Cómo establecer una estrategia de inversión y vencer al mercado

Al formular una estrategia de inversión, los inversores necesitan pensar desde dos perspectivas: la personal y la del mercado.

Desde una perspectiva personal, es necesario considerar los siguientes puntos:

1. Escala de activos invertibles, asegurando que no esté sujeta a restricciones de deuda y liquidez.
2. Objetivos de inversión y tasa de retorno esperada
3. Preferencia y capacidad de riesgo
4. Período de tiempo de inversión
5. Arrangements de liquidez, planificación razonable de los activos y pasivos personales y del flujo de efectivo.

Desde la perspectiva del mercado, hay que prestar atención a:

1. Etapa del ciclo de mercado actual
2. Control de posiciones, diversificar razonablemente los activos según la fuente de riesgo.

Para superar a Bitcoin, depende principalmente de dos aspectos: el timing y la selección de monedas.

En cuanto a la selección de monedas, se pueden considerar los siguientes puntos:

1. Indicadores de crecimiento del proyecto, como TVL, número de usuarios, volumen de transacciones, etc.
2. La rentabilidad del proyecto, como los ingresos y beneficios del protocolo.
3. Opinión pública del mercado

Se puede entrenar la habilidad de selección de monedas siguiendo el rendimiento de pequeñas monedas en comparación con Bitcoin a largo plazo. Los activos ideales superan a Bitcoin en un mercado alcista y tienen una menor caída en un mercado bajista.

En términos de cronometrar el mercado, se puede considerar comprar en momentos de baja del mercado y vender cuando hay mucho bullicio. Se puede realizar trading combinando análisis técnico y eventos impulsados. Los titulares a largo plazo también pueden adoptar una estrategia de venta periódica.

El juicio del pico del mercado se puede hacer desde los siguientes ángulos:

1. La tasa de crecimiento se desacelera, la segunda derivada se acerca a cero
2. Teoría de la reflexividad del mercado, las expectativas no pueden mantenerse.
3. Las razones para el aumento y la caída del mercado a menudo son las mismas.

El núcleo impulsor del mercado proviene de las emociones. Se puede juzgar el sentimiento del mercado a través de múltiples indicadores como el índice de miedo y codicia, el flujo de capital y los datos de futuros.

Para seguir descubriendo nuevas oportunidades de inversión, se necesita:

1. Conocer proactivamente cosas nuevas
2. Salir del círculo de las criptomonedas, ampliar la visión
3. Mantén la curiosidad, investiga las razones detrás de los cambios de precio.

Para el crecimiento personal de los traders, se recomienda leer clásicos como "Memorias de un operador de bolsa" y "La alquimia financiera". El aprendizaje continuo y la mejora son clave para obtener rendimientos estables a largo plazo.

Por último, encontrar una estrategia de trading adecuada y mejorarla constantemente, la sensación de crecimiento que se obtiene de ello puede motivar más a los traders a avanzar que el simple retorno monetario.