Análisis profundo de estrategias de trading impulsadas por datos: conversación con Benson, fundador de CoinKarma

El fundador de CoinKarma, Benson, compartió en detalle la evolución de sus estrategias de trading en diferentes ciclos, así como cómo utilizar indicadores de datos para guiar el trading. Benson ha adoptado un enfoque no convencional para pensar en cómo construir estructuras de trading, con el fin de triunfar en el juego de trading de contratos que busca ganar a la mayoría.

Uno, la evolución de la estrategia de trading de Benson

1. Fase inicial: comprar y vender frecuentemente en momentos de subida y bajada, lo que lleva a pérdidas severas.

2. Darse cuenta de que la volatilidad del mercado está controlada por los grandes jugadores, y comenzar a pensar en cómo utilizar los datos para seguir sus operaciones.

3. 2019-2022: Se descubrió que la tasa de financiamiento tiene un impacto importante en el trading, obteniendo ganancias a través de operaciones contrarias a la emoción del mercado.

4. Después de 2022: el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal afecta la sensibilidad de la tasa de financiamiento, el sistema de comercio original se vuelve ineficaz.

5. Cambiar a investigar los datos del libro de órdenes, desarrollar el indicador CoinKarma, buscar posiciones de trading más seguras.

Dos, Estrategia de Comercio Actual

1. Más del 60% de la posición: dejar que las estrategias cuantitativas realicen la apreciación de las monedas, enfocándose principalmente en acumular y mantener monedas.

2. Aproximadamente 40% de la posición: principalmente en stablecoins, utilizado para participar en transacciones en cadena o en la primera transacción de contratos.

3. Objetivo de la transacción: priorizar la estabilidad, superar el mercado en general, y un rendimiento de entre 2 y 3 veces desde principios de año.

4. Diferentes formas de operar con activos:

   • Activo que podría convertirse en un foco de atención del mercado: mantener hasta que el mercado preste atención o hasta el final del mercado alcista.
   • Tokens con gran capitalización de mercado: juzgar la tendencia de precios a través del análisis técnico o del análisis fundamental

Tres, indicadores clave de CoinKarma

1. Estado General de Liquidez LIQ(Estado General de Liquidez):

   • Principio: Describe el estado de la liquidez del mercado, determina los posibles puntos de reversión de precios
   • Aplicación: encontrar una posición con un margen de seguridad más alto en un mercado volátil

2. CVD(Volumen de Comercio Acumulado):

   • Principio: observar la intensidad de las órdenes de mercado, determinar si el mercado está en consolidación o en una tendencia unidireccional.
   • Aplicación: Cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de la orden de mercado es fuerte, puede haber una tendencia unilateral.

Cuatro, juicio de ciclo

1. Características del punto máximo del mercado: gran atención del exterior en este campo

2. Indicadores a seguir:

   • Clasificación de descargas de la APP de Coinbase
   • Página de Wikipedia de Bitcoin vistas

3. Condiciones para superar el máximo histórico: se requiere la intervención de fuerzas de capital externo.

Cinco, lógica de inversión en criptomonedas ( tomando como ejemplo Solana )

1. Perspectiva técnica: no compatible con EVM, alta dificultad de desarrollo, pureza de la aplicación y nivel de desarrolladores relativamente altos

2. Valor del contenido de la comunidad: obtener el apoyo de los desarrolladores clave

3. Capacidad de renacer de las cenizas: Mantener un fuerte impulso después de haber pasado por múltiples dificultades.

4. Rendimiento de precios del par BTC: pocas Altcoin que no han entrado en una tendencia de descenso a largo plazo desde el último mercado alcista.

Seis, experiencias para evitar grandes pérdidas en el comercio

1. Comprar tokens sin necesidad de comprar acciones: el mundo de las criptomonedas cambia rápidamente, y los proyectos de tipo herramienta son susceptibles a colapsar cuando el interés disminuye.

2. Presta atención a proyectos que tienen un aire de misterio y espacio para la imaginación, pero que aún no se han concretado por completo.

3. Invertir en proyectos con demanda duradera que no fluctúen drásticamente con el ciclo.

4. Vender a tiempo: cuando se alcanza la expectativa o ya no hay razón para mantenerlo.

5. Control de apalancamiento: en el mundo de las criptomonedas, la amplitud es grande, el apalancamiento alto puede ser fácilmente cosechado por los grandes jugadores.

Siete, métodos para percibir continuamente los cambios en el mercado

1. Establecer una comprensión de la operación básica del mercado

2. Reflexiona sobre la reflexividad del comercio, considera el comportamiento de la mayoría de las personas

3. Prestar atención a los cambios en la efectividad de los indicadores y ajustar la estrategia a tiempo

4. Entender el origen de la volatilidad del mercado y la lógica de operación de los actores principales

5. Controlar el alcance de la propagación de Alpha, mantener su efectividad.

Ocho, consejos para nuevos traders

1. Comprender las fuentes de la volatilidad del mercado y la lógica de operación de los actores principales

2. Establecer una forma de pensar no consensuada

3. Aprender continuamente y adaptarse a los cambios del mercado

4. No copies completamente las estrategias de otros, encuentra un estilo de trading que se adapte a ti.

5. Prestar atención a las experiencias compartidas por diferentes traders, aprovechar lo mejor de cada uno.