accordé aux actifs.

Pour les Memecoins, l'accent est mis sur la compréhension de leur signification culturelle et de l'acceptation par la communauté. Les investisseurs devraient se concentrer sur les projets qui résonnent avec un large public et bénéficient d'un fort soutien communautaire. Parallèlement, il est essentiel de suivre de près les dynamiques des médias sociaux, les tendances des prix et le sentiment du marché, à la recherche d'actifs capables de continuer à attirer l'attention des investisseurs lorsque les prix sont stables ou en hausse.

Comparaison entre Memecoin et NFT

Les experts estiment que, bien que les Memecoins et les NFT aient tous deux suscité des engouements sur le marché, leurs natures sont différentes. Les Memecoins sont davantage liés aux transactions et à la spéculation, leur valeur étant principalement issue de la reconnaissance et de la participation de la communauté. En revanche, les NFT représentent une toute nouvelle catégorie d'actifs, non seulement comme preuve de propriété d'art numérique et de collections, mais ils constituent également une nouvelle infrastructure pour Internet, offrant de nouvelles voies pour l'accumulation de richesse à travers les générations.

Opportunités d'investissement et stratégies

Les experts avertissent que le cycle de marché actuel pourrait ne laisser que 6 à 8 mois d'opportunités de profit. Ils conseillent aux investisseurs d'ajuster raisonnablement le ratio de risque de fonds avant que le marché n'atteigne son pic. Idéalement, la majeure partie du portefeuille devrait être alignée sur la croissance globale du marché, tout en étant complétée par une petite quantité d'investissements à haut risque et à haut rendement.

Par exemple, Solana peut être considérée comme un actif mainstream relativement sûr, tandis que Sui est un actif émergent à haut risque. Dans le domaine des Memecoins, Doge est perçu comme un choix relativement sûr, tandis que d'autres Memecoins présentent un risque plus élevé. L'essentiel est d'observer et de choisir les jetons qui maintiennent leur vitalité à travers différents cycles, plutôt que de suivre aveuglément les tendances du marché.

Résumé de la philosophie d'investissement

Les experts ont souligné trois points clés :

1. Accorder de l'importance aux liens avec la communauté, en prenant en compte la valeur du projet et sa base communautaire dans les décisions d'investissement, plutôt que de se concentrer uniquement sur les profits à court terme.
2. Reconnaître que le marché des cryptoactifs est une compétition basée sur l'attention plutôt que sur la rareté.
3. Investir la majeure partie des fonds dans des actifs relativement sûrs et les détenir à long terme, tout en utilisant une petite partie des fonds pour investir dans des projets à haut risque. Lors du choix de projets émergents, il convient de prendre en compte de manière globale l'environnement macroéconomique, la situation de la communauté, l'innovation technologique, le développement écologique, etc.

Enfin, l'expert a cité un adage du monde financier : "Les pessimistes vendent, les optimistes gagnent de l'argent". Il a souligné que les investisseurs qui ont réussi dans l'histoire ont souvent été capables de prévoir et de tirer parti des périodes de ralentissement du marché, en achetant lorsque le marché est en baisse et en vendant avant la reprise. À long terme, le marché a tendance à suivre une tendance à la hausse, c'est pourquoi les investisseurs devraient chercher des opportunités d'achat lorsque le marché est en baisse, plutôt que de vendre dans la panique.