El mercado de Bitcoin experimenta una mayor fluctuación, ¿cómo pueden los inversores aprovechar la oportunidad?

Recientemente, el mercado de criptomonedas ha experimentado la mayor corrección desde 2020. Las razones de esta corrección son complejas y diversas, incluyendo la fluctuación de la economía global, los malos datos de empleo en Estados Unidos y la tensión geopolítica, entre otros. Esta fluctuación del mercado demuestra una vez más que el precio de Bitcoin está estrechamente relacionado con factores macroeconómicos y políticos, y puede que ya no sea un "refugio seguro" en el sentido tradicional de las finanzas.

El futuro movimiento del mercado se verá afectado por múltiples factores, incluyendo las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, las elecciones estadounidenses, la situación del mercado global y la geopolítica. Para los inversores comunes, el mercado aún está esperando el nuevo impulso que traerá la innovación nativa. Con la acción conjunta de estos factores, la volatilidad del mercado podría continuar durante un tiempo.

El impacto de la reducción de tasas en el mercado

Aunque las expectativas de recortes de tasas se han considerado siempre como una buena noticia, un recorte de tasas real puede no traer un repunte significativo en el mercado. Según los datos, la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre ha alcanzado el 100%. Desde una perspectiva macroeconómica, un recorte de tasas efectivamente alentará a que los fondos fluyan desde los bancos hacia inversiones de mayor riesgo, como los activos criptográficos.

Sin embargo, dado que las expectativas de recortes de tasas han dominado el sentimiento del mercado desde la segunda mitad de 2022, un recorte de tasas real puede provocar solo una reacción moderada del mercado. Lo más importante es el contexto en el que se produce el recorte de tasas. Si el recorte ocurre en un periodo de buena economía y baja inflación, el efecto estimulante sobre los precios de los activos puede ser más evidente. Pero si el recorte se produce en un momento de economía débil, puede enviar señales negativas, llevando a los fondos a moverse de activos de alto riesgo hacia opciones más seguras.

Actualmente, el mercado tiene una perspectiva pesimista sobre la economía estadounidense. Los últimos datos de empleo muestran que la tasa de desempleo ha alcanzado un máximo reciente y el crecimiento del empleo no cumple con las expectativas. Esto significa que la economía estadounidense podría continuar siendo débil, y el impacto de una posible reducción de tasas de interés en el mercado de criptomonedas podría debilitarse, lo que podría llevar a una Fluctuación continua en el mercado a corto plazo.

A pesar de eso, mientras el capital pueda fluir libremente, cambiar de moneda fiduciaria a criptomonedas como Bitcoin aún podría ser una de las opciones para la preservación de la riqueza a largo plazo.

La influencia del panorama político de EE. UU. en el mercado de criptomonedas

Con la criptomoneda convirtiéndose gradualmente en el foco de la política estadounidense, las elecciones en EE. UU. y las actitudes de los dos partidos hacia la criptomoneda también se han convertido en factores importantes que afectan al mercado. Actualmente, el Partido Republicano tiene una actitud relativamente abierta hacia la criptomoneda, mientras que el Partido Demócrata tiende a fortalecer la regulación.

Independientemente de qué partido esté en el poder, Estados Unidos espera establecer un marco regulatorio más claro para proteger a los consumidores y fomentar la innovación. Esto beneficiará la motivación de las empresas en el campo de las criptomonedas. Sin embargo, la implementación de políticas específicas aún depende de la distribución de escaños en las dos cámaras del Congreso.

Si el Partido Demócrata gana, el mercado de criptomonedas podría enfrentar una mayor presión regulatoria a corto plazo, pero a largo plazo, un entorno regulatorio saludable ayudará a que las criptomonedas se integren en el mercado financiero convencional. Por el contrario, si el Partido Republicano gana, el mercado de criptomonedas podría recibir buenas noticias a corto plazo, pero a largo plazo, la regulación necesaria sigue siendo indispensable.

Bitcoin y oro en comparación

Recientemente, en la fluctuación del mercado, el rendimiento del oro ha superado al de Bitcoin, pareciendo ser más atractivo para los inversores. Sin embargo, desde la perspectiva de datos a largo plazo, en los últimos diez años, Bitcoin ha sido el activo de mejor rendimiento en 8 de esos años, con un rendimiento del 18,719% en diez años.

A pesar de que el oro ha tenido un buen rendimiento a corto plazo, esto refleja principalmente la incertidumbre del mercado reciente y no puede cambiar las leyes fundamentales de la economía global. Los factores alcistas a largo plazo en el mercado de criptomonedas aún existen: la política monetaria global se está moviendo gradualmente hacia la flexibilización, lo que históricamente ha sido un catalizador para el aumento de Bitcoin; el ETF de Bitcoin al contado ha atraído una gran cantidad de flujos de capital, y se espera que más inversores institucionales se unan.

Sugerencias de inversión

Para los inversores comunes, en el actual entorno del mercado, la estrategia de inversión sistemática puede ser una buena opción. La inversión sistemática puede ayudar a los inversores a comprar a un costo promedio más bajo cuando hay una gran fluctuación en el mercado, lo que les permite obtener beneficios más considerables.

Además, las criptomonedas se han convertido en una parte indispensable de la cartera de inversión. Los estudios muestran que una asignación moderada de Bitcoin puede aumentar significativamente la tasa de retorno total de la cartera.

En un entorno de mercado con fluctuaciones a corto plazo y una perspectiva alcista a largo plazo, los inversores deben controlar razonablemente el riesgo y mejorar la eficiencia en el uso de capital. Se puede considerar el uso de herramientas financieras como el almacenamiento de moneda para generar intereses, prestar atención a estrategias de trading con interés compuesto, adoptar un enfoque de construcción gradual de posiciones y elegir plataformas de trading confiables.

Ya sea en el mercado de criptomonedas o en el mercado financiero tradicional, la clave para obtener ganancias radica en el análisis científico de las tendencias del mercado y una gestión de riesgos adecuada. A pesar de que las herramientas del mercado son cada vez más diversas, los inversores aún deben elaborar un plan a largo plazo según su situación personal para poder mejorar la eficiencia de sus fondos y lograr ganancias.