Lancé le 2 décembre 2015, le SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) est un fonds négocié en bourse géré passivement conçu pour offrir une large exposition au segment des valeurs de grande capitalisation du marché boursier américain.
Le fonds est sponsorisé par State Street Investment Management. Il a amassé des actifs de plus de 904,23 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne tentant de correspondre au segment Large Cap Value du marché boursier américain.
Pourquoi la valeur des grandes capitalisations
Les entreprises qui appartiennent à la catégorie des grandes capitalisations ont généralement une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars. Dans l'ensemble, elles constituent généralement une option stable, avec moins de risques et des flux de trésorerie plus sûrs que les entreprises de taille moyenne et petite.
Les actions de valeur ont des ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable inférieurs à la moyenne. Elles ont également des taux de croissance des ventes et des bénéfices inférieurs à la moyenne. Lorsque vous examinez la performance à long terme, les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance dans presque tous les marchés. Mais dans les marchés haussiers forts, les actions de croissance sont plus susceptibles d'être des gagnantes.
Coûts
Puisque des fonds moins chers tendent à produire de meilleurs résultats que des fonds plus coûteux, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio de dépenses d'un ETF.
Les frais d'exploitation annuels de cet ETF s'élèvent à 0,2 %, ce qui en fait l'un des produits les moins chers dans ce domaine.
Il a un rendement en dividendes sur 12 mois de 3,01 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à un titre unique, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur des biens de consommation de base -- environ 14,3 % du portefeuille. Les secteurs industriels et des biens de consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
En examinant les participations individuelles, United Parcel Service Cl B (UPS) représente environ 2,4 % des actifs totaux, suivi d'Eog Resources Inc (EOG) et Target Corp (TGT).
Les 10 principales participations représentent environ 14,04 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
ONEY vise à égaler la performance de l'indice Russell 1000 à facteur de rendement avant frais et dépenses. L'indice Russell 1000 à facteur de rendement reflète la performance d'un segment de titres de capitaux propres américains de grande capitalisation démontrant une combinaison de facteurs fondamentaux de haute valeur, de haute qualité et de faibles caractéristiques de taille, avec un facteur de focus comprenant des caractéristiques de rendement élevé.
Le rendement de l'ETF est d'environ 7,59 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 8,88 % au cours de l'année écoulée ( au 25/08/2025). Au cours de la période de 52 semaines passée, il a été échangé entre 95,52 $ et 117,55 $.
L'histoire continueL'ETF a un beta de 0,95 et un écart type de 16,56 % pour la période de trois ans écoulée. Avec environ 310 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF a un classement ETF Zacks de 3 (Hold), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et la dynamique, entre autres facteurs. Ainsi, ONEY est une option raisonnable pour ceux qui recherchent une exposition au Style Box - Large Cap Value du marché. Les investisseurs pourraient également vouloir envisager d'autres options d'ETF dans cet espace.
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) et le Vanguard Value ETF (VTV) suivent un indice similaire. Alors que le Schwab U.S. Dividend Equity ETF dispose de 72,51 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Value ETF en a 144,09 milliards. SCHD a un ratio de dépenses de 0,06 % et VTV facture 0,04 %.
Conclusion
Une option de plus en plus populaire parmi les investisseurs de détail et institutionnels, les ETF gérés passivement offrent des coûts bas, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ils sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETFs, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers des investissements ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Le SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) devrait-il être sur votre radar d'investissement ?
Lancé le 2 décembre 2015, le SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) est un fonds négocié en bourse géré passivement conçu pour offrir une large exposition au segment des valeurs de grande capitalisation du marché boursier américain.
Le fonds est sponsorisé par State Street Investment Management. Il a amassé des actifs de plus de 904,23 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne tentant de correspondre au segment Large Cap Value du marché boursier américain.
Pourquoi la valeur des grandes capitalisations
Les entreprises qui appartiennent à la catégorie des grandes capitalisations ont généralement une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars. Dans l'ensemble, elles constituent généralement une option stable, avec moins de risques et des flux de trésorerie plus sûrs que les entreprises de taille moyenne et petite.
Les actions de valeur ont des ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable inférieurs à la moyenne. Elles ont également des taux de croissance des ventes et des bénéfices inférieurs à la moyenne. Lorsque vous examinez la performance à long terme, les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance dans presque tous les marchés. Mais dans les marchés haussiers forts, les actions de croissance sont plus susceptibles d'être des gagnantes.
Coûts
Puisque des fonds moins chers tendent à produire de meilleurs résultats que des fonds plus coûteux, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio de dépenses d'un ETF.
Les frais d'exploitation annuels de cet ETF s'élèvent à 0,2 %, ce qui en fait l'un des produits les moins chers dans ce domaine.
Il a un rendement en dividendes sur 12 mois de 3,01 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à un titre unique, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur des biens de consommation de base -- environ 14,3 % du portefeuille. Les secteurs industriels et des biens de consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
En examinant les participations individuelles, United Parcel Service Cl B (UPS) représente environ 2,4 % des actifs totaux, suivi d'Eog Resources Inc (EOG) et Target Corp (TGT).
Les 10 principales participations représentent environ 14,04 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
ONEY vise à égaler la performance de l'indice Russell 1000 à facteur de rendement avant frais et dépenses. L'indice Russell 1000 à facteur de rendement reflète la performance d'un segment de titres de capitaux propres américains de grande capitalisation démontrant une combinaison de facteurs fondamentaux de haute valeur, de haute qualité et de faibles caractéristiques de taille, avec un facteur de focus comprenant des caractéristiques de rendement élevé.
Le rendement de l'ETF est d'environ 7,59 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 8,88 % au cours de l'année écoulée ( au 25/08/2025). Au cours de la période de 52 semaines passée, il a été échangé entre 95,52 $ et 117,55 $.
L'histoire continueL'ETF a un beta de 0,95 et un écart type de 16,56 % pour la période de trois ans écoulée. Avec environ 310 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF a un classement ETF Zacks de 3 (Hold), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et la dynamique, entre autres facteurs. Ainsi, ONEY est une option raisonnable pour ceux qui recherchent une exposition au Style Box - Large Cap Value du marché. Les investisseurs pourraient également vouloir envisager d'autres options d'ETF dans cet espace.
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) et le Vanguard Value ETF (VTV) suivent un indice similaire. Alors que le Schwab U.S. Dividend Equity ETF dispose de 72,51 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Value ETF en a 144,09 milliards. SCHD a un ratio de dépenses de 0,06 % et VTV facture 0,04 %.
Conclusion
Une option de plus en plus populaire parmi les investisseurs de détail et institutionnels, les ETF gérés passivement offrent des coûts bas, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ils sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETFs, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers des investissements ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Voir les commentaires