2025 el mercado de criptomonedas enfrenta nuevos cambios: la intersección de la presidencia de Trump y la incertidumbre económica

En enero y febrero de 2025, con Trump nuevamente en el poder durante un mes, los beneficios de las políticas estadounidenses comenzaron a hacerse evidentes. Sin embargo, los importantes avances en el campo de la IA también impactaron en el mercado de valores estadounidense durante este período, provocando una serie de turbulencias financieras. Febrero fue especialmente crítico, ya que la intersección de tres fuerzas: la publicación de datos económicos, ajustes en el marco regulatorio y la aceleración de la innovación tecnológica, llevó al mercado de criptomonedas a experimentar una intensa agitación y reestructuración.

En febrero de 2025, la situación económica de Estados Unidos experimentó varios cambios. Una serie de indicadores económicos clave cayeron, y junto con la política de aumento de aranceles a la importación implementada por el gobierno de Trump, estos dos factores interactuaron, teniendo un profundo impacto en la economía de Estados Unidos y del mundo, provocando fluctuaciones en los mercados globales.

A pesar de que el valor revisado del PIB del cuarto trimestre de EE. UU. se mantiene en un crecimiento del 2.3%, varios indicadores muestran que el crecimiento económico se ha desacelerado. En febrero, el empleo no agrícola aumentó en 187,000 personas, por debajo de las expectativas; el crecimiento del salario por hora se redujo al 0.2%, el mínimo reciente; el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan ha caído durante tres meses consecutivos hasta 98.3, reflejando un aumento en las preocupaciones de los residentes sobre la disminución de su poder adquisitivo.

En cuanto a la inflación, el índice de precios al consumidor (CPI) subyacente de enero creció un 2.5% interanual, ligeramente por debajo del mes anterior. El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) subyacente de enero ( tuvo una tasa anual del 2.6%, marcando un nuevo mínimo reciente, alineándose con las expectativas del mercado. Sin embargo, la política arancelaria podría convertirse en la mayor variable que influya en la inflación. El gobierno anunció un arancel del 10% sobre los productos importados de México y Canadá, lo que podría aumentar los costos de categorías importantes como automóviles y productos agrícolas, y se espera que esto haga que el CPI del segundo trimestre aumente entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales.

En cuanto a la política de tasas de interés, el mercado espera en general que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en el corto plazo. Sin embargo, considerando la incertidumbre de la inflación y la presión que podrían generar las políticas arancelarias, la decisión de la Reserva Federal sobre la reducción de tasas aún presenta variables.

En 2025, la contradicción central que enfrenta la economía estadounidense es la lucha entre la desaceleración del crecimiento y la resistencia de la inflación. La Reserva Federal intenta equilibrar los riesgos mediante una política monetaria prudente, mientras que la política arancelaria del gobierno de Trump ha complicado aún más la situación, impactando continuamente la lógica de precios de la cadena de suministro global y exacerbando la volatilidad de la economía mundial. Buscar certidumbre en este juego de políticas será el tema central del mercado global en los próximos seis meses.

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Los avances significativos en el campo de la IA han tenido un impacto notable en el mercado. Una empresa de IA ha reducido drásticamente la dependencia de la potencia de cálculo a través de la optimización de algoritmos, impulsando a la industria de una "competencia por la potencia de cálculo" a la "eficiencia algorítmica", reconfigurando así la lógica de demanda del mercado para la infraestructura de IA. Este avance, junto con las preocupaciones sobre la cadena de suministro global provocadas por políticas arancelarias, ha llevado a una fuerte caída en las acciones tecnológicas. En febrero, el Nasdaq cayó un 4%, registrando el peor desempeño mensual reciente; el Dow Jones cayó un 1.58% y el S&P 500 bajó un 1.42%.

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El mercado comienza a reevaluar el panorama de competencia de la industria de IA en EE. UU. Los últimos informes financieros de las grandes empresas tecnológicas no presentan puntos destacados, y el desempeño de sus acciones muestra características de "una caída drástica dominada por políticas y emociones a fin de mes". En este entorno de baja moral del mercado, los activos encriptados tampoco se han salvado. La correlación entre Bitcoin y Nasdaq ha aumentado a 0.5, alcanzando un nuevo máximo reciente, lo que indica que el mercado de criptomonedas está siendo cada vez más afectado por las fluctuaciones del mercado de valores.

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La nueva política de encriptación del gobierno estadounidense ha pasado de las promesas de campaña a acciones concretas. El gobierno anunció la emisión de un token oficial, cuyo valor de mercado superó en un momento los 14.5 mil millones de dólares, pero luego cayó un 60%. Este evento demuestra el potencial de los activos encriptados como una nueva herramienta política, destacando la importancia de "el código es poder".

El gobierno también ha formado un grupo de trabajo de criptomonedas para explorar el establecimiento de reservas nacionales de criptomonedas y ha relajado las regulaciones sobre la custodia de activos digitales. Estas noticias positivas impulsaron el precio de Bitcoin a un aumento del 9.5% a finales de enero. Sin embargo, en febrero, el mercado experimentó un ajuste drástico, y Bitcoin cayó por debajo de los 100,000 dólares, con una caída mensual del 17.39%. Esta caída se debe a múltiples factores, que incluyen el impacto de la política de aranceles y refleja la autoajuste del mercado después de una sobreapalancamiento.

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Cabe destacar que el bitcoin ha mostrado cierta resiliencia en medio de la volatilidad. Algunas instituciones ven esta fluctuación como una oportunidad de asignación a largo plazo, como una empresa que invirtió 1,990 millones de dólares en bitcoin, a un precio promedio de 97,514 dólares por moneda.

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A largo plazo, los precios del oro y del bitcoin tienden a converger, lo que muestra que la propiedad de "oro digital" del bitcoin se vuelve cada vez más evidente. Ambos se consideran alternativas a las monedas fiduciarias y podrían seguir manteniendo cierto grado de correlación en el futuro.

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El mercado de criptomonedas actual se encuentra en un vacío de noticias, y el efecto de la narrativa tradicional se está debilitando. Sin embargo, tres tendencias están remodelando el mercado: la transformación del paradigma regulatorio, la transición del mercado de un enfoque especulativo a uno basado en la tecnología, y la fusión de la IA con la encriptación como un nuevo punto de ruptura. A medida que el mercado completa la limpieza de apalancamiento y se forma una nueva narrativa, es posible que se avecine una nueva ronda de ruptura al alza.

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Trump lleva un mes en el cargo, y el mercado entra en un complejo período caótico. A pesar de las frecuentes fluctuaciones a corto plazo, la escasez de Bitcoin sigue siendo sólida, otorgándole vitalidad para atravesar los ciclos. Como dice una obra clásica: "El caos no es un abismo, sino una escalera". En este período lleno de incertidumbre, los participantes del mercado deben mantenerse alerta, al mismo tiempo que deben vislumbrar nuevas oportunidades.

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