Il est devenu plus coûteux d'utiliser des dérivés pour se protéger contre une baisse de l'éther (ETH) que du bitcoin (BTC), ce qui indique que le sentiment du marché s'est retourné contre la deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, montrent les données de Deribit.
Le changement de sentiment survient après des semaines où de gros capitaux ont favorisé l'ether par rapport à son grand pair.
Selon les données d'Amberdata, les renversements de risque à 25 delta de l'éther pour les options expirant en août et septembre se négociaient entre -2 % et -7 %. Cela signifie que les options de vente, qui offrent une protection contre les baisses de prix, affichent une prime de 2 % à 7 % par rapport aux options d'achat, ce qui reflète une préoccupation apparente concernant un risque de baisse potentiel.
Metrics d'options ETH. (Deribit/Amberdata) En comparaison, les options de vente à court terme de bitcoin se sont échangées à une prime de 1%-2,5% par rapport aux options d'achat, suggérant des craintes de baisse relativement contenues.
Une option de vente donne à l'acheteur le droit de vendre l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date future spécifiée ou avant celle-ci. Un acheteur d'options de vente est implicitement baissier sur le marché, cherchant à couvrir ses avoirs sur le marché au comptant ou à profiter d'une baisse des prix. Un acheteur d'options d'achat est implicitement haussier sur le marché.
Mesures des options BTC. (Deribit/Amberdata) Le renversement de risque à 25 deltas est une stratégie d'options qui comprend une position de vente longue et une option d'achat courte (ou vice versa) avec un delta de 25 %, ce qui signifie que le prix d'exercice des deux options est relativement éloigné du taux du marché de l'actif sous-jacent.
Les inversions de risque sont largement suivies sur les marchés des changes pour évaluer le sentiment sur différentes périodes. Des valeurs positives représentent un sentiment haussier, tandis que des valeurs négatives suggèrent le contraire.
L'Ether, le jeton natif de la blockchain Ethereum, a grimpé de 48 % en juillet, atteignant un sommet de sept mois à 3 941 $ et surpassant largement le gain de 8 % du BTC. Cependant, la majeure partie de l'avance s'est produite dans la première moitié du mois, le rallye perdant de son élan en raison des craintes qu'il provienne uniquement de l'adoption par les entreprises et qu'il manque de soutien de l'activité sur chaîne.
L'Ether se négociait récemment à 3 600 $, en baisse de plus de 6 % au cours des 24 dernières heures, tandis que le bitcoin avait perdu 3 % pour atteindre 114 380 $, selon les données de CoinDesk.
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Les traders en ont-ils fini avec l'Éther ? Le marché des options évalue désormais un risque plus élevé pour l'ETH que pour le BTC.
Il est devenu plus coûteux d'utiliser des dérivés pour se protéger contre une baisse de l'éther (ETH) que du bitcoin (BTC), ce qui indique que le sentiment du marché s'est retourné contre la deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, montrent les données de Deribit.
Le changement de sentiment survient après des semaines où de gros capitaux ont favorisé l'ether par rapport à son grand pair.
Selon les données d'Amberdata, les renversements de risque à 25 delta de l'éther pour les options expirant en août et septembre se négociaient entre -2 % et -7 %. Cela signifie que les options de vente, qui offrent une protection contre les baisses de prix, affichent une prime de 2 % à 7 % par rapport aux options d'achat, ce qui reflète une préoccupation apparente concernant un risque de baisse potentiel.
Metrics d'options ETH. (Deribit/Amberdata) En comparaison, les options de vente à court terme de bitcoin se sont échangées à une prime de 1%-2,5% par rapport aux options d'achat, suggérant des craintes de baisse relativement contenues.
Une option de vente donne à l'acheteur le droit de vendre l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date future spécifiée ou avant celle-ci. Un acheteur d'options de vente est implicitement baissier sur le marché, cherchant à couvrir ses avoirs sur le marché au comptant ou à profiter d'une baisse des prix. Un acheteur d'options d'achat est implicitement haussier sur le marché.
Mesures des options BTC. (Deribit/Amberdata) Le renversement de risque à 25 deltas est une stratégie d'options qui comprend une position de vente longue et une option d'achat courte (ou vice versa) avec un delta de 25 %, ce qui signifie que le prix d'exercice des deux options est relativement éloigné du taux du marché de l'actif sous-jacent.
Les inversions de risque sont largement suivies sur les marchés des changes pour évaluer le sentiment sur différentes périodes. Des valeurs positives représentent un sentiment haussier, tandis que des valeurs négatives suggèrent le contraire.
L'Ether, le jeton natif de la blockchain Ethereum, a grimpé de 48 % en juillet, atteignant un sommet de sept mois à 3 941 $ et surpassant largement le gain de 8 % du BTC. Cependant, la majeure partie de l'avance s'est produite dans la première moitié du mois, le rallye perdant de son élan en raison des craintes qu'il provienne uniquement de l'adoption par les entreprises et qu'il manque de soutien de l'activité sur chaîne.
L'Ether se négociait récemment à 3 600 $, en baisse de plus de 6 % au cours des 24 dernières heures, tandis que le bitcoin avait perdu 3 % pour atteindre 114 380 $, selon les données de CoinDesk.
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