Análisis de estrategias de inversión en Memecoins

Las Memecoins, como una clase de activos de alto riesgo y alta recompensa, han atraído la atención de numerosos inversores. Este artículo explorará desde múltiples ángulos cómo evaluar e invertir en Memecoins.

Beta y el efecto de apalancamiento

Algunas Memecoins tienen un valor Beta relativamente alto en comparación con los activos de su cadena principal en el ecosistema, lo que significa que pueden ofrecer un efecto similar al apalancamiento sin utilizar apalancamiento real. Tomando como ejemplo la moneda cultural de un ecosistema determinado, cuando su Beta de 30 días supera el Beta móvil de 90 días, suele haber un aumento de precio significativo.

A través del análisis de los datos de precios, se puede observar que la explosión de esta moneda cultural suele ocurrir al mismo tiempo que los activos de la cadena principal aumentan más del 5% en una semana. En este caso, la tasa de retorno promedio de la moneda cultural es bastante considerable:

• Retorno promedio de 1 semana del 26%
• 30 días de retorno promedio 141%
• Retorno promedio de 512% en 60 días

Es importante tener en cuenta que el rendimiento de los activos de la cadena principal no garantiza completamente el excelente rendimiento de la moneda cultural. La correlación entre ambos suele debilitarse cuando el rendimiento de la moneda cultural es destacado.

Análisis de datos en cadena

Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también es un medio importante para evaluar la calidad de los Memecoins. Podemos centrarnos en los siguientes indicadores:

1. Tasa de crecimiento de titulares de Token
2. Mediana y cantidad promedio en posesión
3. Grandes tenedores (>$1000 y >$100k ) representan un porcentaje
4. Tasa de retención de ballenas
5. Flujos netos de entrada/salida de ballenas en intercambios descentralizados

Estos indicadores nos ayudan a comprender la calidad y el nivel de confianza de la base de titulares de Token.

Otras consideraciones

• Liquidez de la transacción
• Ha experimentado múltiples correcciones significativas
• Volumen de contratos no liquidados

Comunidad y Creencias

Los proyectos de Memecoin de alta calidad suelen tener las siguientes características:

• Narrativa y eslóganes que resuenan
• Fuerte sentido de pertenencia a la comunidad
• Liderazgo y coordinación claros
• Signos de una cultura profunda
• Excelente capacidad de marketing

Evaluación de valor

Se puede determinar si se encuentra en un rango de compra razonable a través del MVRV(, que es la relación entre la capitalización de mercado y el valor realizado ). Cuando el MVRV es inferior a 1, generalmente significa que la mayoría de los poseedores están en un estado de pérdida, lo que podría estar cerca de un fondo local.

Análisis de energía cinética

En ausencia de un fundamento claro, los indicadores de momentum también son una referencia importante:

• RSI( Índice de Fuerza Relativa ): por debajo de 30 sobrevendido, por encima de 70 sobrecomprado
• Media móvil: prestar atención a la relación entre el precio y las medias móviles clave
• Tendencias de búsqueda de Google: reflejan el nivel de atención social

Entorno macroeconómico

Las Memecoins son extremadamente sensibles al entorno de liquidez. Las condiciones de liquidez favorables y la inclinación al riesgo son factores clave para la asignación de Memecoins.

En resumen, invertir en Memecoins requiere considerar múltiples factores y establecer un marco de análisis sistemático. A pesar de ello, los rendimientos excesivos siguen acompañados de un alto riesgo, por lo que los inversores deben considerar cuidadosamente su capacidad de asumir riesgos.