Análisis profundo de Memecoin: de la burla a la capitalización de mercado de 100 mil millones

Resumen

1. Con las elecciones estadounidenses finalizadas, Bitcoin superó los 100,000 dólares, y Memecoin ha entrado en una nueva ola de entusiasmo;

2. Memecoin proviene de la tokenización de la cultura Meme, el nacimiento de DOGE refleja la franqueza, el humor y el espíritu de base, invirtiendo mucho en obras de caridad en sus inicios;

3. Memecoin se está convirtiendo gradualmente en un vehículo para expresar apoyo y fe;

4. Con la mejora de la infraestructura, la cantidad de Memecoins ha aumentado drásticamente y también presenta nuevas tendencias de desarrollo;

5. La inversión en Memecoin debe considerar de manera integral factores como la narrativa, la comunidad, el marketing, los riesgos y el rendimiento del mercado.

Introducción

Desde una simple imagen o meme, hasta criptomonedas que pueden multiplicarse por cien o mil, el Memecoin se ha convertido en un paisaje único en Web3. En 2024, Bitcoin superará los 100,000 dólares, y el Memecoin desatará una celebración de símbolos.

Los datos muestran que los Memecoins han tenido un buen desempeño este año, con una capitalización de mercado que ha crecido de 10 mil millones de dólares a más de 139 mil millones de dólares desde principios de año. 10 Memecoins se han unido al club de capitalización de mercado de 1 mil millones de dólares, y los aumentos de los principales proyectos son asombrosos. Por ejemplo, PNUT alcanzó una capitalización de mercado de 1 mil millones de dólares en solo 11 días, mientras que Dogecoin tardó 1487 días ese año.

El auge de Memecoin también ha impulsado la transformación del ecosistema de cadenas públicas. Solana y Base se han convertido en el foco de atención de los inversores debido a la explosión del ecosistema Memecoin, y Base, gracias a sus características de Meme, ha rápidamente emergido como un nuevo contendiente en la pista de Layer2.

A pesar de la controversia, Memecoin representa dos extremos del mundo Web3: por un lado, encarna una narrativa de riqueza simple y brutal y un espíritu de rebeldía, y por otro, profundiza los estereotipos que el exterior tiene sobre la industria cripto. Este artículo revisará el desarrollo de Memecoin y tratará de analizar su multifaceticidad.

I. Fases de desarrollo de Memecoin

Primera etapa: Memecoin temprana representada por DOGE

DOGE es el primer y actualmente la capitalización de mercado más alta de los Memecoins, estableciendo las características culturales directas, humorísticas y de base de los Memecoins. En 2013, dos ingenieros combinaron el popular meme del perro Shiba Inu con criptomonedas, creando DOGE.

DOGE no depende de grandes visiones o avances tecnológicos, sino que afirma honestamente que quiere convertirse en "el token más divertido". Esta idea se difundió rápidamente en la comunidad de Reddit, y su robot de propinas se convirtió en una de las primeras formas de difusión.

El apoyo del CEO de Tesla, Elon Musk, ha elevado la fama de DOGE. En 2021, Musk mencionó a DOGE varias veces en las redes sociales, convirtiéndolo en el activo de mejor rendimiento.

Características comunes de los Memecoins tempranos:

1. Principalmente con temática de animales, especialmente perros y gatos
2. La mayoría se centra en obras de caridad
3. Evitar terminología compleja, centrarse en el humor negro y depender de la difusión comunitaria
4. Principalmente emitido en Ethereum

Segunda fase: el medio de expresión de la cultura Web3

El tema de los Memecoins se está expandiendo gradualmente, desde monedas de animales hasta monedas de celebridades, monedas políticas, etc. Una nueva tendencia es que los Memecoins se conviertan en un vehículo para expresar apoyo y creencias. Al mismo tiempo, Solana se ha convertido en la principal plataforma de emisión de Memecoins gracias a su alto rendimiento y bajos costos.

