Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿Cuándo terminará el actual bull run?
El mercado de criptomonedas está experimentando una nueva ola de crecimiento, impulsada por el aumento del precio de Bitcoin que fortalece todo el mercado. Sin embargo, los inversores están generalmente preocupados por: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run y cuándo es el mejor momento para asegurar ganancias? Al analizar los ciclos del mercado y los niveles de flujo de capital, tal vez podamos encontrar respuestas.
El ciclo del mercado es un fenómeno común en el ámbito financiero, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de fondos entre diferentes tipos de activos y las variaciones en la psicología de los inversores a lo largo del tiempo.
Ciclo de mercado de criptomonedas en cuatro fases
Primera fase: entrada de moneda fiduciaria en Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar con nuevos fondos que ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores minoristas cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de entrar en el campo de la encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y líquido, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes fondos. Esta afluencia de capital eleva el precio de Bitcoin y establece el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se transfieren de Bitcoin a grandes altcoins
Una vez que se estableció el mercado alcista de Bitcoin, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) comenzaron a dirigir su atención hacia grandes altcoins como Ethereum, Solana y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia de Bitcoin en el mercado comenzó a disminuir, marcando el inicio de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, en el mercado alcista de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes.
Tercera etapa: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y conceptos populares
A medida que la confianza y el entusiasmo del mercado aumentan, los inversores comienzan a centrarse en tokens de menor tamaño y menor liquidez, pero considerados de alto potencial. Especulan sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10x o incluso 100x. La volatilidad del mercado se intensifica, surgiendo la avaricia y la psicología del FOMO. Aunque algunos tokens obtienen enormes ganancias, también hay otros que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: las monedas meme se convierten en el centro de atención
Cuando la razón cede ante la locura, las monedas meme se convierten en la nueva sensación del mercado. Este tipo de tokens carece de fundamentos, y su precio está completamente impulsado por la emoción, el respaldo de celebridades y la popularidad en redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia el pico de la locura, indicando que el ciclo ha alcanzado su punto máximo y que el riesgo en el mercado de criptomonedas es demasiado alto.
Los datos históricos muestran que el pico de capitalización de las monedas meme suele marcar el inicio de la caída del mercado de criptomonedas en su conjunto. Por ejemplo, en octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a caer.
Por qué los memes de monedas presagian el final del ciclo alcista
Las monedas meme marcan la última etapa del bull run de encriptación, ya que reflejan un cambio de los inversores de la razón a la locura. En este momento, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la codicia). Las monedas meme, que a menudo carecen de valor práctico, comienzan a dominar el volumen de comercio, simplemente porque se vuelven populares en las redes sociales o son respaldadas por la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada período de aumento significativo. El 2017 fue el año de aquellos proyectos de ICO de baja calidad sin soporte de productos, mientras que en la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% durante la segunda ola de aumento. Estos fenómenos a menudo presagian que el mercado está a punto de alcanzar su pico.
Cada nueva ola de encriptación viene acompañada de la participación excesiva de inversores minoristas y una caída abrupta de la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente conduce a una caída drástica en los precios del mercado. Las monedas meme atrajeron la última ola de liquidez, que provino en su mayoría de inversores inexpertos en busca de ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, el mercado está rompiendo el patrón de copa y asa y el patrón de cabeza y hombros, ambos son señales alcistas, con un objetivo de valor de mercado en el nivel de 4.15 billones de dólares, lo que significa que el mercado tiene un espacio de crecimiento potencial de aproximadamente 15%. La situación en el mercado de altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, después de romper el patrón de copa y asa, el valor de mercado objetivo puede alcanzar los 1.8 billones de dólares, con un espacio de crecimiento potencial de aproximadamente 37%.
El valor de mercado de las monedas meme presenta un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre una vez cada cuatro años. Actualmente, está saliendo de la fase de ajuste y se espera que crezca hasta alrededor de 1 billón de dólares, acercándose al borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y también podría ser una buena oportunidad para asegurar ganancias.
Sin embargo, en este bull run, las monedas meme pueden no ser el protagonista que lidera la ola de especulación. Por el contrario, la tokenización de activos del mundo real (RWA) podría convertirse en el nuevo foco del mercado. Varias plataformas de intercambio conocidas están o planean lanzar servicios de negociación de acciones tokenizadas, lo que podría convertirse en una narrativa importante que desencadene una nueva ola de entusiasmo.
Desde el punto de vista técnico, la capitalización total del RWA había retrocedido un 86% antes de volver a subir un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el 93%, y el precio está rompiendo esta etapa, mostrando el potencial de un posible aumento del 300% para alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme fueron el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces el RWA podría ser la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta variaciones cíclicas, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de capital desde proyectos de gran capitalización hacia proyectos de baja capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y valles, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a captar los mejores momentos de entrada y salida. Los inversores deben prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias del mercado y signos de euforia, y siempre mantener una estrategia clara de obtención de ganancias.
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DefiPlaybook
· hace17h
Según el análisis de datos más reciente de Dune, la tasa de entrada de BTC ha alcanzado un ATH, se recomienda soltar el porcentaje de exposición al riesgo entre el 15% y el 20%.
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SybilAttackVictim
· hace18h
Otra vez quieren tomar a la gente por tonta.
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OnchainUndercover
· hace18h
tomar a la gente por tonta ya está
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DevChive
· hace18h
Otra vez comenzando a predecir el pico.
