استراتيجيات التداول ورؤى السوق: حوار HighFreedom

HighFreedom هو متداول للعملات المشفرة له خلفية في تحليل الاقتصاد الكلي من خلال شركات الوساطة. يشارك استراتيجياته التجارية، ورؤاه حول الاقتصاد الكلي، وتوقعاته حول اتجاهات سوق العملات المشفرة في المستقبل. بناءً على سنوات من الخبرة في التداول، يتمتع HighFreedom بفهم عميق لبيتكوين والعملات البديلة وعلاقتها بالأسواق المالية التقليدية. تشمل هذه المحادثة أيضًا مسارات نمو المتداولين المبتدئين وكيفية بناء منطق تداول منظم.

جميع النصوص هي لمشاركة فقط، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.

أ. حول المتداول HighFreedom

1. استراتيجيات التداول

• كسب المال في الاتجاه: خلال فترة السوق الصاعدة، من خلال الاحتفاظ بالبيتكوين وعدم التحرك لفترة طويلة، يمكنك كسب عائدات الزيادة الإجمالية في السوق.
• كسب المال من التقلبات: تحت شرط التحكم في الرافعة المالية، عند انخفاض سعر BTC إلى النطاق المناسب، قم بإنشاء مركز شراء بالعملة، وعند ارتفاع السعر قم بتعهد جزء من البيتكوين كقرض، وعندما يرتفع السعر قم بإغلاق مركز الشراء بالعملة لزيادة كمية البيتكوين المحتفظ بها.

2. أسباب تشكيل استراتيجيات التداول

• بعد تجربة عدة دورات، أعتقد أن هذه الاستراتيجية تتناسب بشكل أفضل مع تفضيلات المخاطر وإدارة الأموال الخاصة بي، ويمكن أن تتجنب بشكل فعال مخاطر عدم الاستفادة، وتقلل من تكلفة الاحتفاظ بالموضع.
• في سوق العملات الرقمية عالية المخاطر وتراجعات كبيرة، فإن هذه الاستراتيجية تشبه في جوهرها النتائج التي يتم تحقيقها من خلال شراء وبيع السلع بشكل جيد. من مزايا استراتيجية الشراء بالعملة الأساسية أنها يمكن أن تتجنب فقدان الموجة الرئيسية في سوق صاعدة، ولكن من عيوبها أنها تعتمد على الرفع المالي، مما يعني أن هناك مخاطر للتصفية، لذا يجب التحكم جيدًا في مخاطر حجم الرفع المالي.

3. منطق استراتيجية التداول

• المنطق الأساسي: الجمع بين العائدات الاتجاهية والعائدات المتقلبة، بحيث لا تفوت الزيادة الإجمالية في السوق، وأيضًا من خلال العمليات المتقلبة لزيادة كمية حيازة البيتكوين. خاصةً خلال فترة السوق الصاعدة، يجب استخدام أدوات التقلب في الوقت المناسب لتحسين الحيازة.
• تجنب المخاطر: من خلال القيام بعمليات شراء طويلة الأجل باستخدام العملات الرقمية، يتم تقليل مخاطر البيع المبكر وفوات الفرص في السوق، خاصة في حالات الارتفاع السريع والمفاجئ في السوق.

4. العائد المتوقع

• العائد على المدى الطويل: خلال دورة السوق الصاعدة، يمكن أن تحقق هذه الاستراتيجية عائدًا إجماليًا من 3 إلى 5 مرات.
• إدارة الانسحاب: من المتوقع أن يتم التحكم في الانسحاب بنسبة حوالي 20%-30%، وفي حالات قصوى قد يحدث انسحاب بنسبة 40%.

5. ملاحظات حول تنفيذ استراتيجيات التداول

• التحكم في الرافعة المالية: يجب التحكم بدقة في مستوى الرافعة المالية أثناء التداول، خاصة عندما تكون أسعار العملات مرتفعة أو عندما تكون السوق متقلبة بشكل كبير. من المستحسن عمومًا أن يتم التحكم في الرافعة المالية ضمن 50% لضمان هامش أمان كبير.
• اختيار التوقيت: يتطلب التداول بالعملة الأساسية اختيار توقيت السوق المناسب، وتعتبر هذه الاستراتيجية الأكثر ملاءمة في سوق صاعد يتسم بالتذبذب. في حالة الارتفاع السريع، لا تنطبق هذه الاستراتيجية، لأن تكلفة الرفع المالي أثناء ذروة السوق أو عندما يكون السوق حاراً جداً تكون مرتفعة، مما يؤدي إلى أداء ضعيف للربح والخسارة، خاصة في حالات السيولة المنخفضة في السوق الفوري، لذا يجب تجنب ارتفاع تكاليف التمويل.

2. الاقتصاد الكلي، سوق الأسهم الأمريكية وعالم العملات الرقمية

1. لماذا يجب على "أشخاص العملة" فهم الوضع الاقتصادي الكلي في الولايات المتحدة، وما هي النقاط الرئيسية التي يجب التركيز عليها؟

• يوجد نوعان من المشاركين في السوق، وهما الداخلون والخارجون. الداخلون هم عادة من المحترفين في عالم العملات الرقمية، وعادة ما يمتلكون عملات كثيرة لكن أموالهم قليلة، ويهتمون بدورات السوق والقطاعات الشائعة والبيانات على السلسلة وغيرها من المؤشرات. أما الخارجون، فيدخلون السوق عادة من خلال قنوات مثل ETF الفوري، ويمتازون بوجود أموال كثيرة لكن عملات قليلة، ويعتبرون البيتكوين كأصل ذو مخاطر، ويخرجون ويدخلون في السوق بناءً على وضع السيولة. في المراحل الأولى من السوق، كان المشاركون الأساسيون هم الداخلون، وكان الحجم صغيراً، وكان يكفي التركيز على المؤشرات الفنية وأشكال الرسوم البيانية. مع تطور السوق، تدفقت الأموال الخارجية، مما زاد بشكل كبير من تأثير السوق، وبالتالي يجب أيضاً مراقبة سوق الأسهم الأمريكية والوضع الاقتصادي الكلي الأمريكي.

