Diálogo con el comerciante: HighFreedom habla sobre la economía macro y el mercado de Activos Cripto

En esta conversación se invitó a HighFreedom, un trader de Activos Cripto con experiencia en análisis macroeconómico en el sector de corretaje. Compartió sus estrategias de trading, sus perspectivas sobre la economía macro y sus predicciones sobre la evolución futura del mercado de Activos Cripto.

I. Acerca del trader HighFreedom

1. Estrategia de negociación

• Obtener ganancias direccionales: Mantener bitcoin sin mover durante un mercado alcista para obtener ganancias generales de aumento.
• Ganar ingresos por volatilidad: bajo la premisa de controlar el apalancamiento, establecer posiciones largas en moneda cuando el precio de BTC cae en el rango adecuado, cerrar la posición después de que el precio suba, aumentando así la cantidad de Bitcoin que se posee.

2. Razones para la formación de estrategias

• Después de pasar por varios ciclos de mercado, descubrí que esta estrategia se ajusta mejor a mi tolerancia al riesgo y a mis necesidades de gestión de fondos.
• Puede evitar eficazmente el riesgo de quedarse fuera del mercado, al mismo tiempo que reduce el costo de la posición.

3. Lógica de la estrategia de negociación

• Núcleo: combina ingresos direccionales y ingresos por volatilidad, no pierde el aumento general y aumenta la tenencia de Bitcoin a través de operaciones de volatilidad.
• Control de riesgos: reducir el riesgo de vender demasiado pronto y perderse el mercado mediante el uso de moneda para comprar a largo.

4. Rendimiento esperado

• A largo plazo: lograr un rendimiento total de 3-5 veces durante un ciclo de mercado alcista.
• Control de retroceso: se espera que el control de retroceso esté entre el 20% y el 30%, en casos extremos podría alcanzar el 40%.

5. Consideraciones para la implementación de la estrategia

• Control de apalancamiento: mantener estrictamente por debajo del 50%, garantizando un margen de seguridad.
• Elegir el momento: seleccionar el momento adecuado en el mercado, como en un mercado alcista con fluctuaciones. Evitar operar durante un rápido aumento o cuando el mercado está sobrecalentado.

Dos, economía macro, mercado de valores estadounidense y activos cripto

1. La necesidad de que los participantes en el mundo de las monedas se centren en la economía macro.

• Los participantes del mercado se dividen en personas dentro del mercado y fuera del mercado. Las personas dentro del mercado se centran principalmente en el ciclo de la moneda, las pistas populares, etc., mientras que las personas fuera del mercado ingresan a través de canales como ETFs, considerando el bitcoin como un activo de riesgo.
• Con el aumento de los fondos fuera de la bolsa, es necesario prestar atención a las acciones estadounidenses y a la situación macroeconómica en general.

2. Estructura del mercado de acciones de EE. UU. y la posición de los Activos Cripto

• El mercado de acciones de EE. UU. presenta una estructura piramidal, con riesgos y beneficios que aumentan gradualmente.
• Bitcoin se posiciona de manera similar al Russell 2000 y ARKK, con ciertos fundamentos y crecimiento.
• Los riesgos de las monedas alternativas son mayores, similares a las acciones de alto riesgo como GME y AMC.

3. A través del mercado de valores de EE. UU. se puede juzgar la dirección del mercado de las monedas alternativas.

• El aumento en el precio de Bitcoin podría llevar a algunos fondos a cambiarse a monedas alternativas.
• El movimiento de las monedas alternativas está influenciado por la liquidez general del mercado. Si las acciones de alto riesgo tienen un buen desempeño, el mercado de monedas alternativas puede aumentar.
• El mercado ha experimentado una limpieza de apalancamiento tanto dentro como fuera, y a nivel macroeconómico se espera un nuevo ciclo de mercado alcista en el cuarto trimestre.

4. Pasos para que los principiantes aprendan a negociar

• Aprendizaje básico: obtener el CFA de nivel uno, estudiar sistemáticamente los conocimientos básicos del mercado financiero.
• Entrenamiento intencional: prestar atención diaria a las dinámicas del mercado, analizar las razones detrás del aumento de los Token, y cultivar la sensibilidad del mercado.
• Análisis multidimensional: prestar atención a los datos en la cadena, fundamentos de diferentes monedas, etc., para construir un sistema lógico de trading.

5. Lista de cosas que dejar de hacer

• Evitar el uso excesivo de apalancamiento, especialmente al operar en la cadena.
• No te apoyes demasiado en un solo indicador, ajusta el enfoque según los cambios del mercado.

Tres, Traders Recomendados

1. Fu Peng: analista de Dongbei Securities, con un profundo conocimiento de los activos en dólares.
2. Arthur Hayes: tiene un profundo conocimiento de la macroeconomía estadounidense.
3. Victor: gerente de fondos veterano en el mundo de las monedas, tiene una visión única del mercado.
4. Benson: Trader experimentado de la última corrida alcista, proporciona indicadores cíclicos valiosos.