Memecoin de tipo espiritual:

• BONK: lanzado después del colapso de FTX, diseñado para revitalizar el ecosistema de Solana
• BOME: planea utilizar almacenamiento descentralizado para preservar permanentemente la cultura Meme.

Personaje emblemático de Memecoin:

• Con temas relacionados con figuras políticas, como TRUMP y MAGA relacionados con Trump.
• Con temas de inversores conocidos o KOL, como Roaring Kitty, Murad, etc.

Tercera etapa: Nueva forma de Memecoin

Con la aparición de plataformas de emisión como Pump.fun, la cantidad de Memecoins ha crecido de manera explosiva, mostrando dos tendencias:

1. Mercado de Memecoin sumergido: Plataformas como Pump.fun han reducido drásticamente las barreras de emisión, lo que ha provocado un aumento masivo en la cantidad de Memecoins. Sin embargo, esto también ha traído numerosos problemas, como el aumento de tokens fraudulentos y vulnerabilidades en los contratos.

2. Memecoin de aplicación combinada:

• Aplicaciones de desarrollo de Memecoin: como DEGEN que lanza la cadena L3, Floki que se adentra en NFT, DeFi, etc.
• Emisión de Memecoin: como LUM y GOAT emitidos por AI Agent

Dos, la multifaceta de Memecoin

anti-autoritario vs nihilismo tecnológico

Memecoin es, en esencia, una deconstrucción de la cultura mainstream, expresando a través del humor y la sátira una disolución de la autoridad. La ola de Memecoin en 2024 es, en cierta medida, una resistencia al modelo de inversión dominado por los VC.

Sin embargo, la proliferación de Memecoin también ha suscitado preocupaciones sobre el impulso de innovación tecnológica en Web3. Hay quienes opinan que la atención excesiva a Memecoin podría debilitar la inversión del sector en tecnologías y aplicaciones sustantivas.

baja barrera alta rentabilidad vs burbuja de capital

El atractivo de los Memecoins radica en la posibilidad de altos retornos a bajo costo, como si los inversores obtuvieran miles de veces sus ganancias a través de inversiones tempranas. Pero la realidad es que el 97% de los Memecoins ha desaparecido, con una vida media de solo 1 año, y más de la mitad se considera proyectos maliciosos.

economía de la atención vs temporalidad

Los Memecoins dependen de la economía de la atención, se difunden rápidamente a través de la simbolización y el impulso de la comunidad. Sin embargo, la inestabilidad de la atención también puede llevar a que el valor de los Memecoins se derrumbe rápidamente, y muchos proyectos tienen una vida útil muy corta.

Tres, cómo identificar Memecoins de calidad

Aunque la mayoría de los Memecoins tienen una vida útil corta, su rápido potencial de ganancia sigue atrayendo a muchos inversores. A continuación se presentan algunos factores a considerar:

1. Narrativa: ¿hay una historia o tema lo suficientemente atractivo?
2. Comunidad: actividad en redes sociales, ambiente comunitario
3. Marketing: apoyo de KOL, tendencias de difusión
4. Auditoría de riesgos: si los tokens LP han sido destruidos, la propiedad del contrato, etc.
5. Desempeño del mercado: capitalización de mercado esperada, liquidez, distribución de fichas, etc.
6. Dirección de fondos inteligentes

Principios de inversión:

• Familiarizado con diversas herramientas técnicas
• Controlar riesgos, establecer stop-loss
• Inversión diversificada moderada

Conclusión

Memecoin es como una festividad en el mundo de las criptomonedas, desafiando las nociones tradicionales y convirtiéndose en una fuerza innegable. En la segunda mitad de 2024, veremos el potencial de la combinación de Memecoin con el ecosistema Web3 y la tecnología AI. Esperamos que Memecoin, más allá de su espíritu rebelde, traiga nuevas posibilidades a Web3.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para referencia y no constituye un consejo de inversión. La inversión conlleva riesgos, y las decisiones deben tomarse con cautela.