• سوق الأسهم الأمريكية له هيكل هرمي مشابه، من الصناديق النقدية وسندات الخزانة في القاعدة، إلى الشركات الحلم ذات المخاطر العالية والعوائد العالية في القمة، حيث تتزايد المخاطر والعوائد بشكل تدريجي. تعتبر HighFreedom أن مخاطر وعوائد البيتكوين يمكن أن تقارن تقريبًا بمؤشر Russell 2000 وARKK، حيث تتمتع ببعض الأسس والنمو، وتعتبر نوعًا من الذهب الرقمي. بينما المخاطر المرتبطة بالعملات البديلة أعلى، حيث تشبه الأسهم عالية المخاطر في سوق الأسهم الأمريكية ( مثل GME وAMC ).

2. كيف يمكن判断 اتجاه سوق العملات البديلة الحالي من خلال منطق سوق الأسهم الأمريكية؟

• عندما يرتفع سعر البيتكوين إلى مستوى معين، قد تتجه بعض الأموال في السوق نحو العملات البديلة ذات المخاطر الأعلى، مما يؤدي إلى حدوث حركة في سوق العملات البديلة.
• تعتمد حركة العملات البديلة بشكل أساسي على سيولة السوق ككل. إذا كانت الأسهم عالية المخاطر في السوق الأمريكية مثل ARKK وGME وAMC تؤدي بشكل جيد، فهذا يعني أن السيولة وفيرة، ومن الممكن أن تشهد سوق العملات البديلة أيضًا ارتفاعًا. ومع ذلك، فإن السيولة الحالية ضيقة، وقد يتعرض أداء سوق العملات البديلة للضغط.
• يعتبر أن السوق قد شهد مؤخرًا تصفية للرافعة المالية في السوقين الداخلي والخارجي. كانت تصفية 4 يوليو عملية خفض للرافعة المالية داخل سوق العملات الرقمية، بينما كانت تصفية 5 أغسطس مرتبطة بخفض الرافعة المالية في السوق الخارجي (، والذي يتعلق أساسًا بسوق الأسهم الأمريكية )، وليس له علاقة كبيرة بسوق العملات الرقمية نفسه. ومع ذلك، هناك أمل في حدوث انعكاس على المستوى الكلي، وقد نشهد دورة جديدة من السوق الصاعدة في الربع الرابع. ومع ذلك، لا يزال هناك آراء واختلافات في السوق بشأن مدى ارتفاع الأسعار في المستقبل.

3. ما هي خطوات تعلم التداول للمبتدئين؟

• التعلم الأساسي: يُنصح المتداولون الجدد بالحصول على شهادة CFA المستوى الأول، من خلال التعلم المنهجي لمبادئ السوق المالية، واكتساب المهارات الأساسية مثل تحليل الاقتصاد الكلي وتحليل الصناعة.
• التدريب المتعمد: متابعة تحركات السوق يوميًا، وتحليل أسباب ارتفاعات الرموز، وتنمية الحساسية السوقية والحدس التجاري. في نفس الوقت، تعلم إدارة المخاطر، وخاصة كيفية التحكم في الرافعة المالية في الأسواق المتقلبة.
• تحليل متعدد الأبعاد: بالإضافة إلى التحليل الأساسي للسوق المالي، يجب أيضًا الانتباه إلى البيانات على السلسلة والأساسيات المختلفة للعملات، لبناء منطق التداول والنظام الخاص بك.

4. ما هي قائمة التوقف عن القيام بها؟

• الإفراط في استخدام الرافعة المالية: عند التداول على السلسلة، يجب التحكم بدقة في مستوى الرافعة المالية. التأثيرات الدورية للتداول على السلسلة واضحة، ويجب إيلاء اهتمام خاص لسلوك حاملي العملات الكبيرة.
• الاعتماد المفرط على المؤشرات: مع ظهور صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية، قد يتم تقليل فعالية المؤشرات على السلسلة، ويحتاج المستثمرون إلى التكيف باستمرار مع منطق السوق الجديد والتغيرات. على المدى الطويل، إذا تغيرت المنطق الاقتصادي الكلي، ينبغي على المستثمرين تعديل المؤشرات التي يركزون عليها.

٣. المتداولون الموصى بهم

1. فو بنغ: من صندوق شمال شرق للأوراق المالية، لديه فهم عميق للأصول بالدولار الأمريكي، بارع في التحليل النظامي، يحب مشاركة آرائه.

2. Arthur@CryptoHayes: لديه فهم عميق للاقتصاد الكلي الأمريكي، على الرغم من أن كلمات المقالة صعبة، إلا أن وجهات النظر لها قيمة مرجعية عالية.

3. Victor@VictorL1024: مدير صندوق، خبير في عالم العملات الرقمية، عامل مناجم في المراحل المبكرة، لديه رؤية فريدة للسوق.

4. Bperson sunong@BensonTWN: لقد ساعدت بعض المؤشرات الدورية الرئيسية التي قدمها المحترفون في الجولة السابقة من السوق الصاعدة في التداول.