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Degen4Breakfast
· hace18h
RWA, ¿quién dijo que no acepto?
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CodeZeroBasis
· hace18h
¿Quién no es tonto, verdad?
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SchroedingersFrontrun
· hace18h
¿Qué alcista es este? ¿Todavía se está analizando?
Análisis de la encriptación del bull run: el ciclo de flujo de capital y RWA podrían ser señales de finalización
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿Cuándo terminará el actual bull run?
El mercado de criptomonedas está experimentando una nueva ola de crecimiento, impulsada por el aumento del precio de Bitcoin que fortalece todo el mercado. Sin embargo, los inversores están generalmente preocupados por: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run y cuándo es el mejor momento para asegurar ganancias? Al analizar los ciclos del mercado y los niveles de flujo de capital, tal vez podamos encontrar respuestas.
El ciclo del mercado es un fenómeno común en el ámbito financiero, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de fondos entre diferentes tipos de activos y las variaciones en la psicología de los inversores a lo largo del tiempo.
Ciclo de mercado de criptomonedas en cuatro fases
Primera fase: entrada de moneda fiduciaria en Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar con nuevos fondos que ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores minoristas cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de entrar en el campo de la encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y líquido, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes fondos. Esta afluencia de capital eleva el precio de Bitcoin y establece el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se transfieren de Bitcoin a grandes altcoins
Una vez que se estableció el mercado alcista de Bitcoin, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) comenzaron a dirigir su atención hacia grandes altcoins como Ethereum, Solana y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia de Bitcoin en el mercado comenzó a disminuir, marcando el inicio de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, en el mercado alcista de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes.
Tercera etapa: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y conceptos populares
A medida que la confianza y el entusiasmo del mercado aumentan, los inversores comienzan a centrarse en tokens de menor tamaño y menor liquidez, pero considerados de alto potencial. Especulan sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10x o incluso 100x. La volatilidad del mercado se intensifica, surgiendo la avaricia y la psicología del FOMO. Aunque algunos tokens obtienen enormes ganancias, también hay otros que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: las monedas meme se convierten en el centro de atención
Cuando la razón cede ante la locura, las monedas meme se convierten en la nueva sensación del mercado. Este tipo de tokens carece de fundamentos, y su precio está completamente impulsado por la emoción, el respaldo de celebridades y la popularidad en redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia el pico de la locura, indicando que el ciclo ha alcanzado su punto máximo y que el riesgo en el mercado de criptomonedas es demasiado alto.
Los datos históricos muestran que el pico de capitalización de las monedas meme suele marcar el inicio de la caída del mercado de criptomonedas en su conjunto. Por ejemplo, en octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a caer.
Por qué los memes de monedas presagian el final del ciclo alcista
Las monedas meme marcan la última etapa del bull run de encriptación, ya que reflejan un cambio de los inversores de la razón a la locura. En este momento, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la codicia). Las monedas meme, que a menudo carecen de valor práctico, comienzan a dominar el volumen de comercio, simplemente porque se vuelven populares en las redes sociales o son respaldadas por la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada período de aumento significativo. El 2017 fue el año de aquellos proyectos de ICO de baja calidad sin soporte de productos, mientras que en la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% durante la segunda ola de aumento. Estos fenómenos a menudo presagian que el mercado está a punto de alcanzar su pico.
Cada nueva ola de encriptación viene acompañada de la participación excesiva de inversores minoristas y una caída abrupta de la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente conduce a una caída drástica en los precios del mercado. Las monedas meme atrajeron la última ola de liquidez, que provino en su mayoría de inversores inexpertos en busca de ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, el mercado está rompiendo el patrón de copa y asa y el patrón de cabeza y hombros, ambos son señales alcistas, con un objetivo de valor de mercado en el nivel de 4.15 billones de dólares, lo que significa que el mercado tiene un espacio de crecimiento potencial de aproximadamente 15%. La situación en el mercado de altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, después de romper el patrón de copa y asa, el valor de mercado objetivo puede alcanzar los 1.8 billones de dólares, con un espacio de crecimiento potencial de aproximadamente 37%.
El valor de mercado de las monedas meme presenta un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre una vez cada cuatro años. Actualmente, está saliendo de la fase de ajuste y se espera que crezca hasta alrededor de 1 billón de dólares, acercándose al borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y también podría ser una buena oportunidad para asegurar ganancias.
Sin embargo, en este bull run, las monedas meme pueden no ser el protagonista que lidera la ola de especulación. Por el contrario, la tokenización de activos del mundo real (RWA) podría convertirse en el nuevo foco del mercado. Varias plataformas de intercambio conocidas están o planean lanzar servicios de negociación de acciones tokenizadas, lo que podría convertirse en una narrativa importante que desencadene una nueva ola de entusiasmo.
Desde el punto de vista técnico, la capitalización total del RWA había retrocedido un 86% antes de volver a subir un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el 93%, y el precio está rompiendo esta etapa, mostrando el potencial de un posible aumento del 300% para alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme fueron el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces el RWA podría ser la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta variaciones cíclicas, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de capital desde proyectos de gran capitalización hacia proyectos de baja capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y valles, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a captar los mejores momentos de entrada y salida. Los inversores deben prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias del mercado y signos de euforia, y siempre mantener una estrategia clara de obtención de ganancias.